| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1134988.55 |
| 存出保证金 | 218856.04 |
| 交易性金融资产 | 6703473859.38 |
| 股票投资 | 2038710423.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4664763436.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40015378.48 |
| 应收证券清算款 | 31483626.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 323583.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6862651605.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31780718.24 |
| 应付管理人报酬 | 5294108.35 |
| 应付托管费 | 1176468.54 |
| 应付销售服务费 | 817982.7 |
| 应付税费 | 137364.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1429968.89 |
| 负债合计 | 40636611.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4057979576.47 |
| 所有者权益合计 | 6822014994.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 6862651605.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43682262.26 |
| 结算备付金 | 877492.09 |
| 存出保证金 | 587379.37 |
| 交易性金融资产 | 8473491453.71 |
| 股票投资 | 2474326191.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5999165262.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 260025034.25 |
| 应收证券清算款 | 24971.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 347007.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8779035600.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2471462.16 |
| 应付赎回款 | 17308536.06 |
| 应付管理人报酬 | 6559554.94 |
| 应付托管费 | 1457678.86 |
| 应付销售服务费 | 978172.72 |
| 应付税费 | 260857.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3571630.11 |
| 负债合计 | 32607892.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5225698067.52 |
| 所有者权益合计 | 8746427708.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 8779035600.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63543130.91 |
| 结算备付金 | 138607078.49 |
| 存出保证金 | 990190.26 |
| 交易性金融资产 | 10690856049.1 |
| 股票投资 | 2585681377.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8105174671.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 365061379.48 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 677076.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11259734904.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29955549.37 |
| 应付赎回款 | 83306821.79 |
| 应付管理人报酬 | 8862933.06 |
| 应付托管费 | 1969540.65 |
| 应付销售服务费 | 1242152.53 |
| 应付税费 | 626442.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7304995.53 |
| 负债合计 | 133268435.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6756766129.35 |
| 所有者权益合计 | 11126466469.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 11259734904.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 321029361.73 |
| 结算备付金 | 1328547.95 |
| 存出保证金 | 2021060.32 |
| 交易性金融资产 | 14749865857.1 |
| 股票投资 | 3353860908.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11396004949.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2301319553.48 |
| 应收证券清算款 | 54250626.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12218117.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17442033124.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 177783690.61 |
| 应付管理人报酬 | 13065932.06 |
| 应付托管费 | 2903540.51 |
| 应付销售服务费 | 1713181.79 |
| 应付税费 | 886210.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9532781.89 |
| 负债合计 | 205885336.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10125286027.3 |
| 所有者权益合计 | 17236147787.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 17442033124.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 281737029.15 |
| 结算备付金 | 46773386.52 |
| 存出保证金 | 519918.8 |
| 交易性金融资产 | 15348092837.2 |
| 股票投资 | 3420011837.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11928081000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1795300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 128077201.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 519062647.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18119563021.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79783636.7 |
| 应付赎回款 | 59023149.97 |
| 应付管理人报酬 | 11176997.7 |
| 应付托管费 | 2483777.29 |
| 应付销售服务费 | 1538725.15 |
| 应付税费 | 617844.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284504.93 |
| 负债合计 | 159741122.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10304065745.5 |
| 所有者权益合计 | 17959821898.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 18119563021.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81091518.3 |
| 结算备付金 | 7263835.21 |
| 存出保证金 | 309376.47 |
| 交易性金融资产 | 1273717956.23 |
| 股票投资 | 308680044.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 965037912.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 302955554.96 |
| 应收证券清算款 | 772431.29 |
| 应收利息 | 16489674.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4867090.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1687467437.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 63621788.71 |
| 应付赎回款 | 10138226.28 |
| 应付管理人报酬 | 1131225.53 |
| 应付托管费 | 251383.46 |
| 应付销售服务费 | 203827.82 |
| 应付税费 | 69582.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111332.97 |
| 负债合计 | 77202172.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 980469147.82 |
| 所有者权益合计 | 1610265264.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1687467437.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98664050.28 |
| 结算备付金 | 2089219.92 |
| 存出保证金 | 264259.67 |
| 交易性金融资产 | 1644196342.17 |
| 股票投资 | 466625955.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1177570386.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 107100000.0 |
| 应收证券清算款 | 28661700.35 |
| 应收利息 | 9889533.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5615233.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1896480339.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 67383342.27 |
| 应付赎回款 | 32308364.66 |
| 应付管理人报酬 | 1456868.84 |
| 应付托管费 | 323748.63 |
| 应付销售服务费 | 307770.12 |
| 应付税费 | 64922.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222933.0 |
| 负债合计 | 104155372.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1131804997.22 |
| 所有者权益合计 | 1792324967.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1896480339.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13836615.49 |
| 结算备付金 | 2542814.52 |
| 存出保证金 | 89644.57 |
| 交易性金融资产 | 414792103.48 |
| 股票投资 | 151643103.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 263149000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 237502449.82 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3942456.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30765595.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 703471679.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5953747.99 |
| 应付赎回款 | 7167260.64 |
| 应付管理人报酬 | 731513.21 |
| 应付托管费 | 121918.86 |
| 应付销售服务费 | 89885.54 |
| 应付税费 | 17738.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91032.46 |
| 负债合计 | 14736192.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487682237.99 |
| 所有者权益合计 | 688735486.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 703471679.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20479010.84 |
| 结算备付金 | 2327876.9 |
| 存出保证金 | 88594.78 |
| 交易性金融资产 | 140753324.53 |
