名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健A | 0.7219 | 3.34% |
兴业医疗保健C | 0.7105 | 3.32% |
兴业消费精选混合C | 0.7161 | 2.42% |
兴业消费精选混合A | 0.7283 | 2.42% |
兴业能源革新股票A | 0.7119 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 1.5763 | 2.43% |
兴业货币A | 1.5113 | 2.19% |
兴业添天盈货币B | 0.5666 | 1.88% |
兴业鑫天盈货币B | 0.5688 | 1.84% |
兴业稳天盈货币B | 0.4894 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
兴业天融债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 0.015 |
2023 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.006 |
2023 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 0.01 |
2023 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 0.005 |
2022 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.01 |
2022 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 0.01 |
2022 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 0.01 |
2022 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
2021 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0.01 |
2021 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 0.01 |
2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.01 |
2021 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.01 |
2020 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 0.01 |
2020 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 0.01 |
2020 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 0.01 |
2020 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.01 |
2019 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 0.01 |
2019 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 0.01 |
2019 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 0.025 |
2018 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0.008 |
2017 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 0.009 |
2017 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 0.009 |
2017 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 0.0104 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |