| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -225902745.82 |
| 1.利息收入 | 2321829.43 |
| 存款利息收入 | 1723381.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-402266159.39 |
| 股票投资收益 | -406546000.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29977174.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34257016.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172911165.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1130418.97 |
| 减：二、费用 | 61189649.81 |
| 1.管理人报酬 | 49809587.05 |
| 2.托管费 | 7284307.14 |
| 3.销售服务费 | 3850132.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243364.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-287092395.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-287092395.63 |
| 一、收入： | 211238850.68 |
| 1.利息收入 | 998766.1 |
| 存款利息收入 | 917455.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5044100.97 |
| 股票投资收益 | 2113191.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33671974.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26514681.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214579473.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704712.36 |
| 减：二、费用 | 35214980.8 |
| 1.管理人报酬 | 28988366.89 |
| 2.托管费 | 3865115.6 |
| 3.销售服务费 | 2239676.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119944.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176023869.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176023869.88 |
| 一、收入： | -315858715.24 |
| 1.利息收入 | 861255.18 |
| 存款利息收入 | 861255.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147821241.28 |
| 股票投资收益 | -197841880.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43762086.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6258552.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169499446.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600717.49 |
| 减：二、费用 | 30028612.61 |
| 1.管理人报酬 | 25430474.8 |
| 2.托管费 | 3390729.93 |
| 3.销售服务费 | 963077.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241202.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-345887327.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-345887327.85 |
| 一、收入： | -96807568.55 |
| 1.利息收入 | 384492.83 |
| 存款利息收入 | 384492.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-178683900.91 |
| 股票投资收益 | -175284657.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7800449.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4401205.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81309124.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182715.24 |
| 减：二、费用 | 10836035.87 |
| 1.管理人报酬 | 9285970.7 |
| 2.托管费 | 1238129.42 |
| 3.销售服务费 | 189070.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121495.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107643604.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107643604.42 |
| 一、收入： | 205502560.88 |
| 1.利息收入 | 4259257.36 |
| 存款利息收入 | 1650767.32 |
| 债券利息收入 | 2121141.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309680446.91 |
| 股票投资收益 | 285665604.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15544755.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8470087.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113772988.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5335844.99 |
| 减：二、费用 | 61648594.88 |
| 1.管理人报酬 | 30108030.97 |
| 2.托管费 | 4014404.25 |
| 3.销售服务费 | 290876.36 |
| 4.交易费用 | 26983104.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250693.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143853966.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143853966.0 |
| 一、收入： | 147436702.61 |
| 1.利息收入 | 2851241.5 |
| 存款利息收入 | 634403.85 |
| 债券利息收入 | 1729488.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226016863.38 |
| 股票投资收益 | 224007588.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6714923.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8724198.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84918798.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3487395.99 |
| 减：二、费用 | 29071891.56 |
| 1.管理人报酬 | 14642201.97 |
| 2.托管费 | 1952293.68 |
| 3.销售服务费 | 158340.42 |
| 4.交易费用 | 12197658.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120405.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118364811.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118364811.05 |
| 一、收入： | 397878909.97 |
| 1.利息收入 | 1403316.52 |
| 存款利息收入 | 724364.62 |
| 债券利息收入 | 384713.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211219208.38 |
| 股票投资收益 | 206436117.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3164079.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1619010.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180367811.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4888573.85 |
| 减：二、费用 | 17852647.41 |
| 1.管理人报酬 | 9870306.95 |
| 2.托管费 | 1316040.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6450910.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215163.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
380026262.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
380026262.56 |
| 一、收入： | 136993589.05 |
| 1.利息收入 | 167234.99 |
| 存款利息收入 | 138170.0 |
| 债券利息收入 | 29064.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83928570.24 |
| 股票投资收益 | 82756844.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -280335.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1452061.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52499794.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397988.85 |
| 减：二、费用 | 3435502.21 |
| 1.管理人报酬 | 2116598.84 |
| 2.托管费 | 282213.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 939583.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97098.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133558086.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133558086.84 |
| 一、收入： | 54182136.81 |
| 1.利息收入 | 590581.88 |
| 存款利息收入 | 318627.68 |
| 债券利息收入 | 271954.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24105218.01 |
| 股票投资收益 | 16868865.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4683001.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2553350.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29415491.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70845.91 |
| 减：二、费用 | 3655643.51 |
| 1.管理人报酬 | 2485021.17 |
| 2.托管费 | 331336.2 |
