新华健康生活主题混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2699288.76 |
| 结算备付金 |
22105.26 |
| 存出保证金 |
8366.27 |
| 交易性金融资产 |
424871.42 |
| 股票投资 |
424871.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
820.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3155951.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1692.45 |
| 应付管理人报酬 |
1391.68 |
| 应付托管费 |
231.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315669.56 |
| 负债合计 |
362073.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3155294.23 |
| 所有者权益合计 |
2793877.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3155951.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1931766.79 |
| 结算备付金 |
121434.88 |
| 存出保证金 |
25171.29 |
| 交易性金融资产 |
8812861.04 |
| 股票投资 |
8812861.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
252.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6490.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10897977.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
116010.7 |
| 应付赎回款 |
790.99 |
| 应付管理人报酬 |
14437.86 |
| 应付托管费 |
2406.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228110.85 |
| 负债合计 |
453518.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10831689.93 |
| 所有者权益合计 |
10444458.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
10897977.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2749858.96 |
| 结算备付金 |
220396.92 |
| 存出保证金 |
67847.16 |
| 交易性金融资产 |
43712642.06 |
| 股票投资 |
43712642.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
821300.2 |
| 应收利息 |
690.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47572736.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
444667.47 |
| 应付赎回款 |
42438.81 |
| 应付管理人报酬 |
65883.01 |
| 应付托管费 |
10980.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460106.02 |
| 负债合计 |
1185971.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40259076.35 |
| 所有者权益合计 |
46386764.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
47572736.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6243999.86 |
| 结算备付金 |
45041.29 |
| 存出保证金 |
28535.7 |
| 交易性金融资产 |
163437932.21 |
| 股票投资 |
133444932.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29993000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34930.05 |
| 应收利息 |
346411.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177860.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170314710.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
443005.69 |
| 应付管理人报酬 |
234796.5 |
| 应付托管费 |
39132.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228328.65 |
| 负债合计 |
1094889.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155149959.25 |
| 所有者权益合计 |
169219821.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
170314710.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5155329.27 |
| 结算备付金 |
4130873.44 |
| 存出保证金 |
15806.96 |
| 交易性金融资产 |
200243332.32 |
| 股票投资 |
61728332.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138515000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1144506.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210689848.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
248624.05 |
| 应付管理人报酬 |
269439.31 |
| 应付托管费 |
44906.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178056.55 |
| 负债合计 |
808370.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209321355.11 |
| 所有者权益合计 |
209881478.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
210689848.45 |
