| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6015860.23 |
| 存出保证金 | 2033295.98 |
| 交易性金融资产 | 3029012350.22 |
| 股票投资 | 2670137039.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 358875310.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50325940.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3047626.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3189486594.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40982276.91 |
| 应付赎回款 | 795968.4 |
| 应付管理人报酬 | 3085387.52 |
| 应付托管费 | 514231.29 |
| 应付销售服务费 | 162988.03 |
| 应付税费 | 1479.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2868222.14 |
| 负债合计 | 48410553.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1494129978.15 |
| 所有者权益合计 | 3141076041.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 3189486594.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 483714808.08 |
| 结算备付金 | 21541890.09 |
| 存出保证金 | 2311401.64 |
| 交易性金融资产 | 3710135660.23 |
| 股票投资 | 3074921119.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 635214541.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20902765.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109562.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4238716087.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41890071.48 |
| 应付赎回款 | 484565.43 |
| 应付管理人报酬 | 5217044.9 |
| 应付托管费 | 695605.99 |
| 应付销售服务费 | 435739.39 |
| 应付税费 | 1241.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15236574.2 |
| 负债合计 | 63960842.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1761212990.1 |
| 所有者权益合计 | 4174755244.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 4238716087.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 252898163.38 |
| 结算备付金 | 14925481.06 |
| 存出保证金 | 1256731.7 |
| 交易性金融资产 | 2705451902.31 |
| 股票投资 | 2184517444.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 520934457.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4538177.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2357493.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2981427949.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18187636.04 |
| 应付管理人报酬 | 3951757.93 |
| 应付托管费 | 526901.05 |
| 应付销售服务费 | 245624.94 |
| 应付税费 | 3605.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2477455.76 |
| 负债合计 | 25392981.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1330264761.41 |
| 所有者权益合计 | 2956034967.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2981427949.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118440754.24 |
| 结算备付金 | 617983.04 |
| 存出保证金 | 772659.25 |
| 交易性金融资产 | 1129469579.75 |
| 股票投资 | 918225689.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 211243890.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1061270.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1250362247.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5314838.11 |
| 应付赎回款 | 3537206.66 |
| 应付管理人报酬 | 1407710.93 |
| 应付托管费 | 187694.77 |
| 应付销售服务费 | 30696.68 |
| 应付税费 | 1608.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1343354.48 |
| 负债合计 | 11823109.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433498977.29 |
| 所有者权益合计 | 1238539137.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1250362247.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 306599449.6 |
| 结算备付金 | 2483377.59 |
| 存出保证金 | 1219682.98 |
| 交易性金融资产 | 1265617500.23 |
| 股票投资 | 1100217218.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165400281.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72661.36 |
| 应收利息 | 239812.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1033512.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1577265997.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3264657.93 |
| 应付管理人报酬 | 2050951.71 |
| 应付托管费 | 273460.23 |
| 应付销售服务费 | 12757.2 |
| 应付税费 | 689.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205564.94 |
| 负债合计 | 8264498.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 520984192.01 |
| 所有者权益合计 | 1569001498.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1577265997.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 306078064.15 |
| 结算备付金 | 3100376.67 |
| 存出保证金 | 1039259.34 |
| 交易性金融资产 | 2137458032.56 |
| 股票投资 | 1510622044.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 626835987.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2926803.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6253763.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2456856300.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69360981.91 |
| 应付赎回款 | 51297324.49 |
| 应付管理人报酬 | 2816135.09 |
| 应付托管费 | 375484.7 |
| 应付销售服务费 | 54540.36 |
| 应付税费 | 1552.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168931.13 |
| 负债合计 | 126839394.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 784568075.61 |
| 所有者权益合计 | 2330016906.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2456856300.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162871839.31 |
| 结算备付金 | 5736830.19 |
| 存出保证金 | 646385.53 |
| 交易性金融资产 | 1272140011.93 |
| 股票投资 | 1060092309.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 212047702.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 300962615.8 |
| 应收利息 | 910169.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14302851.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1757570703.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10363898.02 |
| 应付管理人报酬 | 1797699.49 |
| 应付托管费 | 239693.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 751.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197595.43 |
| 负债合计 | 14589449.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626869088.74 |
| 所有者权益合计 | 1742981254.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1757570703.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150968589.59 |
| 结算备付金 | 1215387.59 |
| 存出保证金 | 114222.73 |
| 交易性金融资产 | 392511921.56 |
| 股票投资 | 340075370.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52436550.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 409870.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10336193.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 555556185.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 540717.42 |
| 应付赎回款 | 6913928.27 |
| 应付管理人报酬 | 554603.26 |
| 应付托管费 | 73947.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 67.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89223.0 |
| 负债合计 | 8550229.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 259579598.59 |
| 所有者权益合计 | 547005956.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 555556185.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18304439.26 |
| 结算备付金 | 86859.15 |
| 存出保证金 | 77952.74 |
| 交易性金融资产 | 219462290.52 |
