| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2118608.98 |
| 1.利息收入 | 47498.53 |
| 存款利息收入 | 26686.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3322123.22 |
| 股票投资收益 | -4365690.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 959428.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84138.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
929439.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226576.06 |
| 减：二、费用 | 627250.73 |
| 1.管理人报酬 | 358258.65 |
| 2.托管费 | 89564.63 |
| 3.销售服务费 | 44363.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1414.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1414.82 |
| 6.其他费用 | 132502.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2745859.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2745859.71 |
| 一、收入： | -1895421.57 |
| 1.利息收入 | 25474.72 |
| 存款利息收入 | 21155.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2867779.6 |
| 股票投资收益 | -3456978.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 518508.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70690.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
741409.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205473.45 |
| 减：二、费用 | 353841.03 |
| 1.管理人报酬 | 206084.38 |
| 2.托管费 | 51521.05 |
| 3.销售服务费 | 26894.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1414.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1414.82 |
| 6.其他费用 | 67301.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2249262.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2249262.6 |
| 一、收入： | -19801445.48 |
| 1.利息收入 | 271607.16 |
| 存款利息收入 | 264480.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12466665.1 |
| 股票投资收益 | -28963766.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15400061.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 20181.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1076857.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7765464.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159077.24 |
| 减：二、费用 | 6173302.89 |
| 1.管理人报酬 | 2647555.57 |
| 2.托管费 | 661888.84 |
| 3.销售服务费 | 444635.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2152602.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2152602.86 |
| 6.其他费用 | 217587.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25974748.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25974748.37 |
| 一、收入： | -11598986.87 |
| 1.利息收入 | 170708.15 |
| 存款利息收入 | 167686.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11385134.6 |
| 股票投资收益 | -23594206.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11620534.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 20181.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568355.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-415453.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30893.05 |
| 减：二、费用 | 4220178.12 |
| 1.管理人报酬 | 1814003.08 |
| 2.托管费 | 453500.79 |
| 3.销售服务费 | 366608.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1427388.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1427388.69 |
| 6.其他费用 | 123452.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15819164.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15819164.99 |
| 一、收入： | 48087504.06 |
| 1.利息收入 | 21515261.11 |
| 存款利息收入 | 214614.32 |
| 债券利息收入 | 21184791.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 92955.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33164754.88 |
| 股票投资收益 | 34237719.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2841359.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1768395.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6988107.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395595.49 |
| 减：二、费用 | 10539966.35 |
| 1.管理人报酬 | 4481890.69 |
| 2.托管费 | 1120472.63 |
| 3.销售服务费 | 942734.86 |
| 4.交易费用 | 3283723.55 |
| 5.利息支出 | 406160.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 406160.22 |
| 6.其他费用 | 248062.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37547537.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37547537.71 |
| 一、收入： | 16130871.49 |
| 1.利息收入 | 10296434.95 |
| 存款利息收入 | 106878.47 |
| 债券利息收入 | 10166079.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 14363.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17193679.24 |
| 股票投资收益 | 15896202.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16106.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1313582.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11739292.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380049.85 |
| 减：二、费用 | 5197020.45 |
| 1.管理人报酬 | 2144204.77 |
| 2.托管费 | 536051.1 |
| 3.销售服务费 | 409114.7 |
| 4.交易费用 | 1697267.94 |
| 5.利息支出 | 266171.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266171.47 |
| 6.其他费用 | 116918.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10933851.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10933851.04 |
| 一、收入： | 89011504.96 |
| 1.利息收入 | 16240955.06 |
| 存款利息收入 | 197641.53 |
| 债券利息收入 | 15122760.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 763579.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61938828.48 |
| 股票投资收益 | 59867342.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 641175.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1430310.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10350465.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481256.31 |
| 减：二、费用 | 7885472.27 |
| 1.管理人报酬 | 3408721.71 |
| 2.托管费 | 852180.32 |
| 3.销售服务费 | 644436.32 |
| 4.交易费用 | 2383771.33 |
| 5.利息支出 | 322543.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 322543.43 |
| 6.其他费用 | 229220.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81126032.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81126032.69 |
| 一、收入： | 27237101.4 |
| 1.利息收入 | 5052582.32 |
| 存款利息收入 | 103966.8 |
| 债券利息收入 | 4389355.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 430755.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17756433.46 |
| 股票投资收益 | 15621885.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1326766.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 807781.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4194719.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233366.09 |
| 减：二、费用 | 3175272.73 |
| 1.管理人报酬 | 1190811.71 |
| 2.托管费 | 297702.89 |
| 3.销售服务费 | 154956.67 |
| 4.交易费用 | 1188634.0 |
| 5.利息支出 | 219695.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 219695.77 |
| 6.其他费用 | 110128.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24061828.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24061828.67 |
| 一、收入： | 39651897.48 |
| 1.利息收入 | 6919704.66 |
| 存款利息收入 | 137735.85 |
