| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴兴瑞一年定开债A | 1.3061 | 0.29% |
| 东兴兴瑞一年定开债C | 1.3027 | 0.28% |
| 东兴兴福一年定开A | 1.2771 | 0.19% |
| 东兴兴福一年定开C | 1.2746 | 0.18% |
| 东兴鑫远三年定开 | 1.0301 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.4193 | 1.68% |
| 东兴安盈宝A | 0.3532 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 43951.06 | -- | -- | 30689.87 | 69.83% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 21169.83 | -- | -- | 14848.69 | 70.14% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 27038.68 | -- | -- | 19802.87 | 73.24% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 10965.73 | -- | -- | 8300.12 | 75.69% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10775.44 | -- | -- | 154.04 | 1.43% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4259.45 | -- | -- | 30.23 | 0.71% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 12059.05 | -- | -- | 150.25 | 1.25% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7745.65 | -- | -- | 159.47 | 2.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 20923.53 | -- | -- | 196.85 | 0.94% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 13323.57 | -- | -- | 27.70 | 0.21% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 38332.87 | -- | -- | 518.80 | 1.35% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 21752.08 | -- | -- | 275.09 | 1.26% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 55757.78 | -- | -- | -13.37 | -0.02% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 23713.02 | -- | -- | -40.26 | -0.17% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 9519.31 | -- | -- | -61.91 | -0.65% | -- | -- |
