南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6912833.19元 |
| 本期利润 |
12335466.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138145115.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.161元 |
| 期末基金资产净值 |
815905239.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6683845.08元 |
| 本期利润 |
9644973.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-181029106.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1618元 |
| 期末基金资产净值 |
1058632637.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27479216.43元 |
| 本期利润 |
-19237722.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20627284.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1546元 |
| 期末基金资产净值 |
122235757.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18632620.4元 |
| 本期利润 |
-14345959.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11007567.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0858元 |
| 期末基金资产净值 |
122484479.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37925.59元 |
| 本期利润 |
-8368010.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4556106.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
182782614.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1529940.36元 |
| 本期利润 |
185873.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6610222.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
170794397.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4514048.52元 |
| 本期利润 |
-22099009.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9431263.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
202238235.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2187913.39元 |
| 本期利润 |
-8671123.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19281977.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0852元 |
| 期末基金资产净值 |
261104190.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17773172.4元 |
| 本期利润 |
33978367.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18751989.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0601元 |
| 期末基金资产净值 |
366522186.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18027318.31元 |
| 本期利润 |
29553935.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28286428.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.079元 |
| 期末基金资产净值 |
417070192.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22796090.11元 |
| 本期利润 |
-4068308.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14417111.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
465166968.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19676974.3元 |
| 本期利润 |
-18365056.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39520986.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0686元 |
| 期末基金资产净值 |
615297617.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27489334.11元 |
| 本期利润 |
-19406807.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59175166.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
915256387.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27890602.78元 |
| 本期利润 |
507484.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69453362.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0626元 |
| 期末基金资产净值 |
1092605490.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8756758.29元 |
| 本期利润 |
22599674.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21679920.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
657878753.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1207243.01元 |
| 本期利润 |
4277331.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1373732.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
122693455.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.16% |
