名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 15299.40 | -- | -- | 13692.16 | 89.49% | -- | -- |
2023-06-30 | 9268.49 | -- | -- | 6309.54 | 68.08% | -- | -- |
2022-12-31 | 11686.91 | -- | -- | 16746.66 | 143.29% | -- | -- |
2022-06-30 | 7457.35 | -- | -- | 8402.39 | 112.67% | -- | -- |
2021-12-31 | 17232.18 | -- | -- | 966.90 | 5.61% | -- | -- |
2021-06-30 | 7552.91 | -- | -- | 663.09 | 8.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 16066.98 | -- | -- | -322.62 | -2.01% | -- | -- |
2020-06-30 | 10686.58 | -- | -- | -200.88 | -1.88% | -- | -- |
2019-12-31 | 22783.92 | -- | -- | -660.64 | -2.90% | -- | -- |
2019-06-30 | 11672.90 | -- | -- | 732.38 | 6.27% | -- | -- |
2018-12-31 | 25740.00 | -- | -- | -1431.16 | -5.56% | -- | -- |
2018-06-30 | 11357.87 | -- | -- | -971.28 | -8.55% | -- | -- |
2017-12-31 | 13142.01 | -- | -- | -1417.22 | -10.78% | -- | -- |
2017-06-30 | 6183.04 | -- | -- | -598.99 | -9.69% | -- | -- |
2016-12-31 | 1127.90 | -- | -- | -391.21 | -34.69% | -- | -- |
2016-06-30 | 481.59 | -- | -- | 7.28 | 1.51% | -- | -- |