| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 65178.44 |
| 存出保证金 | 4200.56 |
| 交易性金融资产 | 86194810.42 |
| 股票投资 | 18073753.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68121056.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 191030.14 |
| 应收证券清算款 | 508153.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9030.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87378269.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5501052.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 66089.24 |
| 应付管理人报酬 | 41710.6 |
| 应付托管费 | 13903.53 |
| 应付销售服务费 | 8592.52 |
| 应付税费 | 1156.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153652.55 |
| 负债合计 | 5786157.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57575281.72 |
| 所有者权益合计 | 81592111.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 87378269.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 506736.34 |
| 结算备付金 | 182828.63 |
| 存出保证金 | 30772.52 |
| 交易性金融资产 | 112375972.22 |
| 股票投资 | 27849810.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84526161.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -85.43 |
| 应收证券清算款 | 506786.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9083.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113612094.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -4.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4653958.64 |
| 应付管理人报酬 | 56070.59 |
| 应付托管费 | 18690.21 |
| 应付销售服务费 | 14986.32 |
| 应付税费 | 2554.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129878.78 |
| 负债合计 | 4876134.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75332603.26 |
| 所有者权益合计 | 108735959.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 113612094.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 728139.7 |
| 结算备付金 | 364143.13 |
| 存出保证金 | 26553.16 |
| 交易性金融资产 | 524528887.51 |
| 股票投资 | 99460247.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 425068639.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2299605.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39263.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 527986592.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 87168167.38 |
| 应付证券清算款 | 1410054.44 |
| 应付赎回款 | 1188466.62 |
| 应付管理人报酬 | 225005.17 |
| 应付托管费 | 75001.73 |
| 应付销售服务费 | 28224.19 |
| 应付税费 | 16723.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270344.52 |
| 负债合计 | 90381987.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 303096243.99 |
| 所有者权益合计 | 437604604.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 527986592.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6504997.78 |
| 结算备付金 | 1138687.27 |
| 存出保证金 | 23090.96 |
| 交易性金融资产 | 665219039.79 |
| 股票投资 | 135324415.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 529894623.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24196290.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 706111.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 697788217.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 136159402.97 |
| 应付证券清算款 | 27264583.15 |
| 应付赎回款 | 1278729.72 |
| 应付管理人报酬 | 261734.75 |
| 应付托管费 | 87244.92 |
| 应付销售服务费 | 33564.76 |
| 应付税费 | 29356.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157238.3 |
| 负债合计 | 165271854.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359328953.51 |
| 所有者权益合计 | 532516362.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 697788217.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10499281.65 |
| 结算备付金 | 1404056.74 |
| 存出保证金 | 21019.97 |
| 交易性金融资产 | 912599928.97 |
| 股票投资 | 143856842.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 768743086.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1389343.42 |
| 应收利息 | 14739279.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87694.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 941740604.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 141456320.57 |
| 应付证券清算款 | 1209939.67 |
| 应付赎回款 | 608536.05 |
| 应付管理人报酬 | 412610.78 |
| 应付托管费 | 137536.92 |
| 应付销售服务费 | 88680.74 |
| 应付税费 | 52273.44 |
| 应付利息 | 32950.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199103.71 |
| 负债合计 | 144273334.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 547947522.89 |
| 所有者权益合计 | 797467270.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 941740604.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6712039.23 |
| 结算备付金 | 642868.66 |
| 存出保证金 | 39706.92 |
| 交易性金融资产 | 915311521.36 |
| 股票投资 | 137899324.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 777412196.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20649976.14 |
| 应收利息 | 13996239.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1496268.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 958848619.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22500000.0 |
| 应付证券清算款 | 21015426.96 |
| 应付赎回款 | 1785252.86 |
| 应付管理人报酬 | 442707.31 |
| 应付托管费 | 147569.08 |
| 应付销售服务费 | 119116.45 |
| 应付税费 | 58102.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103350.05 |
| 负债合计 | 46246724.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 648402133.64 |
| 所有者权益合计 | 912601895.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 958848619.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2169931.76 |
| 结算备付金 | 676252.36 |
| 存出保证金 | 49247.19 |
| 交易性金融资产 | 903890968.55 |
| 股票投资 | 127447882.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 776443085.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000.0 |
| 应收证券清算款 | 600938.23 |
| 应收利息 | 12797822.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190760.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 920775921.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 138043618.43 |
| 应付证券清算款 | 441771.22 |
| 应付赎回款 | 1053549.75 |
| 应付管理人报酬 | 403478.78 |
| 应付托管费 | 134492.94 |
| 应付销售服务费 | 31195.37 |
| 应付税费 | 54269.95 |
| 应付利息 | 45033.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189176.01 |
| 负债合计 | 140465926.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 566461211.41 |
