| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通核心价值混合(Q… | 0.7087 | 4.73% |
| 融通核心价值混合(Q… | 0.699 | 4.69% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5623 | 1.88% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5012 | 1.86% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4874 | 1.81% |
| 融通现金宝货币B | 0.4792 | 1.77% |
| 融通易支付货币A | 0.4966 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 221516.58 |
| 存出保证金 | 16571.95 |
| 交易性金融资产 | 21557879.5 |
| 股票投资 | 12837825.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8720054.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 236847.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22788003.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2999741.91 |
| 应付证券清算款 | 742240.52 |
| 应付赎回款 | 0.78 |
| 应付管理人报酬 | 19314.31 |
| 应付托管费 | 3219.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 85.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163392.55 |
| 负债合计 | 3927994.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14803830.91 |
| 所有者权益合计 | 18860008.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 22788003.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 749855.12 |
| 结算备付金 | 381594.68 |
| 存出保证金 | 4964.83 |
| 交易性金融资产 | 18367027.59 |
| 股票投资 | 12035252.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6331774.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1706.3 |
| 应收证券清算款 | 4290864.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23792660.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 220827.21 |
| 应付赎回款 | 1142.69 |
| 应付管理人报酬 | 28438.92 |
| 应付托管费 | 4739.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 45.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55054.26 |
| 负债合计 | 310247.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15610337.15 |
| 所有者权益合计 | 23482412.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 23792660.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1196452.59 |
| 结算备付金 | 391686.77 |
| 存出保证金 | 11334.21 |
| 交易性金融资产 | 22594622.81 |
| 股票投资 | 19567692.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3026930.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24194107.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16.36 |
| 应付管理人报酬 | 30857.03 |
| 应付托管费 | 5142.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211429.11 |
| 负债合计 | 247460.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16215143.17 |
| 所有者权益合计 | 23946646.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 24194107.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 483494.34 |
| 结算备付金 | 60353.9 |
| 存出保证金 | 47761.18 |
| 交易性金融资产 | 27544583.03 |
| 股票投资 | 26016473.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1528109.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1287019.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101056.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29524267.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1288651.03 |
| 应付赎回款 | 153702.34 |
| 应付管理人报酬 | 34071.83 |
| 应付托管费 | 5678.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170898.46 |
| 负债合计 | 1653002.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16902345.96 |
| 所有者权益合计 | 27871265.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 29524267.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2846916.95 |
| 结算备付金 | 783621.63 |
| 存出保证金 | 16976.3 |
| 交易性金融资产 | 304853570.93 |
| 股票投资 | 129874070.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 174979499.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150700756.75 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3800849.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1115.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 463003806.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1127549.77 |
| 应付赎回款 | 728.27 |
| 应付管理人报酬 | 582387.26 |
| 应付托管费 | 97064.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25183.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189001.74 |
| 负债合计 | 2136427.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279081170.94 |
| 所有者权益合计 | 460867379.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 463003806.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1379876.91 |
| 结算备付金 | 7953177.79 |
| 存出保证金 | 21236.75 |
| 交易性金融资产 | 703590542.59 |
| 股票投资 | 132050870.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 569443672.0 |
| 资产支持证券投资 | 2096000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1825185.12 |
| 应收利息 | 10493825.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52146.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 725315991.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 53000000.0 |
| 应付证券清算款 | 261300.0 |
| 应付赎回款 | 447520.76 |
| 应付管理人报酬 | 827136.71 |
| 应付托管费 | 137856.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21152.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173282.2 |
| 负债合计 | 54973694.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 425653233.59 |
| 所有者权益合计 | 670342296.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 725315991.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2342941.15 |
| 结算备付金 | 1586252.69 |
| 存出保证金 | 63016.34 |
| 交易性金融资产 | 1021675589.33 |
| 股票投资 | 136298426.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 865377163.16 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 240334.11 |
| 应收利息 | 11979264.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1037887397.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 203999850.0 |
| 应付证券清算款 | 609588.79 |
| 应付赎回款 | 307293.98 |
| 应付管理人报酬 | 1077257.09 |
| 应付托管费 | 179542.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 62994.75 |
| 应付利息 | -60838.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244003.84 |
| 负债合计 | 206516895.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 539948775.43 |
| 所有者权益合计 | 831370502.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1037887397.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11938380.6 |
| 结算备付金 | 1087196.67 |
| 存出保证金 | 13912.22 |
| 交易性金融资产 | 446964798.68 |
| 股票投资 | 136621667.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 310343131.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 77069958.43 |
| 应收利息 | 2579496.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7109.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 579660852.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35508629.1 |
| 应付赎回款 | 22756.18 |
| 应付管理人报酬 | 337591.62 |
| 应付托管费 | 56265.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4922.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163601.93 |
| 负债合计 | 36216178.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 392179515.94 |
| 所有者权益合计 | 543444674.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 579660852.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5471438.16 |
| 结算备付金 | 165634.47 |
| 存出保证金 | 28725.95 |
| 交易性金融资产 | 138510459.58 |
| 股票投资 | 97837424.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40673035.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23000131.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 611910.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10406.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167798707.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2731775.41 |
