| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时港股通互联网ET… | 1.2476 | 8.50% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5437 | 8.39% |
| 博时恒生科技ETF发… | 0.7723 | 8.03% |
| 博时恒生科技ETF发… | 0.7809 | 8.02% |
| 博时中证港股通消费主… | 1.1241 | 5.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.7465 | 2.14% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5436 | 2.00% |
| 博时合晶货币B | 0.5237 | 1.93% |
| 博时现金宝货币B | 0.5003 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28202066.91元 |
| 本期利润 | 36748595.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10524019.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 1006266882.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15104126.0元 |
| 本期利润 | 21334357.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33970835.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0341元 |
| 期末基金资产净值 | 1030405799.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47690059.52元 |
| 本期利润 | 29737986.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60506488.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0607元 |
| 期末基金资产净值 | 1057491465.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24146274.13元 |
| 本期利润 | 24007498.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45573932.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0457元 |
| 期末基金资产净值 | 1050935393.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39386529.68元 |
| 本期利润 | 45618543.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28327092.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0285元 |
| 期末基金资产净值 | 1032177606.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18168044.39元 |
| 本期利润 | 22249889.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7118886.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 1009547767.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43295912.48元 |
| 本期利润 | 35107707.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36830537.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 1037670898.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19861493.68元 |
| 本期利润 | 27630063.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13604124.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 1040894534.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44545410.83元 |
| 本期利润 | 54483284.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2712642.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 1009375882.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22433885.85元 |
| 本期利润 | 24171641.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14400527.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 1009307109.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51203923.73元 |
| 本期利润 | 74072937.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2872681.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 995372683.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27950221.53元 |
| 本期利润 | 38811653.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7132639.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 998416283.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50638261.25元 |
| 本期利润 | 44719023.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2505939.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 1393524435.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20800709.29元 |
| 本期利润 | 21516684.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5733082.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 1396751971.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12013832.81元 |
| 本期利润 | 4379747.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4376452.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 554538063.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