| 股票投资 | 39439324.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101314000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9919134.88 |
| 应收证券清算款 | 31023804.41 |
| 应收利息 | 1391269.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 480886.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206463902.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2645.78 |
| 应付赎回款 | 859716.47 |
| 应付管理人报酬 | 261671.87 |
| 应付托管费 | 43611.99 |
| 应付销售服务费 | 25558.57 |
| 应付税费 | 10310.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180370.4 |
| 负债合计 | 1926539.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154994102.41 |
| 所有者权益合计 | 204537363.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 206463902.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12820082.07 |
| 结算备付金 | 4265997.08 |
| 存出保证金 | 154796.03 |
| 交易性金融资产 | 166909757.57 |
| 股票投资 | 56131757.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110778000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43200000.0 |
| 应收证券清算款 | 4606885.04 |
| 应收利息 | 2104499.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34192.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234096209.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 825773.8 |
| 应付管理人报酬 | 289683.04 |
| 应付托管费 | 48280.49 |
| 应付销售服务费 | 26053.22 |
| 应付税费 | 15137.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94657.68 |
| 负债合计 | 2032755.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191013338.09 |
| 所有者权益合计 | 232063454.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 234096209.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25205798.8 |
| 结算备付金 | 925163.78 |
| 存出保证金 | 116123.39 |
| 交易性金融资产 | 312354975.67 |
| 股票投资 | 81405975.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 230949000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2898338.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174110.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 341674510.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6836527.56 |
| 应付赎回款 | 355102.12 |
| 应付管理人报酬 | 433031.51 |
| 应付托管费 | 72171.9 |
| 应付销售服务费 | 30955.11 |
| 应付税费 | 17637.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400006.05 |
| 负债合计 | 8851182.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308724127.55 |
| 所有者权益合计 | 332823328.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 341674510.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 863787197.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 48063.33 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 281099.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 864116360.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 267130739.71 |
| 应付管理人报酬 | 120926.98 |
| 应付托管费 | 20154.5 |
| 应付销售服务费 | 8736.54 |
| 应付税费 | 39189.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242255.59 |
| 负债合计 | 267900976.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 568956953.56 |
| 所有者权益合计 | 596215384.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 864116360.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8613544.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 70572.14 |
| 交易性金融资产 | 1664901000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1664901000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 203000295.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25631078.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1811.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1902218302.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1001305.62 |
| 应付管理人报酬 | 1890482.49 |
| 应付托管费 | 315080.42 |
| 应付销售服务费 | 138629.84 |
| 应付税费 | 112722.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205941.58 |
| 负债合计 | 4027449.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1813910469.24 |
| 所有者权益合计 | 1898190852.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1902218302.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 244282865.9 |
| 结算备付金 | 822459.34 |
| 存出保证金 | 87372.22 |
| 交易性金融资产 | 1939617629.07 |
| 股票投资 | 95707629.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1843910000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 142500333.75 |
| 应收证券清算款 | 7112122.2 |
| 应收利息 | 30950393.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 695.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2365373871.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5633852.01 |
| 应付管理人报酬 | 2483359.09 |
| 应付托管费 | 413893.16 |
| 应付销售服务费 | 198447.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 442680.67 |
| 负债合计 | 9419660.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2275137530.76 |
| 所有者权益合计 | 2355954211.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2365373871.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 384167755.13 |
| 结算备付金 | 77553.33 |
| 存出保证金 | 98592.85 |
| 交易性金融资产 | 2993487653.9 |
| 股票投资 | 127832896.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2865654757.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 109080294.54 |
| 应收证券清算款 | 43074.18 |
| 应收利息 | 20794271.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3650.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3507752845.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8833216.22 |
| 应付管理人报酬 | 3562871.54 |
| 应付托管费 | 593811.92 |
| 应付销售服务费 | 274016.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299274.35 |
| 负债合计 | 13656537.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3425462085.76 |
| 所有者权益合计 | 3494096308.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 3507752845.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101942463.56 |
| 结算备付金 | 2117529.39 |
| 存出保证金 | 111497.66 |
| 交易性金融资产 | 4426919268.35 |
| 股票投资 | 163672503.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4263246764.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120000420.0 |
| 应收证券清算款 | 15385997.81 |
| 应收利息 | 69376812.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4735854186.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20304262.9 |
| 应付赎回款 | 7194713.08 |
| 应付管理人报酬 | 4830508.91 |
| 应付托管费 | 805084.8 |
| 应付销售服务费 | 378169.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 481989.12 |
| 负债合计 | 34423768.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4652809039.22 |
| 所有者权益合计 | 4701430418.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 4735854186.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136568331.21 |
| 结算备付金 | 409765.97 |
| 存出保证金 | 60408.34 |
| 交易性金融资产 | 3245593113.72 |
| 股票投资 | 93277922.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3152315191.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1697703766.9 |
| 应收证券清算款 | 387602.16 |
| 应收利息 | 30611053.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1106.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5111335147.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2468363.81 |
| 应付管理人报酬 | 5023108.69 |
| 应付托管费 | 837184.77 |
| 应付销售服务费 | 404200.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199082.05 |
| 负债合计 | 9153317.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5059098156.73 |
| 所有者权益合计 | 5102181830.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 5111335147.93 |
