| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 57042166.03 |
| 1.利息收入 | 2757458.21 |
| 存款利息收入 | 2757458.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1333398.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47779473.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -46446074.33 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50665448.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1991192.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294667.42 |
| 减：二、费用 | 13572767.78 |
| 1.管理人报酬 | 7475801.12 |
| 2.托管费 | 2240494.69 |
| 3.销售服务费 | 3356024.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269126.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43469398.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43469398.25 |
| 一、收入： | 31268521.0 |
| 1.利息收入 | 835682.41 |
| 存款利息收入 | 835682.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13554784.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1857385.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -15412170.02 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38867566.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4992303.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127752.97 |
| 减：二、费用 | 4195258.73 |
| 1.管理人报酬 | 2342512.75 |
| 2.托管费 | 700508.12 |
| 3.销售服务费 | 944371.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111841.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27073262.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27073262.27 |
| 一、收入： | -53842434.76 |
| 1.利息收入 | 192504.02 |
| 存款利息收入 | 192504.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102089608.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -427519.44 |
| 债券投资收益 | -116702366.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15025602.58 |
| 股利收益 | 14674.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43313877.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4665843.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74949.28 |
| 减：二、费用 | 6154901.18 |
| 1.管理人报酬 | 4052855.31 |
| 2.托管费 | 1114535.19 |
| 3.销售服务费 | 685018.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176389.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59997335.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59997335.94 |
| 一、收入： | -38534559.68 |
| 1.利息收入 | 12872.37 |
| 存款利息收入 | 12872.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69249949.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -427519.44 |
| 债券投资收益 | -75956338.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7119232.91 |
| 股利收益 | 14674.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28303438.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2351382.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47697.25 |
| 减：二、费用 | 3194159.57 |
| 1.管理人报酬 | 2083758.42 |
| 2.托管费 | 573033.57 |
| 3.销售服务费 | 358194.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94985.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41728719.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41728719.25 |
| 一、收入： | -26610616.26 |
| 1.利息收入 | 30863478.22 |
| 存款利息收入 | 64715.76 |
| 债券利息收入 | 30798762.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20872399.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -897677.16 |
| 债券投资收益 | -34493724.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14079474.23 |
| 股利收益 | 439527.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35373118.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1263695.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35119.3 |
| 减：二、费用 | 9045161.12 |
| 1.管理人报酬 | 5778106.31 |
| 2.托管费 | 1588979.18 |
| 3.销售服务费 | 881133.48 |
| 4.交易费用 | 457346.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181232.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35655777.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35655777.38 |
| 一、收入： | 7162183.02 |
| 1.利息收入 | 16362955.69 |
| 存款利息收入 | 25888.67 |
| 债券利息收入 | 16335336.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16277401.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -308485.47 |
| 债券投资收益 | -23158865.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7105349.04 |
| 股利收益 | 84600.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7665715.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-608163.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19076.68 |
| 减：二、费用 | 4803800.79 |
| 1.管理人报酬 | 3150300.23 |
| 2.托管费 | 866332.53 |
| 3.销售服务费 | 455973.32 |
| 4.交易费用 | 145470.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98024.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2358382.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2358382.23 |
| 一、收入： | -94166362.77 |
| 1.利息收入 | 74658174.73 |
| 存款利息收入 | 222369.25 |
| 债券利息收入 | 74435805.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68638972.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68129673.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -558931.78 |
| 股利收益 | 49632.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92964879.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-7395468.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174783.58 |
| 减：二、费用 | 15644588.49 |
| 1.管理人报酬 | 10598017.73 |
| 2.托管费 | 2914454.87 |
| 3.销售服务费 | 1330218.52 |
| 4.交易费用 | 320651.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213276.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109810951.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109810951.26 |
| 一、收入： | -35524961.64 |
| 1.利息收入 | 44141076.17 |
| 存款利息收入 | 179604.63 |
| 债券利息收入 | 43955288.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26260224.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14141495.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12168361.67 |
| 股利收益 | 49632.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56837424.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3311033.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120578.12 |
| 减：二、费用 | 8898880.67 |
| 1.管理人报酬 | 6030745.69 |
| 2.托管费 | 1658455.03 |
| 3.销售服务费 | 753803.48 |
| 4.交易费用 | 175046.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122591.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44423842.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44423842.31 |
| 一、收入： | 181220288.25 |
| 1.利息收入 | 93060021.93 |
