名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 618505.1 |
存出保证金 | 7044.86 |
交易性金融资产 | 45939156.87 |
股票投资 | 6755870.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 39183286.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 75.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54525923.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 27992.95 |
应付管理人报酬 | 25636.81 |
应付托管费 | 6409.21 |
应付销售服务费 | 3265.32 |
应付税费 | 662.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 347631.58 |
负债合计 | 411598.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52145710.79 |
所有者权益合计 | 54114325.6 |
负债和所有者权益合计 | 54525923.92 |
资产: | |
银行存款 | 4905659.0 |
结算备付金 | 51823.15 |
存出保证金 | 41696.21 |
交易性金融资产 | 48346122.13 |
股票投资 | 7106967.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 41239154.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2133.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53347434.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7207.52 |
应付管理人报酬 | 24861.88 |
应付托管费 | 6215.45 |
应付销售服务费 | 3101.19 |
应付税费 | 2021.56 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 398420.42 |
负债合计 | 441828.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50753554.72 |
所有者权益合计 | 52905606.29 |
负债和所有者权益合计 | 53347434.31 |
资产: | |
银行存款 | 5050451.12 |
结算备付金 | 7442489.38 |
存出保证金 | 86581.71 |
交易性金融资产 | 35119740.3 |
股票投资 | 6198444.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 28921295.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1000000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10310.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 48709573.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 52194.71 |
应付管理人报酬 | 79176.55 |
应付托管费 | 19794.13 |
应付销售服务费 | 4460.86 |
应付税费 | 11333.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 612221.39 |
负债合计 | 1779181.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39394928.59 |
所有者权益合计 | 46930392.05 |
负债和所有者权益合计 | 48709573.19 |
资产: | |
银行存款 | 12705073.26 |
结算备付金 | 11124864.31 |
存出保证金 | 149190.33 |
交易性金融资产 | 496745687.76 |
股票投资 | 81694425.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 415051262.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21514105.07 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12437.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 542251358.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 145030092.46 |
应付证券清算款 | 3466527.31 |
应付赎回款 | 135767.16 |
应付管理人报酬 | 195759.79 |
应付托管费 | 48939.99 |
应付销售服务费 | 23676.07 |
应付税费 | 44254.76 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 710918.19 |
负债合计 | 149655935.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 316196810.11 |
所有者权益合计 | 392595422.55 |
负债和所有者权益合计 | 542251358.28 |
资产: | |
银行存款 | 34530662.43 |
结算备付金 | 6295009.24 |
存出保证金 | 149014.83 |
交易性金融资产 | 755992302.76 |
股票投资 | 168072096.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 584631206.7 |
资产支持证券投资 | 3289000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 72154.52 |
应收利息 | 7797028.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8497.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 804844669.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4780718.21 |
应付赎回款 | 1424916.66 |
应付管理人报酬 | 412082.37 |
应付托管费 | 103020.63 |
应付销售服务费 | 101089.5 |
应付税费 | 51631.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80041.24 |
负债合计 | 7694488.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 638865584.3 |
所有者权益合计 | 797150180.44 |
负债和所有者权益合计 | 804844669.09 |
资产: | |
银行存款 | 17584102.32 |
结算备付金 | 5561634.43 |
存出保证金 | 315182.76 |
交易性金融资产 | 693321293.35 |
股票投资 | 120346253.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 562987039.49 |
资产支持证券投资 | 9988000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19000000.0 |
应收利息 | 8628302.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 115363.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 744525878.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19000000.0 |
应付证券清算款 | 60.05 |
应付赎回款 | 130747119.29 |
应付管理人报酬 | 363136.3 |
应付托管费 | 90784.06 |
应付销售服务费 | 58244.33 |
应付税费 | 49594.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 337541.31 |
负债合计 | 151473851.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 493371091.14 |
所有者权益合计 | 593052026.89 |
负债和所有者权益合计 | 744525878.39 |
资产: | |
银行存款 | 17275706.72 |
结算备付金 | 6234572.55 |
存出保证金 | 277054.0 |
交易性金融资产 | 718711370.55 |
股票投资 | 174911280.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 543800090.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14900000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7661699.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40425.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 765100828.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14900990.0 |
应付赎回款 | 110001.49 |
应付管理人报酬 | 380947.38 |
应付托管费 | 95236.84 |
应付销售服务费 | 78765.55 |
应付税费 | 60982.76 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190036.74 |
负债合计 | 16438811.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 608982303.83 |
所有者权益合计 | 748662017.31 |
负债和所有者权益合计 | 765100828.68 |
资产: | |
银行存款 | 17922234.01 |
结算备付金 | 5835552.03 |
存出保证金 | 223202.32 |
交易性金融资产 | 579352018.93 |
股票投资 | 133742214.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 421806804.4 |
资产支持证券投资 | 23803000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 66294170.66 |
应收利息 | 7229424.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 33633.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 676890235.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 101973.53 |
应付管理人报酬 | 264098.4 |
应付托管费 | 66024.58 |
应付销售服务费 | 55758.79 |
应付税费 | 30536.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89508.6 |
负债合计 | 1335309.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 570975607.49 |
所有者权益合计 | 675554925.96 |
负债和所有者权益合计 | 676890235.18 |
资产: | |
银行存款 | 1287043.14 |