| 应付赎回款 | 473848.37 |
| 应付管理人报酬 | 208391.02 |
| 应付托管费 | 34731.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5848.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264144.99 |
| 负债合计 | 3772561.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122342520.24 |
| 所有者权益合计 | 164026145.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 167798707.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 513891.54 |
| 结算备付金 | 1860890.7 |
| 存出保证金 | 14084.18 |
| 交易性金融资产 | 124317151.3 |
| 股票投资 | 88452239.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35864912.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 845787.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127551815.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1366520.5 |
| 应付管理人报酬 | 132377.27 |
| 应付托管费 | 22062.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3390.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168121.62 |
| 负债合计 | 1775348.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109757422.72 |
| 所有者权益合计 | 125776466.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 127551815.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81495784.8 |
| 结算备付金 | 1634308.73 |
| 存出保证金 | 23344.71 |
| 交易性金融资产 | 157596566.68 |
| 股票投资 | 5419393.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 152177173.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7700000.0 |
| 应收证券清算款 | 500000.0 |
| 应收利息 | 3201789.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252151794.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6267326.25 |
| 应付赎回款 | 91198425.07 |
| 应付管理人报酬 | 237705.56 |
| 应付托管费 | 39617.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16791.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116671.1 |
| 负债合计 | 97902817.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140648683.51 |
| 所有者权益合计 | 154248977.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 252151794.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 664058.64 |
| 结算备付金 | 5821525.76 |
| 存出保证金 | 26297.33 |
| 交易性金融资产 | 569995952.55 |
| 股票投资 | 3285178.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 566710774.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70449135.0 |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | 10992110.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 658949124.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 142491665.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 755661.92 |
| 应付管理人报酬 | 526155.77 |
| 应付托管费 | 87692.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36290.08 |
| 应付利息 | 247140.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150723.4 |
| 负债合计 | 144335661.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 474069740.42 |
| 所有者权益合计 | 514613463.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 658949124.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 248408.28 |
| 结算备付金 | 4140939.48 |
| 存出保证金 | 45235.33 |
| 交易性金融资产 | 771812930.8 |
| 股票投资 | 10334446.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 761478484.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 55010282.52 |
| 应收证券清算款 | 3467723.64 |
| 应收利息 | 8621036.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 843346856.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 297921179.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4253539.97 |
| 应付管理人报酬 | 539287.31 |
| 应付托管费 | 89881.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30181.44 |
| 应付利息 | 373976.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290629.9 |
| 负债合计 | 303619580.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508731052.59 |
| 所有者权益合计 | 539727275.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 843346856.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 458696.02 |
| 结算备付金 | 1636806.05 |
| 存出保证金 | 41290.78 |
| 交易性金融资产 | 730115987.85 |
| 股票投资 | 61024988.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 667836999.0 |
| 资产支持证券投资 | 1254000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52998275.0 |
| 应收证券清算款 | 946919.9 |
| 应收利息 | 13357980.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 799555956.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 138100000.0 |
| 应付证券清算款 | 620740.42 |
| 应付赎回款 | 768463.09 |
| 应付管理人报酬 | 676700.94 |
| 应付托管费 | 112783.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 184013.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 483664.86 |
| 负债合计 | 141064322.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 629324549.56 |
| 所有者权益合计 | 658491633.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 799555956.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2886824.48 |
| 结算备付金 | 19622461.19 |
| 存出保证金 | 17981.4 |
| 交易性金融资产 | 1066349273.9 |
| 股票投资 | 33671374.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1020165899.2 |
| 资产支持证券投资 | 12512000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7984350.78 |
| 应收利息 | 14538254.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1111399145.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 322799310.45 |
| 应付证券清算款 | 6702004.88 |
| 应付赎回款 | 1893802.71 |
| 应付管理人报酬 | 774586.73 |
| 应付托管费 | 129097.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -53253.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294979.13 |
| 负债合计 | 332756018.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 756683002.99 |
| 所有者权益合计 | 778643126.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1111399145.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70880678.02 |
| 结算备付金 | 25809093.48 |
| 存出保证金 | 3286972.34 |
| 交易性金融资产 | 1044302122.53 |
| 股票投资 | 52308479.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 965211643.4 |
| 资产支持证券投资 | 26782000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12731759.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1157010625.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 145000000.0 |
| 应付证券清算款 | 70028607.0 |
| 应付赎回款 | 215525.81 |
| 应付管理人报酬 | 962797.75 |
| 应付托管费 | 160466.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2846.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253298.38 |
| 负债合计 | 216737649.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 934508051.53 |
| 所有者权益合计 | 940272976.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1157010625.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 360439956.21 |
| 结算备付金 | 12304328.52 |
| 存出保证金 | 20831.78 |
| 交易性金融资产 | 810272987.97 |
| 股票投资 | 21157521.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 743517466.11 |
| 资产支持证券投资 | 45598000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30420406.09 |
| 应收利息 | 6574289.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1185.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1220033986.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 186898627.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 336728.23 |
| 应付管理人报酬 | 1023465.27 |
| 应付托管费 | 170577.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 21253.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95359.72 |
| 负债合计 | 188577272.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1026026738.54 |
| 所有者权益合计 | 1031456713.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1220033986.12 |
