| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11810514.13元 |
| 本期利润 | 19004204.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61586251.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0651元 |
| 期末基金资产净值 | 989928171.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4299356.57元 |
| 本期利润 | 10266629.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20228519.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0472元 |
| 期末基金资产净值 | 440872777.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31669042.71元 |
| 本期利润 | 19427312.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16574340.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 454559835.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23613101.44元 |
| 本期利润 | 19730869.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56165312.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0381元 |
| 期末基金资产净值 | 1476221063.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31296579.47元 |
| 本期利润 | 38928957.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89400175.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0894元 |
| 期末基金资产净值 | 1056918643.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7243272.05元 |
| 本期利润 | 10952333.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196400334.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1651元 |
| 期末基金资产净值 | 1344012023.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2391252.06元 |
| 本期利润 | 2678013.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17908943.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2733元 |
| 期末基金资产净值 | 80990801.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2329316.16元 |
| 本期利润 | 1943708.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18087435.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2723元 |
| 期末基金资产净值 | 81349415.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3640454.09元 |
| 本期利润 | 2844860.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21458235.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27元 |
| 期末基金资产净值 | 97833788.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1504302.51元 |
| 本期利润 | 1334443.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10472233.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2316元 |
| 期末基金资产净值 | 54422883.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4559063.05元 |
| 本期利润 | 6618656.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8797288.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.198元 |
| 期末基金资产净值 | 52152519.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3516095.73元 |
| 本期利润 | 4814966.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19619.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.109元 |
| 期末基金资产净值 | 206415.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24819669.14元 |
| 本期利润 | 31809488.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17451301.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0567元 |
| 期末基金资产净值 | 347947634.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6051872.24元 |
| 本期利润 | 1406466.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139173842.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1561元 |
| 期末基金资产净值 | 1095761653.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4002271.89元 |
| 本期利润 | -12245187.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89664069.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2872元 |
| 期末基金资产净值 | 402648993.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.29元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 429608.06元 |
| 本期利润 | -5138270.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 602469598.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3737元 |
| 期末基金资产净值 | 2174238845.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
