| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 江信同福C | 1.2935 | 0.76% |
| 江信同福A | 1.3502 | 0.76% |
| 江信一年定开 | 1.2332 | 0.11% |
| 江信汇福 | 1.2009 | 0.08% |
| 江信聚福 | 1.2787 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 江信增利货币B | 0.4466 | 1.68% |
| 江信增利货币A | 0.381 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2445983.91元 |
| 本期利润 | 10559956.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3757441.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2366元 |
| 期末基金资产净值 | 21119779.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5434612.41元 |
| 本期利润 | 12562926.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50068822.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3186元 |
| 期末基金资产净值 | 213175843.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14106324.85元 |
| 本期利润 | -6150893.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101070917.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3063元 |
| 期末基金资产净值 | 435052524.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10424484.67元 |
| 本期利润 | 1746003.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114996462.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2968元 |
| 期末基金资产净值 | 518540715.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23128328.32元 |
| 本期利润 | 19526534.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104549112.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2699元 |
| 期末基金资产净值 | 516675558.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13784243.7元 |
| 本期利润 | 1319066.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68680524.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.239元 |
| 期末基金资产净值 | 367562263.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35589931.48元 |
| 本期利润 | 34959461.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54886206.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.191元 |
| 期末基金资产净值 | 366190001.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15818021.43元 |
| 本期利润 | 4570050.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35097518.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1222元 |
| 期末基金资产净值 | 335657067.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13506863.11元 |
| 本期利润 | 31548686.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19257051.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0671元 |
| 期末基金资产净值 | 330817904.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4743170.96元 |
| 本期利润 | 10977302.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5396853.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 159532171.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1691357.03元 |
| 本期利润 | 1722505.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -261019.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 139714620.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 685634.92元 |
| 本期利润 | 751098.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1232578.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 138788841.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6330274.23元 |
| 本期利润 | -2278090.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2131065.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0213元 |
| 期末基金资产净值 | 98090510.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7667275.53元 |
| 本期利润 | -1639219.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2330160.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 108640830.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3601908.59元 |
| 本期利润 | -2200842.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2063165.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 208509204.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.98% |
