博时黄金ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
84493729.28 |
| 存出保证金 |
13510040.95 |
| 交易性金融资产 |
6497576058.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
6337312988.32 |
| 债券投资 |
150671270.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11523767.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6865625061.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1939275.6 |
| 应付赎回款 |
82525321.35 |
| 应付管理人报酬 |
254454.86 |
| 应付托管费 |
50890.97 |
| 应付销售服务费 |
1849319.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
664000.58 |
| 负债合计 |
87283263.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4251070673.11 |
| 所有者权益合计 |
6778341798.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
6865625061.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327145312.69 |
| 结算备付金 |
237209133.03 |
| 存出保证金 |
47042864.23 |
| 交易性金融资产 |
5397089307.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5343048672.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4002641.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6012489258.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61373573.76 |
| 应付赎回款 |
22530560.66 |
| 应付管理人报酬 |
211925.57 |
| 应付托管费 |
42385.11 |
| 应付销售服务费 |
1477097.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
525814.9 |
| 负债合计 |
86161357.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3945783906.75 |
| 所有者权益合计 |
5926327901.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
6012489258.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339535193.38 |
| 结算备付金 |
179209970.21 |
| 存出保证金 |
36857700.0 |
| 交易性金融资产 |
5245969970.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5245969970.03 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29592377.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5831165211.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19734746.3 |
| 应付管理人报酬 |
197892.45 |
| 应付托管费 |
39578.52 |
| 应付销售服务费 |
1540811.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520413.13 |
| 负债合计 |
22033441.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4199549279.91 |
| 所有者权益合计 |
5809131770.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
5831165211.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383481651.57 |
| 结算备付金 |
164611173.64 |
| 存出保证金 |
40812959.0 |
| 交易性金融资产 |
5739006246.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5728030812.49 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3428538.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2470187.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6333810756.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25262940.78 |
| 应付管理人报酬 |
259572.68 |
| 应付托管费 |
51914.54 |
| 应付销售服务费 |
1599179.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
525436.23 |
| 负债合计 |
27699043.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4750626165.72 |
| 所有者权益合计 |
6306111712.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
6333810756.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
499118331.55 |
| 结算备付金 |
177736470.57 |
| 存出保证金 |
29905448.0 |
| 交易性金融资产 |
8774219286.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8772776225.63 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84514.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1688776.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9482752828.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38375592.45 |
| 应付管理人报酬 |
411300.4 |
| 应付托管费 |
82260.08 |
| 应付销售服务费 |
2679696.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
648609.75 |
| 负债合计 |
42197920.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7419163496.02 |
| 所有者权益合计 |
9440554907.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
9482752828.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
357836035.29 |
| 结算备付金 |
90487039.77 |
| 存出保证金 |
42508200.0 |
| 交易性金融资产 |
8274109399.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
7977839761.16 |
| 债券投资 |
150255000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1586658.96 |
| 应收利息 |
3173972.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5040136.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8774741442.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30422740.24 |
| 应付管理人报酬 |
299633.92 |
| 应付托管费 |
59926.76 |
| 应付销售服务费 |
2208937.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532554.43 |
| 负债合计 |
33528379.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6980025248.62 |
| 所有者权益合计 |
8741213062.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
8774741442.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234233571.24 |
| 结算备付金 |
42149486.74 |
| 存出保证金 |
45037951.2 |
| 交易性金融资产 |
7093234280.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
6942815480.78 |
| 债券投资 |
150255000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1152145.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11752880.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7427560315.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43961125.96 |
| 应付管理人报酬 |
255237.99 |
| 应付托管费 |
51047.58 |
| 应付销售服务费 |
1974885.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
625825.29 |
| 负债合计 |
46869306.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5514487465.7 |
| 所有者权益合计 |
7380691009.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
7427560315.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312099858.24 |
| 结算备付金 |
82228361.42 |
| 存出保证金 |
19811400.0 |
| 交易性金融资产 |
5432150303.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5338485778.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39753.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21097332.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5867427009.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123806863.62 |
