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基金买卖网 > 基金净值 > 兴业聚鑫灵活配置混合A (002498)
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兴业聚鑫灵活配置混合A002498
基金类型:混合型     成立日期:2016-04-25     基金规模:0.59亿份     基金经理: 腊博 
基金全称:兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:兴业基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.28%
  • 近一月增长率
    0.77%
  • 近一季增长率
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名称 成立以来收益 操作

兴业聚鑫灵活配置混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
立讯精密 002475 61800.0 1817538.0 1.92%
贵州茅台 600519 1100.0 1873190.0 1.98%
北方华创 002371 3400.0 1039040.0 1.1%
江苏银行 600919 125000.0 987500.0 1.04%
海尔智家 600690 40100.0 1000495.0 1.06%
中航光电 002179 40200.0 1383282.0 1.46%
山东药玻 600529 55900.0 1614392.0 1.7%
宝信软件 600845 27296.0 1035883.2 1.09%
中国核电 601985 107500.0 987925.0 1.04%
山西汾酒 600809 4000.0 980320.0 1.03%
安琪酵母 600298 29700.0 1044846.0 1.0%
中航光电 002179 34100.0 1329900.0 1.27%
立讯精密 002475 49500.0 1705275.0 1.63%
贵州茅台 600519 1300.0 2243800.0 2.14%
宝信软件 600845 32396.0 1580924.8 1.51%
山西汾酒 600809 5200.0 1199796.0 1.14%
三花智控 002050 54400.0 1599360.0 1.53%
中国核电 601985 140100.0 1050750.0 1.0%
同仁堂 600085 30500.0 1637850.0 1.56%
海尔智家 600690 50800.0 1066800.0 1.02%
贵州茅台 600519 1600.0 2877680.0 2.55%
海尔智家 600690 71900.0 1696840.0 1.5%
三花智控 002050 41100.0 1220670.0 1.08%
安琪酵母 600298 42300.0 1421280.0 1.26%
青岛啤酒 600600 12400.0 1084504.0 0.96%
山西汾酒 600809 6700.0 1604650.0 1.42%
葵花药业 002737 48145.0 1203143.55 1.07%
江苏银行 600919 158700.0 1139466.0 1.01%
中国核电 601985 165800.0 1210340.0 1.07%
中航光电 002179 27300.0 1154790.0 1.02%
北方华创 002371 6400.0 2032960.0 1.62%
晶盛机电 300316 27400.0 1942660.0 1.55%
贵州茅台 600519 1500.0 2536500.0 2.02%
中天科技 600522 116400.0 1851924.0 1.48%
华域汽车 600741 74500.0 1375270.0 1.1%
安琪酵母 600298 52200.0 1890162.0 1.51%
宝信软件 600845 23496.0 1193831.76 0.95%
三花智控 002050 62600.0 1894276.0 1.51%
海尔智家 600690 74900.0 1758652.0 1.4%
汇川技术 300124 20000.0 1284200.0 1.02%
国电南瑞 600406 52400.0 1420564.0 1.02%
贵州茅台 600519 2400.0 4368000.0 3.14%
宝信软件 600845 24780.0 1442196.0 1.04%
北方华创 002371 8600.0 2286310.0 1.64%
平安银行 000001 168700.0 2113811.0 1.52%
三花智控 002050 69300.0 1784475.0 1.28%
汇川技术 300124 19800.0 1391940.0 1.0%
安琪酵母 600298 62600.0 2613550.0 1.88%
晶盛机电 300316 23400.0 1527786.0 1.1%
水晶光电 002273 105900.0 1474128.0 1.06%
海尔智家 600690 138100.0 3377926.0 1.47%
宝信软件 600845 76380.0 3421824.0 1.49%
贵州茅台 600519 2700.0 4662900.0 2.03%
江苏银行 600919 634600.0 4626234.0 2.01%
