名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37102106.45元 |
本期利润 | 28005058.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 491028.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0005元 |
期末基金资产净值 | 1098900060.34元 |
期末基金份额净值 | 1.0807元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33589156.97元 |
本期利润 | 32432078.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5212398.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
期末基金资产净值 | 1422428264.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0895元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13440249.11元 |
本期利润 | -65830819.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0292元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.67% |
本期基金份额净值增长率 | -1.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38791.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 1548186817.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0854元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2978794.3元 |
本期利润 | -60269377.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.09% |
本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7677356.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0035元 |
期末基金资产净值 | 2387889517.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0935元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 96800413.23元 |
本期利润 | 126468689.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1541元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.7% |
本期基金份额净值增长率 | 14.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17383446.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
期末基金资产净值 | 2311988415.4元 |
期末基金份额净值 | 1.1196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3057206.5元 |
本期利润 | 4017372.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0544元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.09% |
本期基金份额净值增长率 | 4.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 749037.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
期末基金资产净值 | 103696542.82元 |
期末基金份额净值 | 1.079元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5983918.79元 |
本期利润 | 7482394.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0877元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.28% |
本期基金份额净值增长率 | 11.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -246245.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0028元 |
期末基金资产净值 | 91439359.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0578元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1956387.62元 |
本期利润 | 230080.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0029元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -261302.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0029元 |
期末基金资产净值 | 92716597.87元 |
期末基金份额净值 | 1.0195元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 276373.54元 |
本期利润 | 1350662.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1227元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.04% |
本期基金份额净值增长率 | 13.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 151266.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
期末基金资产净值 | 18687989.79元 |
期末基金份额净值 | 1.0476元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -180245.97元 |
本期利润 | 449683.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
本期基金份额净值增长率 | 7.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 90620.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0101元 |
期末基金资产净值 | 9124473.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0207元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 758523.14元 |
本期利润 | 1096082.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
本期基金份额净值增长率 | 0.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -145736.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0358元 |
期末基金资产净值 | 3927794.23元 |
期末基金份额净值 | 0.9642元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 258761.08元 |
本期利润 | 669404.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
本期基金份额净值增长率 | -2.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1235371.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0577元 |
期末基金资产净值 | 20189479.66元 |
期末基金份额净值 | 0.9423元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1621710.29元 |
本期利润 | 530488.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3615874.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0363元 |
期末基金资产净值 | 95936310.12元 |
期末基金份额净值 | 0.9637元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 576087.67元 |
本期利润 | -95384.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0014元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1743115.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0451元 |
期末基金资产净值 | 36925493.9元 |
期末基金份额净值 | 0.9549元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2181539.7元 |
本期利润 | 695072.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
本期基金份额净值增长率 | -5.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7783942.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0547元 |
期末基金资产净值 | 134585258.43元 |
期末基金份额净值 | 0.9453元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 400263.16元 |
本期利润 | 192725.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
本期基金份额净值增长率 | 6.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 865.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0686元 |
期末基金资产净值 | 13465.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0686元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.86% |