新华增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104989.56元 |
| 本期利润 |
-141149.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11335.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
2969802.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35210.6元 |
| 本期利润 |
-76639.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84609.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
3546106.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296905.02元 |
| 本期利润 |
228557.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120613.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
3652469.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176207.74元 |
| 本期利润 |
168473.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21455.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
3933209.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1121919.76元 |
| 本期利润 |
94025.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-181039.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0394元 |
| 期末基金资产净值 |
5595104.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
344128.58元 |
| 本期利润 |
-16432.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1282260.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2037元 |
| 期末基金资产净值 |
7576906.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180602.37元 |
| 本期利润 |
-131320.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1714589.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1894元 |
| 期末基金资产净值 |
10832752.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-275847.28元 |
| 本期利润 |
-838003.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1461020.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1256元 |
| 期末基金资产净值 |
13092258.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2142645.13元 |
| 本期利润 |
-1012665.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4954582.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
47881719.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1372419.81元 |
| 本期利润 |
-1675792.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4755464.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1006元 |
| 期末基金资产净值 |
52046615.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3189872.17元 |
| 本期利润 |
3477201.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3853498.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1059元 |
| 期末基金资产净值 |
40551456.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1391195.48元 |
| 本期利润 |
1846049.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2914849.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0666元 |
| 期末基金资产净值 |
47286548.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5709124.15元 |
| 本期利润 |
6349895.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2789508.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
68296303.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1213915.51元 |
| 本期利润 |
699301.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
823686.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
229483867.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