中国核电 601985 758000.0 4548000.0 1.98%
中天科技 600522 182300.0 2944145.0 1.28%
东方财富 300059 119262.0 2313682.8 1.01%
振华科技 000733 20200.0 2307446.0 1.0%
晶盛机电 300316 29800.0 1894088.0 0.82%
中航光电 002179 42440.0 2451334.4 1.07%
南京银行 601009 314854.0 3312264.08 1.0%
海尔智家 600690 260600.0 6455062.0 1.95%
贵州茅台 600519 3600.0 6741000.0 2.03%
杭州银行 600926 349900.0 4986075.0 1.5%
中国核电 601985 836600.0 4894110.0 1.48%
宝信软件 600845 89880.0 3306685.2 1.0%
江苏银行 600919 440500.0 3277320.0 0.99%
伊利股份 600887 69700.0 2298706.0 0.69%
东方财富 300059 220362.0 3882778.44 1.17%
中天科技 600522 98700.0 2217789.0 0.67%
中天科技 600522 202800.0 4684680.0 0.76%
杭州银行 600926 275400.0 4125492.0 0.67%
海尔智家 600690 338400.0 9292464.0 1.52%
宝信软件 600845 66600.0 3636360.0 0.59%
中国核电 601985 1341100.0 9199946.0 1.5%
大华股份 002236 294800.0 4840616.0 0.79%
贵州茅台 600519 4600.0 9407000.0 1.54%
恒生电子 600570 84514.0 3679739.56 0.6%
东方财富 300059 833362.0 21167394.8 3.46%
美的集团 000333 61460.0 3711569.4 0.61%
东方财富 300059 1223352.0 30999739.68 3.63%
海尔智家 600690 306500.0 7080150.0 0.83%
泰格医药 300347 64200.0 6907920.0 0.81%
中国核电 601985 1126000.0 9131860.0 1.07%
大华股份 002236 518300.0 8577865.0 1.0%
同仁堂 600085 128746.0 6017588.04 0.7%
恒生电子 600570 111414.0 4953466.44 0.58%
中天科技 600522 294800.0 5011600.0 0.59%
美的集团 000333 152660.0 8701620.0 1.02%
卫宁健康 300253 547849.0 5144302.11 0.6%
洽洽食品 002557 167100.0 10253256.0 1.05%
大华股份 002236 620900.0 14578732.0 1.5%
恒生电子 600570 108441.0 6739608.15 0.69%
泰格医药 300347 53500.0 6837300.0 0.7%
中国核电 601985 1221400.0 10137620.0 1.04%
美的集团 000333 130060.0 9599728.6 0.99%
东方财富 300059 776352.0 28810422.72 2.96%
顺络电子 002138 180900.0 6906762.0 0.71%
同仁堂 600085 215046.0 9672769.08 0.99%
卫宁健康 300253 613049.0 10274701.24 1.05%
杭州银行 600926 344000.0 5135920.0 0.6%
中国石化 600028 1913490.0 8534165.4 0.99%
上海医药 601607 423100.0 8093903.0 0.94%
顺络电子 002138 154100.0 5228613.0 0.61%
大华股份 002236 543100.0 12882332.0 1.5%
洽洽食品 002557 193200.0 8979936.0 1.04%
东方财富 300059 571552.0 19644242.24 2.28%
恒生电子 600570 157886.0 9043710.08 1.05%
中国核电 601985 1082500.0 7804825.0 0.91%
卫宁健康 300253 842149.0 12236424.97 1.42%
恒生电子 600570 113533.0 10586952.25 1.15%
顺络电子 002138 240000.0 9304800.0 1.01%
贵州茅台 600519 4700.0 9666490.0 1.05%
大华股份 002236 405300.0 8551830.0 0.93%
东方财富 300059 571552.0 18741190.08 2.04%
卫宁健康 300253 593200.0 9651364.0 1.05%
国投电力 600886 954800.0 9175628.0 1.0%
建设银行 601939 1382500.0 9193625.0 1.0%
中国太保 601601 218356.0 6325773.32 0.69%
韦尔股份 603501 17900.0 5763800.0 0.63%
