名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
江信聚福 | 1.2827 | 0.12% |
江信一年定开 | 1.2361 | 0.09% |
江信同福A | 1.3107 | 0.03% |
江信同福C | 1.2554 | 0.02% |
江信汇福 | 1.2028 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
江信增利货币B | 0.396 | 1.56% |
江信增利货币A | 0.3283 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13328511.34 |
1.利息收入 | 66560.28 |
存款利息收入 | 60732.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4986024.74 |
股票投资收益 | -6502706.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10503550.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 985179.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8269870.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6055.39 |
减:二、费用 | 2874717.67 |
1.管理人报酬 | 1371784.64 |
2.托管费 | 274356.9 |
3.销售服务费 | 7207.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 989793.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 989793.56 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10453793.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10453793.67 |
一、收入: | 14623443.36 |
1.利息收入 | 43805.33 |
存款利息收入 | 41264.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7440117.48 |
股票投资收益 | -2131227.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8904111.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 667233.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7137509.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2010.8 |
减:二、费用 | 2046498.68 |
1.管理人报酬 | 972191.4 |
2.托管费 | 194438.23 |
3.销售服务费 | 1867.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 759457.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 759457.62 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12576944.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12576944.68 |
一、收入: | -1607645.45 |
1.利息收入 | 86303.63 |
存款利息收入 | 67894.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18596880.05 |
股票投资收益 | -4743714.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21412241.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1928352.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20291749.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
920.57 |
减:二、费用 | 4554522.87 |
1.管理人报酬 | 2532432.0 |
2.托管费 | 544448.16 |
3.销售服务费 | 4326.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1231933.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1231933.29 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6162168.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6162168.32 |
一、收入: | 3961625.55 |
1.利息收入 | 39731.33 |
存款利息收入 | 36136.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12615580.85 |
股票投资收益 | -704629.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12067277.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1252933.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8693884.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
197.59 |
减:二、费用 | 2211944.67 |
1.管理人报酬 | 1248470.16 |
2.托管费 | 287655.74 |
3.销售服务费 | 2634.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 552829.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 552829.61 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1749680.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1749680.88 |
一、收入: | 22987412.09 |
1.利息收入 | 8851549.38 |
存款利息收入 | 60133.65 |
债券利息收入 | 8756024.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17750033.93 |
股票投资收益 | 6595135.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9797591.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1357306.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3616323.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2152.55 |
减:二、费用 | 3436142.91 |
1.管理人报酬 | 1826097.62 |
2.托管费 | 547829.18 |
3.销售服务费 | 3387.45 |
4.交易费用 | 316386.57 |
5.利息支出 | 503891.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 503891.68 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19551269.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19551269.18 |
一、收入: | 2930110.09 |
1.利息收入 | 4335910.69 |
存款利息收入 | 21588.22 |
债券利息收入 | 4314322.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11084904.5 |
股票投资收益 | 8086834.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2048587.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 949483.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12491053.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
348.44 |
减:二、费用 | 1611331.38 |
1.管理人报酬 | 911329.87 |
2.托管费 | 273398.89 |
3.销售服务费 | 1741.36 |
4.交易费用 | 128043.3 |
5.利息支出 | 178794.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 178794.56 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1318778.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1318778.71 |
一、收入: | 39278111.73 |
1.利息收入 | 10284090.85 |
存款利息收入 | 64714.05 |
债券利息收入 | 10171786.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29659305.64 |
股票投资收益 | 14420367.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13466689.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1772248.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-668697.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3412.57 |
减:二、费用 | 4265082.83 |
1.管理人报酬 | 1725381.66 |
2.托管费 | 517614.54 |
3.销售服务费 | 4546.68 |
4.交易费用 | 178701.77 |
5.利息支出 | 1598114.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1598114.35 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35013028.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35013028.9 |
一、收入: | 6585722.67 |
1.利息收入 | 5060614.58 |
存款利息收入 | 27674.15 |
债券利息收入 | 5003602.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12828944.92 |
