天弘永利债券型证券投资基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022年7月27日
送出日期：2022年7月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 天弘永利债券 基金代码 420002

基金简称 A 天弘永利债券 A 基金代码 A 420002

基金简称 B 天弘永利债券 B 基金代码 B 420102

基金简称 E 天弘永利债券 E 基金代码 E 002794

基金简称 C 天弘永利债券 C 基金代码 C 009610

基金管理人 天弘基金管理有限 基金托管人 兴业银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2008 年 4 月 18 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2012 年 8 月 3 日

基金经理 1 姜晓丽 基金经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

开始担任本基金 2021 年 3 月 27 日

基金经理 2 张寓 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 12 日

开始担任本基金 2021 年 6 月 19 日

基金经理 3 杜广 基金经理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 15 日

开始担任本基金 2021 年 11 月 30 日

基金经理 4 赵鼎龙 基金经理的日期

证券从业日期 2015 年 11 月 13 日

本基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或基金

资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证

其他 监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人，

或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理

人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略


投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，力争为基金

份额持有人获取较高的投资回报。

本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、金融债、企业

（公司）债、次级债、可转债（含分离交易可转债）、资产支

持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种，

以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金

融衍生工具。为提高基金收益水平，本基金可以参与新股申购

投资范围 及二级市场股票投资。本基金对债券类资产及中国证监会批准

的允许基金投资的其他固定收益类金融工具的投资比例不低于

基金资产的 80%，对股票等权益类证券的投资比例不超过基金

资产的 20%，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比

例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存

出保证金和应收申购款等。

主要投资策略 资产配置、固定收益类证券投资策略、权益类证券投资策略。

业绩比较基准 中债新综合指数。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合

型基金，高于货币市场基金。

注:详见《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投

资”。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 金额（M） 收费方式 备注
／持有期限（N） ／费率


申购费（A、C 类） 0

M＜100 万元 0.8%

申购费（B、E 类） 100 万元≤M＜500 万元 0.4%

M≥500 万元 每笔 1000 元

N＜7 天 1.5%

赎回费（A 类） 7 天≤N＜30 天 0.75%

30 天≤N＜60 天 0.3%

N≥60 天 0

赎回费（C 类） N＜7 天 1.5%

N≥7 天 0

N＜7 天 1.5%

赎回费（B、E 类） 7 天≤N＜90 天 0.1%

N≥90 天 0

注：1、本基金自 2016 年 05 月 10 日起增设天弘永利债券 E 基金份额。本基金自 2020 年
05 月 27 日起增设天弘永利债券 C 基金份额。

2、同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.7%

托管费 0.2%

销售服务费（A 类） 0.4%

销售服务费（C 类） 0.3%

其他费用 合同约定的其他费用，包括信息披露费

用、会计师费、律师费、诉讼费等。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣

除。

四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险：本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金主要投资债券类资产，同时积极参与新股申购及二级市场的主动投资，因此，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险，也可能面临新股发行放缓甚至停滞，或者新股申购收益率下降甚至出现亏损所带来的风险，同时也会因二级市场的主动投资而给基金收益带来一定的风险。

2、其他风险：普通债券型证券投资基金共有的风险，如证券市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、合规性风险、投资管理风险、其他风险等。（二）重要提示

保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式

以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：95046］

《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》

《天弘永利债券型证券投资基金托管协议》

《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书》

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料
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