东方财富 300059 674360.0 18383053.6 1.92%
大华股份 002236 402700.0 9934609.0 1.04%
建设银行 601939 1304300.0 9586605.0 1.0%
中顺洁柔 002511 410700.0 10612488.0 1.11%
卫宁健康 300253 593200.0 9734412.0 1.02%
中国太保 601601 621800.0 23528912.0 2.45%
国投电力 600886 954800.0 9481164.0 0.99%
安琪酵母 600298 170200.0 9401848.0 0.98%
贵州茅台 600519 4700.0 9442300.0 0.99%
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安琪酵母 600298 148600.0 7589002.0 0.62%
恒瑞医药 600276 65200.0 7267192.0 0.6%
建设银行 601939 1789000.0 11234920.0 0.92%
中国平安 601318 212650.0 18496297.0 1.52%
美的集团 000333 125260.0 12330594.4 1.01%
东方财富 300059 1157860.0 35893660.0 2.95%
东方财富 300059 1093360.0 26229706.4 1.95%
美的集团 000333 280260.0 20346876.0 1.51%
贵州茅台 600519 8100.0 13514850.0 1.0%
中国太保 601601 654400.0 20423824.0 1.52%
华泰证券 601688 648400.0 13311652.0 0.99%
中国平安 601318 172600.0 13162476.0 0.98%
保利发展 600048 1237729.0 19667513.81 1.46%
江苏银行 600919 4122400.0 25064192.0 1.86%
大华股份 002236 654100.0 13409050.0 1.0%
恒生电子 600570 139354.0 13738910.86 1.02%
恒生电子 600570 92118.0 9921108.6 1.15%
贵州茅台 600519 5400.0 7899552.0 0.92%
东方财富 300059 895480.0 18088696.0 2.1%
华泰证券 601688 385200.0 7241760.0 0.84%
中国平安 601318 143900.0 10274460.0 1.19%
江苏银行 600919 1940100.0 11000367.0 1.28%
中国太保 601601 255200.0 6954200.0 0.81%
山西汾酒 600809 33000.0 4785000.0 0.56%
海尔智家 600690 390100.0 6904770.0 0.8%
保利发展 600048 458900.0 6782542.0 0.79%
复星医药 600196 144900.0 4761414.0 1.28%
保利发展 600048 377500.0 5613425.0 1.51%
工商银行 601398 1513700.0 7795555.0 2.1%
中炬高新 600872 91600.0 4378480.0 1.18%
中国平安 601318 75300.0 5208501.0 1.4%
贵州茅台 600519 5300.0 5888300.0 1.59%
恒生电子 600570 45760.0 4022304.0 1.08%
安琪酵母 600298 112800.0 3970560.0 1.07%
华泰证券 601688 271700.0 4681391.0 1.26%
海螺水泥 600585 110300.0 6077530.0 1.64%
恒生电子 600570 63260.0 4917199.8 1.24%
华新水泥 600801 133400.0 3525762.0 0.89%
保利发展 600048 588700.0 9525166.0 2.4%
中国铁建 601186 429700.0 4357158.0 1.1%
中国太保 601601 243000.0 9195120.0 2.32%
山西汾酒 600809 34100.0 3058770.0 0.77%
中国通号 688009 512050.0 3476819.5 0.88%
工商银行 601398 1709400.0 10051272.0 2.53%
华泰证券 601688 173700.0 3527847.0 0.89%
正泰电器 601877 233900.0 6268520.0 1.58%
保利发展 600048 553500.0 7915050.0 1.62%
工商银行 601398 1970600.0 10897418.0 2.23%
中国建筑 601668 897000.0 4870710.0 1.0%
国泰君安 601211 280000.0 4919600.0 1.01%
贵州茅台 600519 4050.0 4657500.0 0.95%
宝信软件 600845 136570.0 4883743.2 1.0%
中国铁建 601186 525300.0 4969338.0 1.02%
山西汾酒 600809 63600.0 4916916.0 1.0%
中国平安 601318 77300.0 6728192.0 1.37%
