| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5337 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5146 | 1.95% |
| 长城工资宝货币B | 0.4709 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15642089.94元 |
| 本期利润 | -16460009.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19734585.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4549元 |
| 期末基金资产净值 | 42575404.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8459260.38元 |
| 本期利润 | -6481880.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17282153.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3018元 |
| 期末基金资产净值 | 67693067.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57450211.25元 |
| 本期利润 | -64750898.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -64.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8028739.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.151元 |
| 期末基金资产净值 | 69230047.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58160240.11元 |
| 本期利润 | -58888759.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8841187.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1647元 |
| 期末基金资产净值 | 75852981.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10810605.67元 |
| 本期利润 | 8808876.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43140244.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3834元 |
| 期末基金资产净值 | 214470457.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1233212.04元 |
| 本期利润 | -2311565.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11447773.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2741元 |
| 期末基金资产净值 | 70105846.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3809509.85元 |
| 本期利润 | 14052046.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6723553.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2378元 |
| 期末基金资产净值 | 48792629.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3463790.45元 |
| 本期利润 | 1739957.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5573737.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2049元 |
| 期末基金资产净值 | 33605383.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2400862.74元 |
| 本期利润 | 6755764.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4202387.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1007元 |
| 期末基金资产净值 | 49478251.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11149.15元 |
| 本期利润 | -11149.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4299085.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0469元 |
| 期末基金资产净值 | 96764536.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5934611.79元 |
| 本期利润 | 5137531.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6515601.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.047元 |
| 期末基金资产净值 | 146313006.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16389037.54元 |
| 本期利润 | 49361552.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42205159.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0408元 |
| 期末基金资产净值 | 1086526739.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2147710.82元 |
| 本期利润 | 25487038.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31595014.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
| 期末基金资产净值 | 1169253809.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27890657.72元 |
| 本期利润 | 19461497.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12006533.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 1371358939.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9348147.26元 |
| 本期利润 | 4501970.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -302780.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 1680299156.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18225933.35元 |
| 本期利润 | -5520341.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5530482.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 1959134398.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
