名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -481.94 | -412.18 | 85.53% | 12.03 | -2.50% | 84.41 | -17.51% |
2023-06-30 | 1383.71 | 100.83 | 7.29% | 6.60 | 0.48% | 53.22 | 3.85% |
2022-12-31 | -1965.31 | -1979.95 | 100.75% | 11.09 | -0.56% | 117.37 | -5.97% |
2022-06-30 | -1483.80 | -1815.73 | 122.37% | 3.57 | -0.24% | 29.04 | -1.96% |
2021-12-31 | 412.44 | 1770.90 | 429.37% | -8.87 | -2.15% | 210.28 | 50.98% |
2021-06-30 | -145.87 | 2077.04 | -1423.93% | -13.75 | 9.43% | 37.72 | -25.86% |
2020-12-31 | 9809.94 | 17925.51 | 182.73% | 17.09 | 0.17% | 436.74 | 4.45% |
2020-06-30 | 4927.40 | 10822.07 | 219.63% | 17.11 | 0.35% | 213.71 | 4.34% |
2019-12-31 | 19311.42 | 5913.36 | 30.62% | 30.16 | 0.16% | 728.83 | 3.77% |
2019-06-30 | 372.41 | 1078.58 | 289.62% | -2.09 | -0.56% | 531.90 | 142.82% |
2018-12-31 | -134.69 | -378.76 | 281.21% | -6.41 | 4.76% | 32.92 | -24.44% |
2018-06-30 | 141.33 | 131.16 | 92.81% | -- | -- | 12.91 | 9.13% |
2018-04-03 | 521.37 | 10.22 | 1.96% | -1354.29 | -259.75% | -0.87 | -0.17% |
2017-12-31 | 4860.80 | 2138.10 | 43.99% | -53.26 | -1.10% | 115.67 | 2.38% |
2017-06-30 | 3015.55 | 1808.50 | 59.97% | -26.12 | -0.87% | 71.26 | 2.36% |
2016-12-31 | 5026.32 | 2532.01 | 50.38% | -98.93 | -1.97% | 11.98 | 0.24% |
2016-06-30 | 655.25 | 101.17 | 15.44% | -4.00 | -0.61% | 4.89 | 0.75% |