恒生电子 600570 64870.0 4795839.1 0.98%
保利发展 600048 703300.0 8974108.0 2.58%
山西汾酒 600809 46200.0 3190110.0 0.92%
工商银行 601398 1534000.0 9035260.0 2.6%
宝信软件 600845 210130.0 5984502.4 1.72%
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中国建筑 601668 1544500.0 8880875.0 2.56%
中国太保 601601 247200.0 9025272.0 2.6%
恒生电子 600570 47410.0 3230991.5 0.93%
长春高新 000661 9400.0 3177200.0 0.91%
中信证券 600030 124900.0 2973869.0 0.86%
金地集团 600383 447000.0 6146250.0 4.61%
立讯精密 002475 48200.0 1195360.0 0.9%
光环新网 300383 51900.0 973125.0 0.73%
五粮液 000858 35600.0 3382000.0 2.54%
中国平安 601318 27000.0 2081700.0 1.56%
山西汾酒 600809 17600.0 1064272.0 0.8%
长春高新 000661 3400.0 1077766.0 0.81%
沪电股份 002463 86100.0 992733.0 0.74%
伊利股份 600887 36000.0 1047960.0 0.79%
贵州茅台 600519 1150.0 982088.5 0.74%
片仔癀 600436 33800.0 2928770.0 2.37%
中炬高新 600872 38042.0 1120717.32 0.91%
涪陵榨菜 002507 88000.0 1900800.0 1.54%
葛洲坝 600068 241000.0 1523120.0 1.23%
中国铁建 601186 443000.0 4815410.0 3.89%
金地集团 600383 622171.0 5985285.02 4.84%
贵州茅台 600519 1750.0 1032517.5 0.83%
山东黄金 600547 38100.0 1152525.0 0.93%
立讯精密 002475 73000.0 1026380.0 0.83%
万科A 000002 125500.0 2989410.0 2.42%
生物股份 600201 179900.0 3061898.0 1.33%
三安光电 600703 196976.0 3222527.36 1.4%
山西汾酒 600809 87000.0 4114230.0 1.79%
上汽集团 600104 189700.0 6313216.0 2.75%
贵州茅台 600519 8260.0 6029800.0 2.63%
中国交建 601800 313200.0 4002696.0 1.74%
中炬高新 600872 126042.0 4108969.2 1.79%
南京银行 601009 400000.0 3060000.0 1.33%
中国太保 601601 85657.0 3041680.07 1.32%
新华保险 601336 60618.0 3059996.64 1.33%
通化东宝 600867 128560.0 3081583.2 1.29%
宝信软件 600845 124800.0 3288480.0 1.38%
中国太保 601601 315123.0 10036667.55 4.2%
白云山 600332 82013.0 3120594.65 1.31%
保利发展 600048 499202.0 6090264.4 2.55%
烽火通信 600498 126900.0 3153465.0 1.32%
用友网络 600588 129100.0 3164241.0 1.33%
亨通光电 600487 138880.0 3062304.0 1.28%
恒生电子 600570 78900.0 4177755.0 1.75%
山西汾酒 600809 94900.0 5968261.0 2.5%
中牧股份 600195 267500.0 5732525.0 1.91%
安琪酵母 600298 184300.0 5844153.0 1.95%
片仔癀 600436 74761.0 6203667.78 2.07%
生物股份 600201 195760.0 5359908.8 1.79%
宝信软件 600845 227600.0 6302244.0 2.1%
招商证券 600999 346000.0 6006560.0 2.0%
通化东宝 600867 238800.0 6385512.0 2.13%
中航机载 600372 194000.0 3026400.0 1.01%
华泰证券 601688 232800.0 4013472.0 1.34%
横店影视 603103 102000.0 3237480.0 1.08%
隆基绿能 601012 54900.0 2000556.0 0.53%
济川药业 600566 272000.0 10376800.0 2.77%
林洋能源 601222 200400.0 2032056.0 0.54%
亨通光电 600487 169141.0 6836679.22 1.83%
生物股份 600201 250405.0 7947854.7 2.12%