| 股票投资 | 219462290.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8412.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 223031.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238162985.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2333359.88 |
| 应付赎回款 | 499543.56 |
| 应付管理人报酬 | 308259.53 |
| 应付托管费 | 41101.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179092.63 |
| 负债合计 | 3464532.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170120728.34 |
| 所有者权益合计 | 234698453.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 238162985.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15388386.16 |
| 结算备付金 | 5390291.58 |
| 存出保证金 | 50976.01 |
| 交易性金融资产 | 156764525.17 |
| 股票投资 | 156764525.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4279.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10352.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177608811.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1957.38 |
| 应付赎回款 | 281271.93 |
| 应付管理人报酬 | 219362.96 |
| 应付托管费 | 29248.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190294.12 |
| 负债合计 | 822662.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157156466.91 |
| 所有者权益合计 | 176786148.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 177608811.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49408087.16 |
| 结算备付金 | 5406919.27 |
| 存出保证金 | 530.35 |
| 交易性金融资产 | 335297009.96 |
| 股票投资 | 80669009.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 254628000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11196089.86 |
| 应收利息 | 4533486.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 405842123.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110107234.77 |
| 应付管理人报酬 | 474411.61 |
| 应付托管费 | 79068.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5617.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 381130.3 |
| 负债合计 | 111050682.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270096976.85 |
| 所有者权益合计 | 294791440.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 405842123.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9101612.48 |
| 结算备付金 | 5148499.8 |
| 存出保证金 | 11725.73 |
| 交易性金融资产 | 737454106.29 |
| 股票投资 | 65432106.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 672022000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12184105.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 763900090.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 802890.12 |
| 应付管理人报酬 | 792580.3 |
| 应付托管费 | 132096.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7119.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383139.58 |
| 负债合计 | 2119220.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 714216143.88 |
| 所有者权益合计 | 761780869.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 763900090.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9680007.97 |
| 结算备付金 | 5525455.48 |
| 存出保证金 | 53558.21 |
| 交易性金融资产 | 875588549.31 |
| 股票投资 | 85244549.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 790344000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19999450.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8299476.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 919146567.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2393052.38 |
| 应付管理人报酬 | 925633.1 |
| 应付托管费 | 154272.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8628.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197444.86 |
| 负债合计 | 4772935.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 860289081.09 |
| 所有者权益合计 | 914373632.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 919146567.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 290334693.42 |
| 结算备付金 | 5442044.02 |
| 存出保证金 | 76653.89 |
| 交易性金融资产 | 1133900460.6 |
| 股票投资 | 140575148.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 993325312.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149900544.85 |
| 应收证券清算款 | 264104.91 |
| 应收利息 | 7021881.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1586940413.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3587555.19 |
| 应付管理人报酬 | 1624907.86 |
| 应付托管费 | 270817.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376647.93 |
| 负债合计 | 6797051.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1486614025.56 |
| 所有者权益合计 | 1580143361.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1586940413.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 309816306.81 |
| 结算备付金 | 5047922.4 |
| 存出保证金 | 151056.78 |
| 交易性金融资产 | 1486278985.83 |
| 股票投资 | 120934536.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1365344449.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4474084.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7042.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1805775399.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3101306.58 |
| 应付管理人报酬 | 1794910.59 |
| 应付托管费 | 299151.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220936.31 |
| 负债合计 | 6239865.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1739899705.97 |
| 所有者权益合计 | 1799535533.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1805775399.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1120073930.05 |
| 结算备付金 | 6098192.44 |
| 存出保证金 | 172778.54 |
| 交易性金融资产 | 650439476.77 |
| 股票投资 | 127155291.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 523284185.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 990801926.2 |
| 应收证券清算款 | 69074.59 |
| 应收利息 | 9340962.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10170.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2777006511.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3198803.72 |
| 应付管理人报酬 | 2842626.91 |
| 应付托管费 | 473771.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 397961.25 |
| 负债合计 | 7414195.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2742388674.72 |
| 所有者权益合计 | 2769592315.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2777006511.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24068775.3 |
| 结算备付金 | 1252658.68 |
| 存出保证金 | 23027.85 |
| 交易性金融资产 | 2919368661.0 |
| 股票投资 | 9731299.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2909637362.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12249780.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62468.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2957025371.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3108867.33 |
| 应付管理人报酬 | 2917983.86 |
| 应付托管费 | 486330.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183108.95 |
| 负债合计 | 6757981.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2936152386.4 |
| 所有者权益合计 | 2950267389.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 2957025371.52 |
