| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | -10.50 | -89.66 | 853.96% | 14.98 | -142.68% | 4.65 | -44.26% |
| 2021-12-31 | 1346.10 | 4001.29 | 297.25% | 125.31 | 9.31% | 89.30 | 6.63% |
| 2021-06-30 | 2257.44 | 2468.33 | 109.34% | 19.43 | 0.86% | 19.89 | 0.88% |
| 2020-12-31 | 5941.94 | 1114.60 | 18.76% | 37.15 | 0.63% | 37.40 | 0.63% |
| 2020-06-30 | 969.87 | 256.03 | 26.40% | 71.65 | 7.39% | 7.70 | 0.79% |
| 2019-12-31 | 2265.18 | 795.32 | 35.11% | 18.27 | 0.81% | 156.19 | 6.90% |
| 2019-06-30 | 566.19 | 165.24 | 29.19% | 35.85 | 6.33% | 36.97 | 6.53% |
| 2018-12-31 | 84.75 | 1.47 | 1.73% | 1.37 | 1.62% | -- | -- |
| 2018-10-22 | 8303.02 | 1251.01 | 15.07% | -820.66 | -9.88% | -6.08 | -0.07% |
| 2018-06-30 | 6108.19 | 1251.01 | 20.48% | 37.36 | 0.61% | -6.08 | -0.10% |
| 2017-12-31 | 21612.70 | 11080.92 | 51.27% | -3764.13 | -17.42% | 292.77 | 1.35% |
| 2017-06-30 | 11199.24 | 4644.09 | 41.47% | -3154.52 | -28.17% | 181.56 | 1.62% |
| 2016-12-31 | 5040.88 | 339.12 | 6.73% | -151.99 | -3.02% | 32.03 | 0.64% |
| 2016-06-30 | 2397.29 | 19.23 | 0.80% | -45.41 | -1.89% | 30.89 | 1.29% |
