| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2652489.66 |
| 存出保证金 | 116783.77 |
| 交易性金融资产 | 1240122040.72 |
| 股票投资 | 200428593.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1039693446.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13023032.92 |
| 应收证券清算款 | 9351835.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24584.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1283092564.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78751641.38 |
| 应付证券清算款 | 21339494.77 |
| 应付赎回款 | 2114385.22 |
| 应付管理人报酬 | 1213868.19 |
| 应付托管费 | 202311.35 |
| 应付销售服务费 | 85815.25 |
| 应付税费 | 64880.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 662169.36 |
| 负债合计 | 104434566.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1202440378.96 |
| 所有者权益合计 | 1178657998.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1283092564.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18000431.75 |
| 结算备付金 | 10814671.38 |
| 存出保证金 | 449314.07 |
| 交易性金融资产 | 1768027562.28 |
| 股票投资 | 171081975.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1596945587.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9294287.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63995.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1806650262.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78015300.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5949112.74 |
| 应付管理人报酬 | 2233173.89 |
| 应付托管费 | 372195.63 |
| 应付销售服务费 | 123702.13 |
| 应付税费 | 79546.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1693265.94 |
| 负债合计 | 88466297.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1730883148.98 |
| 所有者权益合计 | 1718183965.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1806650262.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14813016.97 |
| 结算备付金 | 18876198.68 |
| 存出保证金 | 121225.27 |
| 交易性金融资产 | 2484697172.32 |
| 股票投资 | 361278231.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2123418940.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9086049.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78176.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2527671839.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6617501.47 |
| 应付管理人报酬 | 3355697.99 |
| 应付托管费 | 559283.03 |
| 应付销售服务费 | 256927.91 |
| 应付税费 | 136139.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358608.86 |
| 负债合计 | 11284158.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2512187115.13 |
| 所有者权益合计 | 2516387681.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2527671839.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104991247.96 |
| 结算备付金 | 29590506.22 |
| 存出保证金 | 377900.99 |
| 交易性金融资产 | 3637204684.65 |
| 股票投资 | 472860799.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3164343885.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40003953.43 |
| 应收证券清算款 | 11858961.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1875284.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3825902538.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22129792.17 |
| 应付赎回款 | 13189442.76 |
| 应付管理人报酬 | 4832741.97 |
| 应付托管费 | 805456.96 |
| 应付销售服务费 | 365622.12 |
| 应付税费 | 177035.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 667568.28 |
| 负债合计 | 42167659.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3694602441.89 |
| 所有者权益合计 | 3783734879.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 3825902538.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40032546.82 |
| 结算备付金 | 67116077.27 |
| 存出保证金 | 335533.14 |
| 交易性金融资产 | 4676064607.85 |
| 股票投资 | 1075722862.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3600341745.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 190000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44213059.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2384713.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5020146538.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12840830.99 |
| 应付赎回款 | 5021200.21 |
| 应付管理人报酬 | 6080627.87 |
| 应付托管费 | 1013437.96 |
| 应付销售服务费 | 549675.26 |
| 应付税费 | 170276.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206749.11 |
| 负债合计 | 26737838.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4748884082.39 |
| 所有者权益合计 | 4993408699.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 5020146538.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54665354.58 |
| 结算备付金 | 22229910.3 |
| 存出保证金 | 227901.61 |
| 交易性金融资产 | 2624502987.25 |
| 股票投资 | 370743548.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2253759438.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 470000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1460931.72 |
| 应收利息 | 34998504.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7601875.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3215687465.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12715654.88 |
| 应付管理人报酬 | 3837357.86 |
| 应付托管费 | 639559.66 |
| 应付销售服务费 | 688493.0 |
| 应付税费 | 170185.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117615.7 |
| 负债合计 | 18448598.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2756829948.67 |
| 所有者权益合计 | 3197238866.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 3215687465.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13375156.41 |
| 结算备付金 | 6433423.55 |
| 存出保证金 | 308199.64 |
| 交易性金融资产 | 2237839278.62 |
| 股票投资 | 331659842.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1906179436.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6213722.38 |
| 应收利息 | 28187794.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5315519.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2297673095.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1165359.78 |
| 应付赎回款 | 22628487.4 |
| 应付管理人报酬 | 2891819.12 |
| 应付托管费 | 481969.86 |
| 应付销售服务费 | 624323.3 |
| 应付税费 | 169922.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238126.41 |
| 负债合计 | 28594228.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2036854833.51 |
| 所有者权益合计 | 2269078866.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2297673095.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33037044.52 |
| 结算备付金 | 21655258.5 |
| 存出保证金 | 162423.25 |
| 交易性金融资产 | 1333019939.61 |
| 股票投资 | 347187901.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 985832038.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13877981.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39377658.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1481130306.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23604160.01 |