结算备付金 | 10614533.02 |
存出保证金 | 134959.94 |
交易性金融资产 | 352803444.71 |
股票投资 | 58117544.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 263050900.0 |
资产支持证券投资 | 31635000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4593387.98 |
应收利息 | 3569101.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17756.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 373020226.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 74900000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2347789.13 |
应付管理人报酬 | 151711.67 |
应付托管费 | 37927.89 |
应付销售服务费 | 52.32 |
应付税费 | 24178.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185830.1 |
负债合计 | 77850408.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 252273983.54 |
所有者权益合计 | 295169817.78 |
负债和所有者权益合计 | 373020226.54 |
资产: | |
银行存款 | 1197037.69 |
结算备付金 | 2503749.44 |
存出保证金 | 175390.48 |
交易性金融资产 | 350985812.1 |
股票投资 | 62847861.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 259980964.0 |
资产支持证券投资 | 28156986.7 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 809052.22 |
应收利息 | 3309381.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 358980423.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 47500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 130984.69 |
应付托管费 | 32746.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 15461.24 |
应付利息 | 2941.1 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 86495.93 |
负债合计 | 48172435.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 268112480.29 |
所有者权益合计 | 310807988.12 |
负债和所有者权益合计 | 358980423.76 |
资产: | |
银行存款 | 1115653.61 |
结算备付金 | 2204177.41 |
存出保证金 | 420603.69 |
交易性金融资产 | 139926357.51 |
股票投资 | 43806188.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 93575169.26 |
资产支持证券投资 | 2545000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8700000.0 |
应收证券清算款 | 107901.92 |
应收利息 | 1225725.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1541.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153701961.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7011.04 |
应付管理人报酬 | 78142.79 |
应付托管费 | 19535.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 11903.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60026.28 |
负债合计 | 958450.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 153916246.05 |
所有者权益合计 | 152743510.23 |
负债和所有者权益合计 | 153701961.11 |
资产: | |
银行存款 | 1106794.32 |
结算备付金 | 6762659.96 |
存出保证金 | 400565.94 |
交易性金融资产 | 228774633.28 |
股票投资 | 109344233.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 113409400.0 |
资产支持证券投资 | 6021000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1835948.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21489.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 238902092.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5200000.0 |
应付证券清算款 | 103441.37 |
应付赎回款 | 9.7 |
应付管理人报酬 | 118594.58 |
应付托管费 | 29648.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 8084.88 |
应付利息 | 316.27 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74383.77 |
负债合计 | 7279730.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 233800640.72 |
所有者权益合计 | 231622361.94 |
负债和所有者权益合计 | 238902092.14 |
资产: | |
银行存款 | 1504935.66 |
结算备付金 | 10763665.72 |
存出保证金 | 234215.21 |
交易性金融资产 | 137963597.07 |
股票投资 | 126027197.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11936400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 81600000.0 |
应收证券清算款 | 8908759.41 |
应收利息 | 257508.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 89.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 241232771.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 115784.04 |
应付托管费 | 28946.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70000.0 |
负债合计 | 1467842.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 232351382.93 |
所有者权益合计 | 239764929.01 |
负债和所有者权益合计 | 241232771.77 |
资产: | |
银行存款 | 19316481.23 |
结算备付金 | 5855000.0 |
存出保证金 | 143146.39 |
交易性金融资产 | 165974591.75 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 116641191.75 |
资产支持证券投资 | 49333400.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 122500000.0 |
应收证券清算款 | 171050.28 |
应收利息 | 1898771.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 315859041.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 294292.65 |
应付托管费 | 73573.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74383.76 |
负债合计 | 648994.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 310969696.07 |
所有者权益合计 | 315210046.91 |
负债和所有者权益合计 | 315859041.33 |
资产: | |
银行存款 | 21387203.94 |
结算备付金 | 21908905.38 |
存出保证金 | 47892.37 |
交易性金融资产 | 1282150068.94 |
股票投资 | 54139521.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1142443947.48 |
资产支持证券投资 | 85566600.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18375405.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1343869475.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 340000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 48987.63 |
应付管理人报酬 | 512110.95 |
应付托管费 | 128027.76 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 129630.74 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70184.63 |
负债合计 | 340915673.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1001229347.82 |
所有者权益合计 | 1002953802.11 |
负债和所有者权益合计 | 1343869475.65 |
资产: | |
银行存款 | 3955474.05 |
结算备付金 | 5553893.05 |
存出保证金 | 117502.92 |
交易性金融资产 | 1024960389.53 |
股票投资 | 26464004.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 998496385.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14689896.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1049277155.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 40200000.0 |
应付证券清算款 | 6915.5 |
应付赎回款 | 101.47 |
应付管理人报酬 | 658310.42 |
应付托管费 | 164577.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 47004.31 |
负债合计 | 41108109.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1001717173.11 |
所有者权益合计 | 1008169046.38 |
负债和所有者权益合计 | 1049277155.58 |