| 存款利息收入 | 787030.1 |
| 债券利息收入 | 92272991.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22516367.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1292122.33 |
| 债券投资收益 | 41322975.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -18208663.97 |
| 股利收益 | 694178.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53482551.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
11987258.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174088.64 |
| 减：二、费用 | 20779186.43 |
| 1.管理人报酬 | 13808324.02 |
| 2.托管费 | 3797289.21 |
| 3.销售服务费 | 2090554.87 |
| 4.交易费用 | 504939.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215757.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160441101.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160441101.82 |
| 一、收入： | 120331847.74 |
| 1.利息收入 | 42670400.8 |
| 存款利息收入 | 352310.48 |
| 债券利息收入 | 42318090.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23866233.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1292122.33 |
| 债券投资收益 | 20056163.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4408013.92 |
| 股利收益 | 694178.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40872363.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
12849833.81 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73015.8 |
| 减：二、费用 | 9841604.29 |
| 1.管理人报酬 | 6404270.82 |
| 2.托管费 | 1761174.53 |
| 3.销售服务费 | 1082532.58 |
| 4.交易费用 | 298794.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112347.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110490243.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110490243.45 |
| 一、收入： | 21694069.13 |
| 1.利息收入 | 113006595.56 |
| 存款利息收入 | 679478.61 |
| 债券利息收入 | 112228003.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188498551.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7449454.23 |
| 债券投资收益 | -192075455.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10245202.28 |
| 股利收益 | 781155.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72048005.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
24807723.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330295.71 |
| 减：二、费用 | 30171341.83 |
| 1.管理人报酬 | 19424210.24 |
| 2.托管费 | 5341657.83 |
| 3.销售服务费 | 3212986.05 |
| 4.交易费用 | 1328802.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390870.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8477272.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8477272.7 |
| 一、收入： | -43455983.78 |
| 1.利息收入 | 63107482.55 |
| 存款利息收入 | 335601.03 |
| 债券利息收入 | 63246047.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121728433.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7542391.07 |
| 债券投资收益 | -132849012.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18088439.71 |
| 股利收益 | 574529.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10163221.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4797211.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204534.18 |
| 减：二、费用 | 17706213.04 |
| 1.管理人报酬 | 11123423.66 |
| 2.托管费 | 3058941.49 |
| 3.销售服务费 | 1818256.86 |
| 4.交易费用 | 1195394.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213717.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61162196.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61162196.82 |
| 一、收入： | 11475589.19 |
| 1.利息收入 | 178468192.44 |
| 存款利息收入 | 1421513.66 |
| 债券利息收入 | 176379695.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28618938.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51487881.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -23323940.86 |
| 股利收益 | 454998.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177142180.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-19248790.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
779429.2 |
| 减：二、费用 | 48180099.62 |
| 1.管理人报酬 | 32262882.35 |
| 2.托管费 | 8872292.77 |
| 3.销售服务费 | 4693192.91 |
| 4.交易费用 | 1920532.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431199.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36704510.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36704510.43 |
| 一、收入： | 67545187.07 |
| 1.利息收入 | 92368917.66 |
| 存款利息收入 | 686070.6 |
| 债券利息收入 | 91572511.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44050894.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47188122.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3137228.13 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78018888.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
8761140.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383123.24 |
| 减：二、费用 | 39431346.47 |
| 1.管理人报酬 | 16630986.73 |
| 2.托管费 | 4573521.42 |
| 3.销售服务费 | 2100869.51 |
| 4.交易费用 | 15907274.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218693.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28113840.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28113840.6 |
| 一、收入： | 232569416.57 |
| 1.利息收入 | 81586192.35 |
| 存款利息收入 | 1231117.05 |
| 债券利息收入 | 79500961.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1100412.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 828277.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 272135.28 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123917486.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
25568844.89 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396480.57 |
| 减：二、费用 | 21411765.41 |
| 1.管理人报酬 | 15585665.45 |
| 2.托管费 | 4286057.98 |
| 3.销售服务费 | 1159758.5 |
| 4.交易费用 | 45030.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335253.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211157651.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211157651.16 |
| 一、收入： | 56772482.91 |
| 1.利息收入 | 13225112.35 |
| 存款利息收入 | 645425.43 |
| 债券利息收入 | 12579686.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4814036.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4814036.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36678006.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1810586.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244741.24 |
| 减：二、费用 | 3925086.78 |
| 1.管理人报酬 | 2950126.77 |
| 2.托管费 | 811284.89 |
| 3.销售服务费 | 163158.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 517.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52847396.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52847396.13 |
