| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7979 | 2.77% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.8044 | 2.77% |
| 兴业嘉鸿一年定开债券… | 1.0498 | 2.71% |
| 兴业医疗保健A | 0.6944 | 2.42% |
| 兴业医疗保健C | 0.6835 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币B | 0.8425 | 2.23% |
| 兴业安润货币A | 0.8432 | 2.23% |
| 兴业添天盈货币B | 0.6066 | 2.19% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4893 | 2.08% |
| 兴业货币B | 0.5061 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1965642.08元 |
| 本期利润 | 2575848.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27355084.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4141元 |
| 期末基金资产净值 | 93796297.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.42元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1458332.63元 |
| 本期利润 | 3895993.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31196918.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4077元 |
| 期末基金资产净值 | 110034062.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13674196.86元 |
| 本期利润 | -39890140.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59434583.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3929元 |
| 期末基金资产净值 | 212266945.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9952353.78元 |
| 本期利润 | -26054362.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164396580.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4097元 |
| 期末基金资产净值 | 581286837.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58888984.59元 |
| 本期利润 | 59344750.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 254669117.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4274元 |
| 期末基金资产净值 | 884917185.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41885051.73元 |
| 本期利润 | 32303911.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 240444560.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3977元 |
| 期末基金资产净值 | 869399527.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85260355.17元 |
| 本期利润 | 100544234.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 271860775.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3341元 |
| 期末基金资产净值 | 1131455357.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.39元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29293780.09元 |
| 本期利润 | 29763078.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162634285.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2524元 |
| 期末基金资产净值 | 829089985.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39276020.66元 |
| 本期利润 | 49276645.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54955867.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1669元 |
| 期末基金资产净值 | 396554608.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11595099.83元 |
| 本期利润 | 15722746.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31713057.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1027元 |
| 期末基金资产净值 | 347457337.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16492827.72元 |
| 本期利润 | -10522591.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1557353.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 123760907.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -280645.19元 |
| 本期利润 | 2450460.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17803616.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0806元 |
| 期末基金资产净值 | 238738330.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34919889.68元 |
| 本期利润 | 31002141.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28718220.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0831元 |
| 期末基金资产净值 | 374395120.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11498078.26元 |
| 本期利润 | 15382728.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11292986.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0299元 |
| 期末基金资产净值 | 393423947.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16287690.24元 |
| 本期利润 | 13998429.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2031474.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 474416165.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2442988.94元 |
| 本期利润 | 5071598.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2437453.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 447722913.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
