华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
513249314.84 |
| 股票投资 |
513249314.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
104562.04 |
| 应收申购款 |
8955437.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568154536.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3788056.59 |
| 应付赎回款 |
20865979.13 |
| 应付管理人报酬 |
429975.04 |
| 应付托管费 |
107493.74 |
| 应付销售服务费 |
48336.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432328.74 |
| 负债合计 |
25672170.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230849674.89 |
| 所有者权益合计 |
542482366.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
568154536.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52348100.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
486118757.9 |
| 股票投资 |
486118757.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
93396.86 |
| 应收申购款 |
16036365.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
554596620.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10617832.73 |
| 应付赎回款 |
30908242.69 |
| 应付管理人报酬 |
388021.62 |
| 应付托管费 |
97005.4 |
| 应付销售服务费 |
37068.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207306.92 |
| 负债合计 |
42255478.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224351621.09 |
| 所有者权益合计 |
512341141.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
554596620.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22324883.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
365295604.95 |
| 股票投资 |
365295604.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
63489.16 |
| 应收申购款 |
9889537.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397573514.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6913431.08 |
| 应付赎回款 |
3884936.18 |
| 应付管理人报酬 |
320437.55 |
| 应付托管费 |
80109.37 |
| 应付销售服务费 |
30417.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340548.41 |
| 负债合计 |
11569879.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227095222.53 |
| 所有者权益合计 |
386003635.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
397573514.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23637432.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
308369247.5 |
| 股票投资 |
308369247.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
78412.98 |
| 应收申购款 |
6010700.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338095793.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3273115.89 |
| 应付赎回款 |
7511545.04 |
| 应付管理人报酬 |
268947.77 |
| 应付托管费 |
67236.94 |
| 应付销售服务费 |
19880.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377781.49 |
| 负债合计 |
11518507.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187765991.96 |
| 所有者权益合计 |
326577285.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
338095793.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27646185.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
408582538.15 |
| 股票投资 |
408582538.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1778.89 |
| 应收股利 |
36059.3 |
| 应收申购款 |
4253668.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440520230.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2567000.91 |
| 应付赎回款 |
6669120.66 |
| 应付管理人报酬 |
345083.64 |
| 应付托管费 |
86270.9 |
| 应付销售服务费 |
20284.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345618.86 |
| 负债合计 |
10033379.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178906421.46 |
| 所有者权益合计 |
430486850.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
440520230.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25860288.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
294450777.48 |
| 股票投资 |
294450777.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3492445.44 |
| 应收利息 |
730.44 |
| 应收股利 |
56514.63 |
| 应收申购款 |
2532520.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326393276.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14739670.89 |
| 应付管理人报酬 |
256158.22 |
| 应付托管费 |
64039.56 |
| 应付销售服务费 |
12179.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224833.28 |
| 负债合计 |
15296881.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145174826.98 |
| 所有者权益合计 |
311096395.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
326393276.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18097746.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
225306769.87 |
| 股票投资 |
225306769.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
919.97 |
| 应收股利 |
27027.83 |
| 应收申购款 |
1645587.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40761.64 |
| 资产总计 |
245118813.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7257414.33 |
| 应付管理人报酬 |
202821.97 |
| 应付托管费 |
50705.48 |
| 应付销售服务费 |
5388.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190777.56 |
| 负债合计 |
7707108.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120476308.42 |
| 所有者权益合计 |
237411704.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
245118813.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15402401.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
170591908.72 |
| 股票投资 |
170591908.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1813606.06 |
| 应收利息 |
2063.23 |
| 应收股利 |
51875.67 |
| 应收申购款 |
2371090.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
151289.27 |
| 资产总计 |
190384235.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9597138.79 |
| 应付管理人报酬 |
147935.05 |
| 应付托管费 |
36983.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292075.72 |
| 负债合计 |
10074133.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105975660.94 |
| 所有者权益合计 |
180310101.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
190384235.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29861205.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
297804946.6 |
| 股票投资 |
297804946.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2981.29 |
| 应收股利 |
106918.92 |
| 应收申购款 |
