招商招兴3个月定开债发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
923.29元 |
| 本期利润 |
1265.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
973.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
45922.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
390.62元 |
| 本期利润 |
554.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
25321.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
812.71元 |
| 本期利润 |
651.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
26220.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
480.99元 |
| 本期利润 |
495.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
26488.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
797.84元 |
| 本期利润 |
1274.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
27516.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
271.04元 |
| 本期利润 |
510.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
27283.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
917.78元 |
| 本期利润 |
752.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
26941.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
656.97元 |
| 本期利润 |
649.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
27844.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1640.17元 |
| 本期利润 |
1351.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
504.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
28048.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
987.69元 |
| 本期利润 |
630.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
27574.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1753.66元 |
| 本期利润 |
3287.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
29208.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
955.43元 |
| 本期利润 |
2016.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-357.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
28411.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2532.12元 |
| 本期利润 |
1582.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2368.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
79260.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3142.37元 |
| 本期利润 |
1105.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3297.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
93265.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5923.26元 |
| 本期利润 |
8948.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1928.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
94978.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