股票投资收益 | 2077239.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9334281.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1417423.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11305883.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2046.31 |
减:二、费用 | 2018690.14 |
1.管理人报酬 | 830541.18 |
2.托管费 | 249162.37 |
3.销售服务费 | 2885.49 |
4.交易费用 | 78391.11 |
5.利息支出 | 737290.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 737290.65 |
6.其他费用 | 108107.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4567032.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4567032.53 |
一、收入: | 34468460.25 |
1.利息收入 | 6146897.48 |
存款利息收入 | 55422.63 |
债券利息收入 | 5830847.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10196824.06 |
股票投资收益 | 1745020.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7926230.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 525572.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18102185.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22552.82 |
减:二、费用 | 2763713.25 |
1.管理人报酬 | 1175919.1 |
2.托管费 | 352775.65 |
3.销售服务费 | 7682.49 |
4.交易费用 | 132039.35 |
5.利息支出 | 866734.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 866734.59 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31704747.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31704747.0 |
一、收入: | 12037058.24 |
1.利息收入 | 1842747.32 |
存款利息收入 | 20399.59 |
债券利息收入 | 1808542.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3926680.61 |
股票投资收益 | 608191.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3063885.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 254602.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6245850.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21780.08 |
减:二、费用 | 983334.14 |
1.管理人报酬 | 388517.29 |
2.托管费 | 116555.14 |
3.销售服务费 | 4540.68 |
4.交易费用 | 42809.48 |
5.利息支出 | 318174.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 318174.09 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11053724.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11053724.1 |
一、收入: | 5042963.56 |
1.利息收入 | 7461148.86 |
存款利息收入 | 45361.49 |
债券利息收入 | 7374651.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2454046.06 |
股票投资收益 | -3471860.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 480858.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 536956.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35567.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
292.87 |
减:二、费用 | 3024617.63 |
1.管理人报酬 | 792231.13 |
2.托管费 | 237669.33 |
3.销售服务费 | 153026.92 |
4.交易费用 | 293054.16 |
5.利息支出 | 1309896.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1309896.32 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2018345.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2018345.93 |
一、收入: | 1640418.64 |
1.利息收入 | 3610506.38 |
存款利息收入 | 21983.98 |
债券利息收入 | 3559343.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1342368.47 |
股票投资收益 | -1125549.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -647999.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 431180.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-627775.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56.03 |
减:二、费用 | 1434249.4 |
1.管理人报酬 | 341836.3 |
2.托管费 | 102550.86 |
3.销售服务费 | 55188.9 |
4.交易费用 | 164081.21 |
5.利息支出 | 653292.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 653292.92 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
206169.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
206169.24 |
一、收入: | -36350.11 |
1.利息收入 | 7758442.96 |
存款利息收入 | 32479.28 |
债券利息收入 | 7643795.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11880772.93 |
股票投资收益 | -1098731.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10799046.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3200.0 |
股利收益 | 20205.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4058538.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27441.81 |
减:二、费用 | 2337321.13 |
1.管理人报酬 | 769416.59 |
2.托管费 | 230824.85 |
3.销售服务费 | 21666.02 |
4.交易费用 | 219858.41 |
5.利息支出 | 876625.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 876625.26 |
6.其他费用 | 218930.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2373671.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2373671.24 |
一、收入: | -482588.79 |
1.利息收入 | 4946195.19 |
存款利息收入 | 17132.86 |
债券利息收入 | 4878088.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11536178.74 |
股票投资收益 | -1614461.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9944722.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2800.0 |
股利收益 | 20205.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6082455.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24938.97 |
减:二、费用 | 1234596.62 |
1.管理人报酬 | 507013.37 |
2.托管费 | 152103.94 |
3.销售服务费 | 15066.75 |
4.交易费用 | 81166.67 |
5.利息支出 | 370905.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 370905.12 |
6.其他费用 | 108340.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1717185.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1717185.41 |
一、收入: | -1061838.77 |
1.利息收入 | 4038902.02 |
存款利息收入 | 41696.28 |
债券利息收入 | 3715273.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
931439.11 |
股票投资收益 | 372257.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 561032.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1850.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6033337.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1157.36 |
减:二、费用 | 1101618.23 |
1.管理人报酬 | 478398.38 |
2.托管费 | 143519.53 |
3.销售服务费 | 38479.26 |
4.交易费用 | 29546.19 |
5.利息支出 | 267524.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 267524.87 |
6.其他费用 | 144150.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2163457.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2163457.0 |