| 所有者权益合计 | 780309994.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 920775921.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3076162.74 |
| 结算备付金 | 887324.61 |
| 存出保证金 | 15898.58 |
| 交易性金融资产 | 456687801.69 |
| 股票投资 | 72523647.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 384164154.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1004506.62 |
| 应收利息 | 7081720.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167974.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 468921389.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 63895704.16 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 864911.86 |
| 应付管理人报酬 | 198762.31 |
| 应付托管费 | 66254.1 |
| 应付销售服务费 | 1655.61 |
| 应付税费 | 28202.28 |
| 应付利息 | 6519.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98615.53 |
| 负债合计 | 65243386.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322919654.84 |
| 所有者权益合计 | 403678002.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 468921389.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1482974.98 |
| 结算备付金 | 191939.29 |
| 存出保证金 | 31921.33 |
| 交易性金融资产 | 484310790.21 |
| 股票投资 | 77945220.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 406365569.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3762079.48 |
| 应收利息 | 7800277.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6621.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 497586605.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 96999654.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 621334.38 |
| 应付管理人报酬 | 315927.09 |
| 应付托管费 | 67548.99 |
| 应付销售服务费 | 4974.89 |
| 应付税费 | 29041.22 |
| 应付利息 | 64076.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69001.27 |
| 负债合计 | 98232249.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 333770507.09 |
| 所有者权益合计 | 399354355.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 497586605.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1648312.59 |
| 结算备付金 | 92000.98 |
| 存出保证金 | 9202.43 |
| 交易性金融资产 | 33682532.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33682532.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 916864.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10001243.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46350156.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3039878.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 93038.31 |
| 应付管理人报酬 | 25059.7 |
| 应付托管费 | 5011.93 |
| 应付销售服务费 | 2116.87 |
| 应付税费 | 55.04 |
| 应付利息 | 596.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105833.02 |
| 负债合计 | 3290532.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37595810.74 |
| 所有者权益合计 | 43059624.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 46350156.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 436198.09 |
| 结算备付金 | 198526.05 |
| 存出保证金 | 5187.94 |
| 交易性金融资产 | 45007221.78 |
| 股票投资 | 4918339.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40088882.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9025133.54 |
| 应收证券清算款 | 180603.16 |
| 应收利息 | 792391.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2019.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55647282.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1700000.0 |
| 应付证券清算款 | 200721.92 |
| 应付赎回款 | 602383.88 |
| 应付管理人报酬 | 39501.13 |
| 应付托管费 | 7900.21 |
| 应付销售服务费 | 3445.9 |
| 应付税费 | 58.33 |
| 应付利息 | 36.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309225.57 |
| 负债合计 | 2869315.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48606864.23 |
| 所有者权益合计 | 52777966.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 55647282.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332979.32 |
| 结算备付金 | 278409.19 |
| 存出保证金 | 21774.79 |
| 交易性金融资产 | 53969009.13 |
| 股票投资 | 10513289.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43455720.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 757007.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32308.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55391488.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80699.85 |
| 应付管理人报酬 | 46004.78 |
| 应付托管费 | 9200.95 |
| 应付销售服务费 | 2844.89 |
| 应付税费 | 11.95 |
| 应付利息 | 287.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190552.89 |
| 负债合计 | 843328.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49937574.81 |
| 所有者权益合计 | 54548160.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 55391488.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1006470.68 |
| 结算备付金 | 602434.39 |
| 存出保证金 | 39524.29 |
| 交易性金融资产 | 130514517.85 |
| 股票投资 | 21309774.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109204743.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2040.74 |
| 应收利息 | 2634599.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56413.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137856001.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 390873.38 |
| 应付管理人报酬 | 112161.64 |
| 应付托管费 | 22432.36 |
| 应付销售服务费 | 16385.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7892.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75175.77 |
| 负债合计 | 7700385.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118178831.57 |
| 所有者权益合计 | 130155616.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 137856001.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3792200.41 |
| 结算备付金 | 2879491.45 |
| 存出保证金 | 86241.93 |
| 交易性金融资产 | 140003175.26 |
| 股票投资 | 39470471.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100532703.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1490755.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247181.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150299045.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12069784.89 |
| 应付证券清算款 | 2127800.35 |
| 应付赎回款 | 1935786.69 |
| 应付管理人报酬 | 177445.55 |
| 应付托管费 | 35489.15 |
| 应付销售服务费 | 31312.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5027.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191792.43 |
| 负债合计 | 16835892.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122125150.8 |
| 所有者权益合计 | 133463152.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 150299045.27 |
