招商丰和混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160.52元 |
| 本期利润 |
26.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
1580.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
572.36元 |
| 本期利润 |
888.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
6596.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129.49元 |
| 本期利润 |
446.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
6680.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69.14元 |
| 本期利润 |
-158.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
7350.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
