名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联国企改革混合A | 1.769 | 2.61% |
国联国企改革混合C | 1.766 | 2.61% |
国联价值成长6个月持… | 0.6062 | 2.59% |
国联价值成长6个月持… | 0.5882 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5266 | 1.99% |
国联货币C | 0.4436 | 1.79% |
国联日盈B | 0.4752 | 1.78% |
国联现金增利货币A | 0.461 | 1.74% |
国联日盈C | 0.4222 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.70% | 1.38% | 5.71% | 16.27% | -9.37% | -27.51% | -12.48% | -14.80% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[混合型] | 1.05% | 2.13% | 4.30% | 12.02% | -2.48% | -10.92% | -9.45% | -24.56% |
同类排名[混合型] |
3531|4136 | 3098|4269 | 1222|4265 | 718|4207 | 3178|4019 | 3538|3732 | 1671|2970 | 406|1859 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 0.8232 | 0.8232 | 0.39% | |
2024-05-08 | 0.82 | 0.82 | 0.37% | |
2024-05-07 | 0.817 | 0.817 | -0.20% | |
2024-05-06 | 0.8186 | 0.8186 | 0.81% | |
2024-04-30 | 0.812 | 0.812 | 0.45% |
截至2024-03-31 国联行业先锋6个月持有混合A期末总份额为0.98亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 21.00 | 792.54 | 10.05% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 789.16 | 10.01% |
603993 | 洛阳钼业 | 93.00 | 780.67 | 9.90% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 715.22 | 9.07% |
600036 | 招商银行 | 16.00 | 522.61 | 6.63% |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 487.32 | 6.18% |
601899 | 紫金矿业 | 27.00 | 464.23 | 5.89% |
600685 | 中船防务 | 16.00 | 424.16 | 5.38% |
000921 | 海信家电 | 10.00 | 320.02 | 4.06% |
600938 | 中国海油 | 10.00 | 309.25 | 3.92% |