| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.9407 | 2.12% |
| 景顺货币B | 0.5178 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.8742 | 1.88% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5582 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5799 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4140859.39元 |
| 本期利润 | 2521358.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17035957.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.43元 |
| 期末基金资产净值 | 56653877.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.43元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3584709.47元 |
| 本期利润 | 3763368.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20020745.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.46元 |
| 期末基金资产净值 | 63544142.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5638865.34元 |
| 本期利润 | -6378296.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111056504.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4505元 |
| 期末基金资产净值 | 357559311.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7553502.67元 |
| 本期利润 | 3511241.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143851591.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4881元 |
| 期末基金资产净值 | 438557081.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41464422.65元 |
| 本期利润 | 34636560.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175088470.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.465元 |
| 期末基金资产净值 | 551607944.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22011688.17元 |
| 本期利润 | 17936315.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158672323.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4187元 |
| 期末基金资产净值 | 537616809.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60680832.74元 |
| 本期利润 | 72417786.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 195574816.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3797元 |
| 期末基金资产净值 | 710712371.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22271961.63元 |
| 本期利润 | 17022438.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80091151.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2503元 |
| 期末基金资产净值 | 400127618.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10402713.38元 |
| 本期利润 | 16801071.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63404104.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1971元 |
| 期末基金资产净值 | 385146924.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2264819.38元 |
| 本期利润 | 1860752.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3154785.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1512元 |
| 期末基金资产净值 | 24021947.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -836804.2元 |
| 本期利润 | -515460.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2922574.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0892元 |
| 期末基金资产净值 | 35692170.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -782669.16元 |
| 本期利润 | -340506.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3957433.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0936元 |
| 期末基金资产净值 | 46250391.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18603592.61元 |
| 本期利润 | 17396734.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7724257.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1036元 |
| 期末基金资产净值 | 82263576.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14438331.18元 |
| 本期利润 | 15988183.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9468351.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0935元 |
| 期末基金资产净值 | 110728843.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.35% |