| 应付管理人报酬 |
201342.91 |
| 应付托管费 |
40268.57 |
| 应付销售服务费 |
1489159.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
546289.49 |
| 负债合计 |
126083924.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4194731704.78 |
| 所有者权益合计 |
5741343084.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
5867427009.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250077269.53 |
| 结算备付金 |
75883489.79 |
| 存出保证金 |
11780202.0 |
| 交易性金融资产 |
4151670163.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
4151516803.29 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66285.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7259016.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4496736426.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72811271.76 |
| 应付管理人报酬 |
167460.1 |
| 应付托管费 |
33492.04 |
| 应付销售服务费 |
1266447.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
633772.2 |
| 负债合计 |
74913090.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3761223096.26 |
| 所有者权益合计 |
4421823335.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4496736426.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158749963.72 |
| 结算备付金 |
142522971.7 |
| 存出保证金 |
4782762.6 |
| 交易性金融资产 |
2547044137.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2525323958.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41556.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5177665.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2858319057.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86543342.55 |
| 应付管理人报酬 |
84068.33 |
| 应付托管费 |
16813.68 |
| 应付销售服务费 |
638916.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
728098.43 |
| 负债合计 |
88011239.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2539456626.02 |
| 所有者权益合计 |
2770307817.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2858319057.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153015103.97 |
| 结算备付金 |
93314125.19 |
| 存出保证金 |
2566154.4 |
| 交易性金融资产 |
2300571135.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2299591635.19 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38237.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2399103.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2551903859.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75709210.47 |
| 应付管理人报酬 |
87411.57 |
| 应付托管费 |
17482.32 |
| 应付销售服务费 |
770332.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
836353.78 |
| 负债合计 |
77421536.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2494058475.31 |
| 所有者权益合计 |
2474482323.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2551903859.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
544431308.7 |
| 结算备付金 |
237638085.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8239394578.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8013546714.13 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
122172.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1285013.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9022871159.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
133449.0 |
| 应付赎回款 |
173635023.52 |
| 应付管理人报酬 |
354033.92 |
| 应付托管费 |
70806.81 |
| 应付销售服务费 |
2573229.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
576175.81 |
| 负债合计 |
177342718.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9418542355.84 |
| 所有者权益合计 |
8845528440.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
9022871159.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35177538.16 |
| 结算备付金 |
3096333.95 |
| 存出保证金 |
811130.85 |
| 交易性金融资产 |
389811181.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
389811181.41 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
509041.1 |
| 应收利息 |
5784.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
670758.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435081768.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5717898.14 |
| 应付管理人报酬 |
16165.65 |
| 应付托管费 |
3233.14 |
| 应付销售服务费 |
102821.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640178.46 |
| 负债合计 |
6479863.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
446354792.43 |
| 所有者权益合计 |
428601905.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
435081768.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9841348.39 |
| 结算备付金 |
1303497.95 |
| 存出保证金 |
390240.78 |
| 交易性金融资产 |
134709664.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
134709664.38 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1417.81 |
| 应收利息 |
1274.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2729739.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151477183.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1367566.6 |
| 应付赎回款 |
1527796.57 |
| 应付管理人报酬 |
4937.94 |
| 应付托管费 |
987.6 |
| 应付销售服务费 |
20641.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169187.08 |
| 负债合计 |
3090683.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153647665.98 |
| 所有者权益合计 |
148386499.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
151477183.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11001086.28 |
| 结算备付金 |
1141301.43 |
| 存出保证金 |
250768.37 |
| 交易性金融资产 |
111313574.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
111313574.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2550.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
703286.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124412566.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1322920.22 |
| 应付赎回款 |
394154.96 |
| 应付管理人报酬 |
4526.47 |
| 应付托管费 |
905.27 |
| 应付销售服务费 |
17937.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190765.45 |
| 负债合计 |
1929080.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130673041.25 |
| 所有者权益合计 |
122483486.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
124412566.79 |