山西汾酒 600809 110900.0 6320191.0 1.69%
正泰电器 601877 151600.0 3964340.0 1.06%
ST康美 600518 113600.0 2540096.0 0.68%
中国平安 601318 202100.0 14142958.0 3.78%
中炬高新 600872 208200.0 5155032.0 1.38%
三安光电 600703 281974.0 6524878.36 1.69%
金域医学 603882 2763.0 115299.99 0.03%
中天科技 600522 209100.0 2988039.0 0.77%
葛洲坝 600068 268300.0 2784954.0 0.72%
杉杉股份 600884 382928.0 9236223.36 2.39%
安琪酵母 600298 245800.0 6262984.0 1.62%
光大银行 601818 1635964.0 6625654.2 1.72%
亨通光电 600487 508600.0 17495840.0 4.53%
烽火通信 600498 259200.0 8449920.0 2.19%
涪陵榨菜 002507 427800.0 6361386.0 1.65%
建元信托 600816 267500.0 3635325.0 0.92%
北京银行 601169 1115542.0 10229520.14 2.6%
兴业证券 601377 534333.0 3970094.19 1.01%
航天电子 600879 379600.0 3336684.0 0.85%
三安光电 600703 170648.0 3361765.6 0.85%
伊利股份 600887 248622.0 5367748.98 1.36%
中国平安 601318 185600.0 9207616.0 2.34%
均胜电子 600699 129300.0 4149237.0 1.05%
三一重工 600031 405400.0 3295902.0 0.84%
东吴证券 601555 351100.0 3942853.0 1.0%
中国建筑 601668 651600.0 5994720.0 1.3%
伊利股份 600887 323100.0 6109821.0 1.33%
兴业证券 601377 1022730.0 7834111.8 1.71%
中国太保 601601 218600.0 5994012.0 1.3%
华泰证券 601688 298428.0 5016574.68 1.09%
中国人寿 601628 237427.0 6006903.1 1.31%
ST康美 600518 329500.0 6214370.0 1.35%
梅花生物 600873 410451.0 3004501.32 0.65%
东吴证券 601555 406938.0 5025684.3 1.09%
农业银行 601288 1801700.0 6017678.0 1.31%
东吴证券 601555 818637.0 10863312.99 2.29%
大华股份 002236 209500.0 2865960.0 0.6%
中航光电 002179 78900.0 2863281.0 0.6%
碧水源 300070 345600.0 6054912.0 1.28%
人福医药 600079 155383.0 3099890.85 0.65%
欣旺达 300207 221597.0 3080198.3 0.65%
济川药业 600566 98352.0 3074483.52 0.65%
华泰证券 601688 498600.0 8904996.0 1.88%
歌尔股份 002241 220925.0 5858931.0 1.23%
华东医药 000963 84600.0 6097122.0 1.29%
大华股份 002236 333000.0 5164830.0 1.01%
网宿科技 300017 29472.0 2057145.6 0.4%
*ST农尚 300536 876.0 24510.48 0.0%
崇达技术 002815 2122.0 34609.82 0.01%
无锡银行 600908 7543.0 78220.91 0.02%
清新环境 002573 168961.0 2921335.69 0.57%
康得退 002450 158999.0 2874701.92 0.56%
顺络电子 002138 282500.0 5169750.0 1.01%
中航光电 002179 50800.0 2050288.0 0.4%
洋河股份 002304 30731.0 2061742.79 0.4%
宋城演艺 300144 82750.0 2061302.5 0.46%
保利发展 600048 139524.0 1204092.12 0.27%
通化东宝 600867 109000.0 2255210.0 0.5%
大华股份 002236 170187.0 2229449.7 0.5%
同仁堂 600085 77900.0 2320641.0 0.52%
碧水源 300070 122656.0 1825121.28 0.41%
巴安水务 300262 142002.0 2175470.64 0.49%
众生药业 002317 189636.0 2273735.64 0.51%
济川药业 600566 86300.0 2221362.0 0.5%
益佰制药 600594 143800.0 2297924.0 0.51%
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