| 债券利息收入 | 5828289.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 788122.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29653215.15 |
| 股票投资收益 | 26269985.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1935068.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 30939.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1417221.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2344939.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
734038.32 |
| 减：二、费用 | 4198952.52 |
| 1.管理人报酬 | 1426277.65 |
| 2.托管费 | 356569.25 |
| 3.销售服务费 | 52.42 |
| 4.交易费用 | 1054960.09 |
| 5.利息支出 | 1100611.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1100611.12 |
| 6.其他费用 | 242363.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35452944.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35452944.96 |
| 一、收入： | 22468034.27 |
| 1.利息收入 | 1709053.21 |
| 存款利息收入 | 41456.67 |
| 债券利息收入 | 1386181.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 121211.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17565899.02 |
| 股票投资收益 | 15303888.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1510953.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 5898.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 745158.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3188284.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4797.89 |
| 减：二、费用 | 1488278.64 |
| 1.管理人报酬 | 461108.94 |
| 2.托管费 | 115277.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 657933.94 |
| 5.利息支出 | 134836.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134836.87 |
| 6.其他费用 | 115210.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20979755.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20979755.63 |
| 一、收入： | -5954507.45 |
| 1.利息收入 | 4342016.47 |
| 存款利息收入 | 91406.55 |
| 债券利息收入 | 3107519.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 375960.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8322304.45 |
| 股票投资收益 | -9171722.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165233.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 684184.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2116948.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142729.3 |
| 减：二、费用 | 5031786.14 |
| 1.管理人报酬 | 1203329.91 |
| 2.托管费 | 300832.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3171039.87 |
| 5.利息支出 | 143662.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143662.54 |
| 6.其他费用 | 203847.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10986293.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10986293.59 |
| 一、收入： | -6940429.12 |
| 1.利息收入 | 2007116.74 |
| 存款利息收入 | 57917.58 |
| 债券利息收入 | 1047485.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 237453.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4386900.3 |
| 股票投资收益 | 4057311.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19324.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348913.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13372326.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37880.79 |
| 减：二、费用 | 2888488.03 |
| 1.管理人报酬 | 730005.84 |
| 2.托管费 | 182501.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1861709.76 |
| 5.利息支出 | 5885.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5885.29 |
| 6.其他费用 | 105200.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9828917.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9828917.15 |
| 一、收入： | 37373611.85 |
| 1.利息收入 | 25244342.19 |
| 存款利息收入 | 638259.83 |
| 债券利息收入 | 19351857.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 1969101.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11789795.03 |
| 股票投资收益 | 28818726.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39444637.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -1163884.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23917548.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1515.9 |
| 减：二、费用 | 9176155.72 |
| 1.管理人报酬 | 3358897.45 |
| 2.托管费 | 839724.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1988135.82 |
| 5.利息支出 | 2784472.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2784472.64 |
| 6.其他费用 | 204925.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28197456.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28197456.13 |
| 一、收入： | 17431268.69 |
| 1.利息收入 | 21781141.26 |
| 存款利息收入 | 471663.26 |
| 债券利息收入 | 18486819.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 1770651.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20452308.92 |
| 股票投资收益 | 14908937.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34877261.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -483984.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16101648.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
787.82 |
| 减：二、费用 | 6484070.82 |
| 1.管理人报酬 | 2611677.04 |
| 2.托管费 | 652919.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 333646.04 |
| 5.利息支出 | 2784472.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2784472.64 |
| 6.其他费用 | 101355.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10947197.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10947197.87 |
| 一、收入： | 13435952.56 |
| 1.利息收入 | 30710058.89 |
| 存款利息收入 | 1506955.97 |
| 债券利息收入 | 28236954.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 548434.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3292278.61 |
| 股票投资收益 | 3354155.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -706890.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 645014.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20569940.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3555.38 |
| 减：二、费用 | 11701590.08 |
| 1.管理人报酬 | 5595622.32 |
| 2.托管费 | 1398905.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79711.99 |
| 5.利息支出 | 4402893.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4402893.46 |
| 6.其他费用 | 224456.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1734362.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1734362.48 |
| 一、收入： | 9212164.44 |
| 1.利息收入 | 5611428.17 |
| 存款利息收入 | 1398349.66 |
| 债券利息收入 | 3811964.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
912181.79 |
| 股票投资收益 | 678050.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -130883.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365014.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2688430.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123.87 |
| 减：二、费用 | 2761215.86 |
| 1.管理人报酬 | 2014266.42 |
| 2.托管费 | 503566.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44720.94 |
| 5.利息支出 | 142759.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142759.27 |
| 6.其他费用 | 55902.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6450948.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6450948.58 |