3230875.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331006927.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10121887.87 |
| 应付赎回款 |
5086033.81 |
| 应付管理人报酬 |
250016.78 |
| 应付托管费 |
62504.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424119.96 |
| 负债合计 |
15944562.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188759179.78 |
| 所有者权益合计 |
315062364.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
331006927.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21350178.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
274306288.7 |
| 股票投资 |
274306288.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2879082.22 |
| 应收利息 |
1623.68 |
| 应收股利 |
123151.45 |
| 应收申购款 |
1158507.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19209.29 |
| 资产总计 |
299838042.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9792309.99 |
| 应付管理人报酬 |
239325.12 |
| 应付托管费 |
59831.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
816842.79 |
| 负债合计 |
10908309.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183868531.23 |
| 所有者权益合计 |
288929733.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
299838042.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41288453.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
329143898.34 |
| 股票投资 |
329143898.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3624.72 |
| 应收股利 |
142800.34 |
| 应收申购款 |
2217349.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
39599.57 |
| 资产总计 |
372835726.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26927688.75 |
| 应付管理人报酬 |
315206.93 |
| 应付托管费 |
78801.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
813897.76 |
| 负债合计 |
28135595.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263004328.3 |
| 所有者权益合计 |
344700130.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
372835726.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17513558.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
223610547.36 |
| 股票投资 |
223610547.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1117.75 |
| 应收股利 |
63160.28 |
| 应收申购款 |
3699165.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244887549.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1623064.22 |
| 应付赎回款 |
4783254.58 |
| 应付管理人报酬 |
159442.37 |
| 应付托管费 |
39860.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
627799.0 |
| 负债合计 |
7233420.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171390904.23 |
| 所有者权益合计 |
237654128.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
244887549.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8929122.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
121576649.0 |
| 股票投资 |
121576649.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
494.08 |
| 应收股利 |
82011.86 |
| 应收申购款 |
1272903.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131861181.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
958185.15 |
| 应付赎回款 |
2311517.68 |
| 应付管理人报酬 |
100047.11 |
| 应付托管费 |
25011.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570102.95 |
| 负债合计 |
3964864.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102890971.77 |
| 所有者权益合计 |
127896316.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
131861181.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7939364.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
130959537.87 |
| 股票投资 |
130886675.13 |
| 基金投资 |
72862.74 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
134.92 |
| 应收股利 |
96921.68 |
| 应收申购款 |
202132.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139198091.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1574753.82 |
| 应付管理人报酬 |
114563.47 |
| 应付托管费 |
28640.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
488676.86 |
| 负债合计 |
2206635.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116167539.49 |
| 所有者权益合计 |
136991456.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
139198091.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13089457.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
199868707.17 |
| 股票投资 |
199800946.55 |
| 基金投资 |
67760.62 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1503.65 |
| 应收股利 |
236221.01 |
| 应收申购款 |
5773221.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218969110.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6028217.21 |
| 应付赎回款 |
939880.97 |
| 应付管理人报酬 |
172580.15 |
| 应付托管费 |
43145.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361107.26 |
| 负债合计 |
7544930.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192111796.65 |
| 所有者权益合计 |
211424180.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
218969110.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6984850.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37842064.2 |
| 股票投资 |
37779948.42 |
| 基金投资 |
62115.78 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
212.56 |
| 应收股利 |
25229.13 |
| 应收申购款 |
280535.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
47750.43 |
| 资产总计 |
45180642.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5550199.93 |
| 应付管理人报酬 |
35649.61 |
| 应付托管费 |
8912.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147687.85 |
| 负债合计 |
5742449.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38772546.21 |
| 所有者权益合计 |
39438192.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
45180642.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258377706.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
169613.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258547320.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77653.88 |
| 应付托管费 |
19413.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17454.11 |
| 负债合计 |
114521.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258353634.47 |
| 所有者权益合计 |
258432799.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
258547320.73 |