| 3.销售服务费 | 672675.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166547.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50526493.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50526493.3 |
| 一、收入： | 7637727.18 |
| 1.利息收入 | 449916.93 |
| 存款利息收入 | 177962.73 |
| 债券利息收入 | 271954.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
991217.17 |
| 股票投资收益 | -5359378.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4683001.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1667594.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6185379.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11213.28 |
| 减：二、费用 | 1127725.45 |
| 1.管理人报酬 | 779480.42 |
| 2.托管费 | 103930.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 187136.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57114.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6510001.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6510001.73 |
| 一、收入： | 22078669.86 |
| 1.利息收入 | 5724916.78 |
| 存款利息收入 | 47209.89 |
| 债券利息收入 | 5670288.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3447515.65 |
| 股票投资收益 | 659659.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2703135.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84720.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12889311.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16926.22 |
| 减：二、费用 | 2395112.07 |
| 1.管理人报酬 | 1921381.87 |
| 2.托管费 | 320230.31 |
| 3.销售服务费 | 4413.48 |
| 4.交易费用 | 100764.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100764.11 |
| 6.其他费用 | 46268.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19683557.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19683557.79 |
| 一、收入： | 23952540.19 |
| 1.利息收入 | 40518154.01 |
| 存款利息收入 | 5684436.0 |
| 债券利息收入 | 32855195.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11767697.5 |
| 股票投资收益 | 8503227.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 830557.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2433912.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28534005.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200693.72 |
| 减：二、费用 | 15791631.12 |
| 1.管理人报酬 | 12578003.19 |
| 2.托管费 | 2096333.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 316830.92 |
| 5.利息支出 | 345196.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 345196.35 |
| 6.其他费用 | 435488.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8160909.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8160909.07 |
| 一、收入： | 13914908.14 |
| 1.利息收入 | 24658637.72 |
| 存款利息收入 | 5601818.36 |
| 债券利息收入 | 17165849.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11881163.77 |
| 股票投资收益 | 9635770.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1072964.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1172429.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22816694.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191801.29 |
| 减：二、费用 | 9574589.04 |
| 1.管理人报酬 | 7498809.2 |
| 2.托管费 | 1249801.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 298145.61 |
| 5.利息支出 | 296464.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296464.01 |
| 6.其他费用 | 223159.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4340319.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4340319.1 |
| 一、收入： | 132108858.32 |
| 1.利息收入 | 83233905.7 |
| 存款利息收入 | 21348276.56 |
| 债券利息收入 | 55576179.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13824407.06 |
| 股票投资收益 | 12489562.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -857254.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 37500.0 |
| 股利收益 | 2154599.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31541329.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3509215.69 |
| 减：二、费用 | 30556557.14 |
| 1.管理人报酬 | 24807387.03 |
| 2.托管费 | 4134564.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 861643.33 |
| 5.利息支出 | 299003.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 299003.37 |
| 6.其他费用 | 453958.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101552301.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101552301.18 |
| 一、收入： | 73713454.59 |
| 1.利息收入 | 48387039.58 |
| 存款利息收入 | 17174492.52 |
| 债券利息收入 | 25356717.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5045855.12 |
| 股票投资收益 | 5745542.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -813396.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113708.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17445668.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2834891.63 |
| 减：二、费用 | 18122420.11 |
| 1.管理人报酬 | 14580330.28 |
| 2.托管费 | 2430055.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 626901.84 |
| 5.利息支出 | 252841.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 252841.54 |
| 6.其他费用 | 232291.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55591034.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55591034.48 |
| 一、收入： | 63304697.08 |
| 1.利息收入 | 64562194.19 |
| 存款利息收入 | 13897116.81 |
| 债券利息收入 | 42703502.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9121113.68 |
| 股票投资收益 | 15697271.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6638076.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -30100.0 |
| 股利收益 | 92018.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11650410.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1271800.19 |
| 减：二、费用 | 33983699.14 |
| 1.管理人报酬 | 27222485.05 |
| 2.托管费 | 4537080.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 827244.71 |
| 5.利息支出 | 966943.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 966943.91 |
| 6.其他费用 | 429944.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29320997.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29320997.94 |
| 一、收入： | 26692762.78 |
| 1.利息收入 | 23794376.1 |
| 存款利息收入 | 11424839.46 |
| 债券利息收入 | 9571017.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295846.04 |
| 股票投资收益 | 294616.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1229.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2337357.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265183.03 |
| 减：二、费用 | 12407551.39 |
| 1.管理人报酬 | 9868747.0 |
| 2.托管费 | 1644791.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65922.63 |
| 5.利息支出 | 682161.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 682161.13 |
| 6.其他费用 | 145929.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14285211.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14285211.39 |
