| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7429.7 |
| 1.利息收入 | 7425.94 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.76 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7429.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7429.7 |
| 一、收入： | -104995.73 |
| 1.利息收入 | 22871.44 |
| 存款利息收入 | 22871.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-700344.22 |
| 股票投资收益 | -896621.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149806.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46471.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
570637.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1839.16 |
| 减：二、费用 | 280365.68 |
| 1.管理人报酬 | 146870.81 |
| 2.托管费 | 29374.19 |
| 3.销售服务费 | 20613.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83506.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-385361.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-385361.41 |
| 一、收入： | 13460981.05 |
| 1.利息收入 | 8155086.5 |
| 存款利息收入 | 101810.16 |
| 债券利息收入 | 7669369.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42159066.49 |
| 股票投资收益 | 40012915.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1253142.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 893008.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37326697.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473525.15 |
| 减：二、费用 | 4254536.46 |
| 1.管理人报酬 | 2731287.04 |
| 2.托管费 | 546257.32 |
| 3.销售服务费 | 74759.0 |
| 4.交易费用 | 645516.58 |
| 5.利息支出 | 2492.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2492.0 |
| 6.其他费用 | 232727.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9206444.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9206444.59 |
| 一、收入： | 22574413.93 |
| 1.利息收入 | 5624522.72 |
| 存款利息收入 | 56414.76 |
| 债券利息收入 | 5231944.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25076547.55 |
| 股票投资收益 | 24683312.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194331.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198903.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8456611.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329955.22 |
| 减：二、费用 | 2847789.06 |
| 1.管理人报酬 | 1960742.72 |
| 2.托管费 | 392148.51 |
| 3.销售服务费 | 45281.54 |
| 4.交易费用 | 310712.34 |
| 5.利息支出 | 1846.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1846.7 |
| 6.其他费用 | 122764.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19726624.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19726624.87 |
| 一、收入： | 59419353.35 |
| 1.利息收入 | 11724043.81 |
| 存款利息收入 | 190021.69 |
| 债券利息收入 | 11216584.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11891431.18 |
| 股票投资收益 | 11145955.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 371503.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373972.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35765483.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38394.6 |
| 减：二、费用 | 5507625.7 |
| 1.管理人报酬 | 3429256.75 |
| 2.托管费 | 685851.3 |
| 3.销售服务费 | 43705.16 |
| 4.交易费用 | 788920.3 |
| 5.利息支出 | 293105.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293105.35 |
| 6.其他费用 | 231856.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53911727.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53911727.65 |
| 一、收入： | 9698710.67 |
| 1.利息收入 | 5651758.02 |
| 存款利息收入 | 72708.03 |
| 债券利息收入 | 5546083.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3353750.86 |
| 股票投资收益 | 2560303.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 716462.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76985.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
660539.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32662.54 |
| 减：二、费用 | 2613975.95 |
| 1.管理人报酬 | 1465989.59 |
| 2.托管费 | 293197.86 |
| 3.销售服务费 | 23041.23 |
| 4.交易费用 | 406989.48 |
| 5.利息支出 | 293105.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293105.35 |
| 6.其他费用 | 112574.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7084734.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7084734.72 |
| 一、收入： | 22651844.33 |
| 1.利息收入 | 10334262.78 |
| 存款利息收入 | 54439.32 |
| 债券利息收入 | 10167239.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9697798.44 |
| 股票投资收益 | 7953229.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182703.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1561865.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2608264.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11519.06 |
| 减：二、费用 | 5196514.68 |
| 1.管理人报酬 | 3720137.07 |
| 2.托管费 | 641171.31 |
| 3.销售服务费 | 73427.65 |
| 4.交易费用 | 190691.61 |
| 5.利息支出 | 316629.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 316629.76 |
| 6.其他费用 | 221878.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17455329.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17455329.65 |
| 一、收入： | 5661929.38 |
| 1.利息收入 | 2782847.95 |
| 存款利息收入 | 28450.54 |
| 债券利息收入 | 2709620.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2380564.01 |
| 股票投资收益 | 1652435.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358468.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369660.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
488857.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9659.72 |
| 减：二、费用 | 1769378.84 |
| 1.管理人报酬 | 1237703.7 |
| 2.托管费 | 206283.95 |
| 3.销售服务费 | 44372.77 |
| 4.交易费用 | 126019.74 |
| 5.利息支出 | 34419.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34419.61 |
