| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0297 | 1.11% |
| 大摩优质精选混合C | 1.026 | 1.10% |
| 大摩养老2040混合… | 0.8636 | 0.92% |
| 大摩灵动优选债券A | 0.9514 | 0.38% |
| 大摩灵动优选债券C | 0.9426 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -407294849.89元 |
| 本期利润 | -382052978.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 841160261.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7995元 |
| 期末基金资产净值 | 2110734171.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73874642.08元 |
| 本期利润 | -389519164.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1088261628.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 2175117473.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -284229460.76元 |
| 本期利润 | -499100075.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1141506899.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1922元 |
| 期末基金资产净值 | 2318125254.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -253530846.43元 |
| 本期利润 | -143627381.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 846749904.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2267元 |
| 期末基金资产净值 | 2008467132.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 191.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 222990916.93元 |
| 本期利润 | 34143893.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 897765192.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7303元 |
| 期末基金资产净值 | 1703047478.47元 |
| 期末基金份额净值 | 3.282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 228.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127257229.18元 |
| 本期利润 | 253859603.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 361213234.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4108元 |
| 期末基金资产净值 | 990168924.06元 |
| 期末基金份额净值 | 3.867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 286.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93428285.86元 |
| 本期利润 | 232425393.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 240654654.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9483元 |
| 期末基金资产净值 | 734633017.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 189.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34254980.4元 |
| 本期利润 | 142053486.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112860036.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6046元 |
| 期末基金资产净值 | 466635048.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53366352.11元 |
| 本期利润 | 71755024.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56974379.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3772元 |
| 期末基金资产净值 | 241198330.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20430400.96元 |
| 本期利润 | 36724836.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15691102.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1432元 |
| 期末基金资产净值 | 144212008.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18681676.99元 |
| 本期利润 | -23890136.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7161446.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0572元 |
| 期末基金资产净值 | 126333654.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7319004.48元 |
| 本期利润 | 8456967.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15050472.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1459元 |
| 期末基金资产净值 | 130708352.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2401455.19元 |
| 本期利润 | 4402295.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 565141.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 45000869.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1185864.77元 |
| 本期利润 | 3533672.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4814744.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0573元 |
| 期末基金资产净值 | 88902683.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15014377.46元 |
| 本期利润 | 10892349.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5746327.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 181674073.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
