名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.07% | 1.40% | -3.57% | 3.88% | -7.18% | -30.28% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
2061|2641 | 1536|2851 | 2530|2798 | 1820|2690 | 1971|2508 | 2140|2264 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.5001 | 0.5001 | 2.06% | |
2024-04-25 | 0.49 | 0.49 | 0.86% | |
2024-04-24 | 0.4858 | 0.4858 | -0.10% | |
2024-04-23 | 0.4863 | 0.4863 | 0.06% | |
2024-04-22 | 0.486 | 0.486 | -1.46% |
截至2024-03-31 大成中证电池主题指数发起式A期末总份额为0.37亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.24亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300274 | 阳光电源 | 10.00 | 1120.77 | 11.86% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1093.42 | 11.57% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 0.61 | 0.01% |
301489 | 思泉新材 | 0.00 | 0.39 | -- |
301413 | 安培龙 | 0.00 | 0.38 | -- |
301517 | 陕西华达 | 0.00 | 0.35 | -- |
301566 | 达利凯普 | 0.00 | 0.34 | -- |
002050 | 三花智控 | 23.00 | 551.96 | 5.84% |
300014 | 亿纬锂能 | 12.00 | 499.29 | 5.28% |
002340 | 格林美 | 53.00 | 335.04 | 3.54% |