| 6.其他费用 | 113962.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3892550.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3892550.54 |
| 一、收入： | 847450.46 |
| 1.利息收入 | 1038451.88 |
| 存款利息收入 | 218982.01 |
| 债券利息收入 | 774498.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28356.67 |
| 股票投资收益 | 14666.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13690.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221480.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2122.0 |
| 减：二、费用 | 895013.05 |
| 1.管理人报酬 | 661581.04 |
| 2.托管费 | 110263.51 |
| 3.销售服务费 | 29241.34 |
| 4.交易费用 | 7338.84 |
| 5.利息支出 | 4995.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4995.31 |
| 6.其他费用 | 80027.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47562.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47562.59 |
| 一、收入： | 83030240.87 |
| 1.利息收入 | 74432303.24 |
| 存款利息收入 | 4674475.36 |
| 债券利息收入 | 65609345.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4242701.0 |
| 股票投资收益 | 12510089.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8206585.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -60802.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3061449.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1293786.87 |
| 减：二、费用 | 25245486.47 |
| 1.管理人报酬 | 20497273.95 |
| 2.托管费 | 3416212.35 |
| 3.销售服务费 | 563463.27 |
| 4.交易费用 | 308265.12 |
| 5.利息支出 | 37350.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37350.96 |
| 6.其他费用 | 373869.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57784754.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57784754.4 |
| 一、收入： | 61081918.61 |
| 1.利息收入 | 46898761.43 |
| 存款利息收入 | 2515217.6 |
| 债券利息收入 | 42788023.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12822920.72 |
| 股票投资收益 | 12510089.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 373633.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -60802.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
368580.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
991656.43 |
| 减：二、费用 | 16674130.47 |
| 1.管理人报酬 | 13467146.04 |
| 2.托管费 | 2244524.34 |
| 3.销售服务费 | 381207.62 |
| 4.交易费用 | 302687.69 |
| 5.利息支出 | 35738.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35738.64 |
| 6.其他费用 | 224529.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44407788.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44407788.14 |
| 一、收入： | 216127006.68 |
| 1.利息收入 | 113191610.59 |
| 存款利息收入 | 10890882.79 |
| 债券利息收入 | 94539301.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76095541.48 |
| 股票投资收益 | 110809186.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37641327.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2927682.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23216129.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3623724.98 |
| 减：二、费用 | 48494479.19 |
| 1.管理人报酬 | 36264802.61 |
| 2.托管费 | 6044133.8 |
| 3.销售服务费 | 1070682.62 |
| 4.交易费用 | 4505313.99 |
| 5.利息支出 | 131740.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131740.25 |
| 6.其他费用 | 477805.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167632527.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167632527.49 |
| 一、收入： | 111992417.79 |
| 1.利息收入 | 58233550.78 |
| 存款利息收入 | 8297182.34 |
| 债券利息收入 | 44164841.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16711317.31 |
| 股票投资收益 | 46440877.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31545199.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1815639.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35376098.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1671451.32 |
| 减：二、费用 | 26299906.87 |
| 1.管理人报酬 | 19326650.89 |
| 2.托管费 | 3221108.56 |
| 3.销售服务费 | 587266.85 |
| 4.交易费用 | 2917854.21 |
| 5.利息支出 | 4213.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4213.24 |
| 6.其他费用 | 242813.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85692510.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85692510.92 |
| 一、收入： | 50408836.36 |
| 1.利息收入 | 72964450.36 |
| 存款利息收入 | 19794631.93 |
| 债券利息收入 | 44869105.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2191571.54 |
| 股票投资收益 | 3391161.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1519902.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320313.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26277579.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1530393.85 |
| 减：二、费用 | 39822022.65 |
| 1.管理人报酬 | 30916737.06 |
| 2.托管费 | 5152789.55 |
| 3.销售服务费 | 1137571.98 |
| 4.交易费用 | 2159759.26 |
| 5.利息支出 | 35166.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35166.64 |
| 6.其他费用 | 419998.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10586813.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10586813.71 |
| 一、收入： | 23972920.47 |
| 1.利息收入 | 20444423.13 |
| 存款利息收入 | 11741943.94 |
| 债券利息收入 | 3362784.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47050.14 |
| 股票投资收益 | 192263.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -454087.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308874.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3372650.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108796.74 |
| 减：二、费用 | 11769393.72 |
| 1.管理人报酬 | 9365864.12 |
| 2.托管费 | 1560977.34 |
| 3.销售服务费 | 360082.38 |
| 4.交易费用 | 359931.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122538.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12203526.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12203526.75 |
