永赢双利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21603082.46元 |
| 本期利润 |
-6879311.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9527787.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
284266255.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1505540.94元 |
| 本期利润 |
-4835317.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27641473.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0701元 |
| 期末基金资产净值 |
452747355.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-725461.87元 |
| 本期利润 |
-11877582.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53899045.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1261元 |
| 期末基金资产净值 |
518639853.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1324866.26元 |
| 本期利润 |
-186572.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38721098.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1849元 |
| 期末基金资产净值 |
272181428.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1254694.3元 |
| 本期利润 |
-96932.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7449512.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1911元 |
| 期末基金资产净值 |
50513331.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1134194.55元 |
| 本期利润 |
-858982.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8560735.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1886元 |
| 期末基金资产净值 |
57679506.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1925903.07元 |
| 本期利润 |
1613979.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4094592.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1643元 |
| 期末基金资产净值 |
31403362.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
936298.12元 |
| 本期利润 |
222848.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3323760.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1269元 |
| 期末基金资产净值 |
31230999.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
466070.69元 |
| 本期利润 |
795859.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3341425.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1051元 |
| 期末基金资产净值 |
37540635.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116626.65元 |
| 本期利润 |
35142.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148833.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0761元 |
| 期末基金资产净值 |
2159306.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90418.54元 |
| 本期利润 |
-49671.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-144.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
140206.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92166.59元 |
| 本期利润 |
-47532.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1517.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
130259.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54885.47元 |
| 本期利润 |
560852.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-933.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
96811.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
486621.13元 |
| 本期利润 |
73015.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228217.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
70002748.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4809210.27元 |
| 本期利润 |
4276674.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206325.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
70249639.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
