| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
| 前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
| 前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
| 前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
| 前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 189.82 | 144.72 | 76.24% | 24.12 | 12.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 102.84 | 79.19 | 77.00% | 13.20 | 12.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 223.16 | 173.27 | 77.64% | 28.88 | 12.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 118.18 | 92.34 | 78.13% | 15.39 | 13.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 384.32 | 249.20 | 64.84% | 41.53 | 10.81% | 71.33 | 18.56% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 202.06 | 141.41 | 69.98% | 23.57 | 11.66% | 24.98 | 12.36% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1204.99 | 779.00 | 64.65% | 129.83 | 10.77% | 272.61 | 22.62% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 778.77 | 491.21 | 63.08% | 81.87 | 10.51% | 192.56 | 24.73% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1728.98 | 1071.47 | 61.97% | 178.58 | 10.33% | 456.31 | 26.39% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 572.35 | 348.56 | 60.90% | 58.09 | 10.15% | 155.53 | 27.17% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 205.30 | 121.06 | 58.97% | 20.18 | 9.83% | 34.80 | 16.95% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 72.69 | 49.37 | 67.92% | 8.23 | 11.32% | 5.59 | 7.70% | -- | -- |
| 2018-04-03 | 300.99 | 233.26 | 77.50% | 38.88 | 12.92% | 19.11 | 6.35% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1477.20 | 1162.63 | 78.71% | 193.77 | 13.12% | 82.05 | 5.55% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 794.82 | 613.05 | 77.13% | 102.17 | 12.86% | 59.78 | 7.52% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1276.87 | 1031.10 | 80.75% | 171.85 | 13.46% | 58.29 | 4.56% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 447.46 | 354.56 | 79.24% | 59.09 | 13.21% | 27.20 | 6.08% | -- | -- |
