博时裕新纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100874154.96元 |
| 本期利润 |
116786442.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28053544.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
3506922895.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45887185.72元 |
| 本期利润 |
75342483.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206476417.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
3685380688.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141236644.74元 |
| 本期利润 |
90430970.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131146025.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0377元 |
| 期末基金资产净值 |
3610282247.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72492919.65元 |
| 本期利润 |
62934617.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267198604.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
3753272973.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144711657.75元 |
| 本期利润 |
150233935.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227803090.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
4190594268.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73003825.07元 |
| 本期利润 |
65347561.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156095621.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
4105701896.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152103737.89元 |
| 本期利润 |
123988732.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83092444.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
4040371725.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76200252.4元 |
| 本期利润 |
88205009.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204386231.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
4202132293.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164378125.63元 |
| 本期利润 |
184379101.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
544256990.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.138元 |
| 期末基金资产净值 |
4529899167.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87283777.54元 |
| 本期利润 |
93964475.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
467153857.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1185元 |
| 期末基金资产净值 |
4439389058.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150928261.36元 |
| 本期利润 |
234147772.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
379855521.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0963元 |
| 期末基金资产净值 |
4345264773.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72624957.01元 |
| 本期利润 |
104809064.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272333507.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0691元 |
| 期末基金资产净值 |
4215772735.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137557491.21元 |
| 本期利润 |
113785692.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167524376.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
4110961632.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61685378.93元 |
| 本期利润 |
53313986.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107062371.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
4050762202.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32392958.39元 |
| 本期利润 |
1568648.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30099262.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
2012631473.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2459928.36元 |
| 本期利润 |
4288429.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3079657.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
516743872.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