| 应付赎回款 | 8949783.61 |
| 应付管理人报酬 | 1644700.17 |
| 应付托管费 | 274116.71 |
| 应付销售服务费 | 190984.68 |
| 应付税费 | 66008.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 317245.34 |
| 负债合计 | 35603077.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1405890647.04 |
| 所有者权益合计 | 1445527228.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1481130306.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22835065.48 |
| 结算备付金 | 1231226.89 |
| 存出保证金 | 94352.62 |
| 交易性金融资产 | 566185598.9 |
| 股票投资 | 86867189.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 479318409.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 933929.49 |
| 应收利息 | 7405407.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1069257.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 599754838.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65000000.0 |
| 应付证券清算款 | 929046.48 |
| 应付赎回款 | 12830768.38 |
| 应付管理人报酬 | 681381.18 |
| 应付托管费 | 113563.49 |
| 应付销售服务费 | 130976.58 |
| 应付税费 | 41558.72 |
| 应付利息 | -4972.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309699.37 |
| 负债合计 | 80253788.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460150018.08 |
| 所有者权益合计 | 519501050.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 599754838.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9860560.19 |
| 结算备付金 | 1345338.74 |
| 存出保证金 | 76934.67 |
| 交易性金融资产 | 262367461.62 |
| 股票投资 | 86891662.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 175475798.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3276453.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91139.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277017888.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54799743.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1575785.25 |
| 应付管理人报酬 | 273597.94 |
| 应付托管费 | 45599.64 |
| 应付销售服务费 | 768.09 |
| 应付税费 | 18440.91 |
| 应付利息 | 20225.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293302.45 |
| 负债合计 | 57173633.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209547377.97 |
| 所有者权益合计 | 219844254.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 277017888.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5601704.62 |
| 结算备付金 | 2465302.92 |
| 存出保证金 | 88655.69 |
| 交易性金融资产 | 285985546.19 |
| 股票投资 | 48503787.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 237481758.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1789910.64 |
| 应收利息 | 4680780.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35509.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 300647409.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56999726.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 368571.05 |
| 应付管理人报酬 | 309797.13 |
| 应付托管费 | 51632.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25079.37 |
| 应付利息 | 46472.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350147.86 |
| 负债合计 | 58320173.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249546350.09 |
| 所有者权益合计 | 242327236.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 300647409.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18324590.66 |
| 结算备付金 | 2167795.96 |
| 存出保证金 | 64345.71 |
| 交易性金融资产 | 150779916.57 |
| 股票投资 | 11199002.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 139580914.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2660096.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 648523.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196645269.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12000000.0 |
| 应付赎回款 | 717614.74 |
| 应付管理人报酬 | 214257.34 |
| 应付托管费 | 35709.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12022.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174320.19 |
| 负债合计 | 13249097.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182760992.72 |
| 所有者权益合计 | 183396172.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 196645269.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6593313.26 |
| 结算备付金 | 2395932.34 |
| 存出保证金 | 52584.42 |
| 交易性金融资产 | 269262172.67 |
| 股票投资 | 74484572.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 194777600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3414314.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281718316.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69959575.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 697175.42 |
| 应付管理人报酬 | 274222.55 |
| 应付托管费 | 45703.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 88036.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151310.43 |
| 负债合计 | 71367787.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198445222.4 |
| 所有者权益合计 | 210350529.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 281718316.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6794567.29 |
| 结算备付金 | 2776122.79 |
| 存出保证金 | 43961.24 |
| 交易性金融资产 | 321626403.88 |
| 股票投资 | 93946781.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 227679622.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7811383.98 |
| 应收利息 | 3803737.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 356856176.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9000000.0 |
| 应付赎回款 | 776808.89 |
| 应付管理人报酬 | 430991.66 |
| 应付托管费 | 71831.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206488.54 |
| 负债合计 | 10677829.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 346904718.16 |
| 所有者权益合计 | 346178347.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 356856176.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38210081.41 |
| 结算备付金 | 1355903.08 |
| 存出保证金 | 14288.6 |
| 交易性金融资产 | 304107306.91 |
| 股票投资 | 30929146.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 273178160.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 122045345.07 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3206998.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 468939923.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32000000.0 |
| 应付赎回款 | 6116508.72 |
| 应付管理人报酬 | 567837.2 |
| 应付托管费 | 94639.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155368.08 |
| 负债合计 | 39014304.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 432532445.54 |
| 所有者权益合计 | 429925619.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 468939923.73 |
