名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 78.16 | 59.41 | 76.01% | 9.90 | 12.67% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 76.08 | 54.24 | 71.29% | 9.04 | 11.88% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 548.94 | 444.30 | 80.94% | 74.05 | 13.49% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 280.93 | 227.37 | 80.93% | 37.89 | 13.49% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 923.42 | 399.59 | 43.27% | 66.60 | 7.21% | 382.11 | 41.38% | -- | -- |
2021-06-30 | 398.74 | 187.18 | 46.94% | 31.20 | 7.82% | 121.53 | 30.48% | -- | -- |
2020-12-31 | 1159.75 | 385.50 | 33.24% | 64.25 | 5.54% | 196.45 | 16.94% | -- | -- |
2020-06-30 | 562.60 | 187.85 | 33.39% | 31.31 | 5.56% | 78.75 | 14.00% | -- | -- |
2019-12-31 | 698.84 | 400.01 | 57.24% | 66.67 | 9.54% | 126.88 | 18.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 95.55 | 66.31 | 69.40% | 11.05 | 11.57% | 13.92 | 14.57% | -- | -- |
2019-06-06 | 2927.32 | 1463.85 | 50.01% | 243.98 | 8.33% | 50.53 | 1.73% | -- | -- |
2018-12-31 | 8795.92 | 3595.10 | 40.87% | 599.18 | 6.81% | 13.50 | 0.15% | -- | -- |
2018-06-30 | 4968.89 | 1867.04 | 37.57% | 311.17 | 6.26% | 10.84 | 0.22% | -- | -- |
2017-12-31 | 11690.97 | 5050.68 | 43.20% | 841.78 | 7.20% | 29.24 | 0.25% | -- | -- |
2017-06-30 | 4313.01 | 2665.40 | 61.80% | 444.23 | 10.30% | 1.46 | 0.03% | -- | -- |
2016-12-31 | 4319.61 | 3234.34 | 74.88% | 539.06 | 12.48% | 50.98 | 1.18% | -- | -- |