| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝纳斯达克精选股票… | 1.51 | 5.78% |
| 华宝纳斯达克精选股票… | 1.504 | 5.77% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.0178 | 5.66% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.0146 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4813 | 1.81% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4817 | 1.81% |
| 华宝添益B | 0.4693 | 1.72% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4153 | 1.56% |
| 华宝现金添益A | 0.403 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 43.63 | 32.80 | 75.18% | 5.47 | 12.53% | -- | -- | 1.01 | 2.32% |
| 2022-12-31 | 119.36 | 90.71 | 76.00% | 15.12 | 12.67% | -- | -- | 1.73 | 1.45% |
| 2022-06-30 | 61.91 | 47.25 | 76.31% | 7.87 | 12.72% | -- | -- | 0.94 | 1.51% |
| 2021-12-31 | 141.81 | 72.94 | 51.43% | 12.16 | 8.57% | 44.27 | 31.22% | 0.58 | 0.41% |
| 2021-06-30 | 64.98 | 28.66 | 44.10% | 4.78 | 7.35% | 27.84 | 42.85% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 211.68 | 105.76 | 49.96% | 17.63 | 8.33% | 75.86 | 35.83% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 119.98 | 62.85 | 52.38% | 10.47 | 8.73% | 40.48 | 33.74% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 284.86 | 137.98 | 48.44% | 23.00 | 8.07% | 111.61 | 39.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 139.09 | 66.71 | 47.96% | 11.12 | 7.99% | 55.68 | 40.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 350.62 | 150.88 | 43.03% | 25.15 | 7.17% | 163.30 | 46.57% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 216.30 | 88.85 | 41.08% | 14.81 | 6.85% | 106.41 | 49.19% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 505.20 | 303.77 | 60.13% | 50.63 | 10.02% | 133.58 | 26.44% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 253.34 | 168.28 | 66.42% | 28.05 | 11.07% | 48.65 | 19.20% | -- | -- |
