| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发聚丰混合A | 0.5624 | 7.02% |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6080 | 4.13% |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 1.0907 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7788 | 1.22% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7907 | 1.22% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联行业先锋6个月持… | 0.8278 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5252 | 1.97% |
| 国联日盈B | 0.4849 | 1.78% |
| 国联货币C | 0.4441 | 1.76% |
| 国联现金增利货币A | 0.4595 | 1.73% |
| 国联日盈C | 0.4321 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28.82 |
| 1.利息收入 | 2147.42 |
| 存款利息收入 | 1807.2 |
| 债券利息收入 | 340.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-569.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1548.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21.36 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7.46 |
| 一、收入： | -12940730.29 |
| 1.利息收入 | -317389.11 |
| 存款利息收入 | 12595.84 |
| 债券利息收入 | -372293.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14862202.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14862202.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1997818.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241042.18 |
| 减：二、费用 | 181111.59 |
| 1.管理人报酬 | 64253.33 |
| 2.托管费 | 18358.15 |
| 3.销售服务费 | 6198.89 |
| 4.交易费用 | 443.48 |
| 5.利息支出 | 6769.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6769.72 |
| 6.其他费用 | 84982.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13121841.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13121841.88 |
| 一、收入： | 139163.66 |
| 1.利息收入 | 2329206.14 |
| 存款利息收入 | 27441.83 |
| 债券利息收入 | 2229958.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-916482.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -916482.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1345800.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72240.58 |
| 减：二、费用 | 907155.15 |
| 1.管理人报酬 | 372029.75 |
| 2.托管费 | 106294.14 |
| 3.销售服务费 | 6522.03 |
| 4.交易费用 | 5793.81 |
| 5.利息支出 | 262112.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 262112.26 |
| 6.其他费用 | 154403.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-767991.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-767991.49 |
| 一、收入： | 426624.47 |
| 1.利息收入 | 1266393.75 |
| 存款利息收入 | 17018.67 |
| 债券利息收入 | 1195396.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-430470.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -430470.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-415288.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5990.26 |
| 减：二、费用 | 415799.4 |
| 1.管理人报酬 | 214637.95 |
| 2.托管费 | 61325.08 |
| 3.销售服务费 | 2576.54 |
| 4.交易费用 | 3119.16 |
| 5.利息支出 | 57156.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57156.63 |
| 6.其他费用 | 76984.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10825.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10825.07 |
| 一、收入： | -240588.2 |
| 1.利息收入 | 3828542.19 |
| 存款利息收入 | 86787.54 |
| 债券利息收入 | 2930366.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3426002.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3426002.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-664267.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21139.99 |
| 减：二、费用 | 1321809.71 |
| 1.管理人报酬 | 693253.34 |
| 2.托管费 | 198072.38 |
| 3.销售服务费 | 195412.89 |
| 4.交易费用 | 7507.28 |
| 5.利息支出 | 126194.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126194.15 |
| 6.其他费用 | 101369.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1562397.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1562397.91 |
