大成景华一年定期开放债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138091.15元 |
| 本期利润 |
177958.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52537.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
1839765.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144850.21元 |
| 本期利润 |
193100.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108541.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
3093931.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1763458.33元 |
| 本期利润 |
671145.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70878.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
7349421.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1895754.53元 |
| 本期利润 |
585423.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14842.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
7263699.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1850836.47元 |
| 本期利润 |
-633047.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-633047.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
111440166.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
