| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44659086.68元 |
| 本期利润 | 6200910.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 341061995.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6423元 |
| 期末基金资产净值 | 872094250.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31803847.09元 |
| 本期利润 | 27481949.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 430123165.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6442元 |
| 期末基金资产净值 | 1121837493.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9108653.37元 |
| 本期利润 | -86403403.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 497071331.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6元 |
| 期末基金资产净值 | 1365989242.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22701725.17元 |
| 本期利润 | -56900466.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 751223970.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5885元 |
| 期末基金资产净值 | 2135857362.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137222617.78元 |
| 本期利润 | 175056977.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 832335561.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6052元 |
| 期末基金资产净值 | 2317223896.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58979276.58元 |
| 本期利润 | 57009737.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 336809494.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5355元 |
| 期末基金资产净值 | 994476594.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68216327.7元 |
| 本期利润 | 76249701.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 195457921.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4176元 |
| 期末基金资产净值 | 687661519.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10013385.17元 |
| 本期利润 | 7122160.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98369663.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2842元 |
| 期末基金资产净值 | 451322150.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15930535.64元 |
| 本期利润 | 25317697.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35845953.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2249元 |
| 期末基金资产净值 | 197255240.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4700313.25元 |
| 本期利润 | 8963375.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7520530.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1408元 |
| 期末基金资产净值 | 60936344.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2973132.35元 |
| 本期利润 | -2763664.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 596382.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 73708231.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -353660.65元 |
| 本期利润 | -63846.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5995202.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0417元 |
| 期末基金资产净值 | 150462387.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14218212.53元 |
| 本期利润 | 20214843.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43278174.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0439元 |
| 期末基金资产净值 | 1031799674.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38528446.22元 |
| 本期利润 | 50082636.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30678001.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0271元 |
| 期末基金资产净值 | 1162418970.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17037151.23元 |
| 本期利润 | 31508568.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23021635.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 1692013915.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19205417.11元 |
| 本期利润 | 1290471.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1176170.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0005元 |
| 期末基金资产净值 | 2595011534.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
