| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 313564383.23 |
| 存出保证金 | 1717663.15 |
| 交易性金融资产 | 31176107918.5 |
| 股票投资 | 3497390875.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27678717043.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -6406.52 |
| 应收证券清算款 | 107625626.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22129051.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31810129681.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4899049616.58 |
| 应付证券清算款 | 127569656.14 |
| 应付赎回款 | 284209364.38 |
| 应付管理人报酬 | 16342799.95 |
| 应付托管费 | 4669371.41 |
| 应付销售服务费 | 1495952.41 |
| 应付税费 | 1819875.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1502129.84 |
| 负债合计 | 5336658766.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22848251247.4 |
| 所有者权益合计 | 26473470914.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 31810129681.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 818480.01 |
| 结算备付金 | 327675180.13 |
| 存出保证金 | 1721834.73 |
| 交易性金融资产 | 34751339439.9 |
| 股票投资 | 3607807626.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31143531813.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 62007744.5 |
| 应收证券清算款 | 249293908.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36444505.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35429301092.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1866442168.73 |
| 应付证券清算款 | 31031089.3 |
| 应付赎回款 | 116117875.75 |
| 应付管理人报酬 | 19262814.06 |
| 应付托管费 | 5503661.18 |
| 应付销售服务费 | 1897049.07 |
| 应付税费 | 2022332.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3998711.02 |
| 负债合计 | 2046275701.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28631449631.4 |
| 所有者权益合计 | 33383025391.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 35429301092.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37010588.67 |
| 结算备付金 | 301823807.03 |
| 存出保证金 | 2051265.96 |
| 交易性金融资产 | 34690506744.7 |
| 股票投资 | 5098565757.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29591940987.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48892872.33 |
| 应收证券清算款 | 62264192.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31203958.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35173753429.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2794781412.3 |
| 应付证券清算款 | 48843613.52 |
| 应付赎回款 | 106529478.4 |
| 应付管理人报酬 | 19783588.67 |
| 应付托管费 | 5652453.93 |
| 应付销售服务费 | 1971614.68 |
| 应付税费 | 1846556.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3598587.24 |
| 负债合计 | 2983007305.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27716589939.8 |
| 所有者权益合计 | 32190746124.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 35173753429.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 364246684.37 |
| 结算备付金 | 262077530.17 |
| 存出保证金 | 3126500.46 |
| 交易性金融资产 | 41363978466.6 |
| 股票投资 | 3185143688.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38178834778.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 326712660.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42320141841.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2363436000.0 |
| 应付证券清算款 | 155057918.36 |
| 应付赎回款 | 301186846.84 |
| 应付管理人报酬 | 21750209.43 |
| 应付托管费 | 6214345.57 |
| 应付销售服务费 | 2120363.93 |
| 应付税费 | 2055392.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2086206.63 |
| 负债合计 | 2853907282.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33805798861.4 |
| 所有者权益合计 | 39466234559.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 42320141841.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 243387632.33 |
| 结算备付金 | 238446468.97 |
| 存出保证金 | 3319633.19 |
| 交易性金融资产 | 29041791138.4 |
| 股票投资 | 3947904589.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25093886549.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10433364.35 |
| 应收利息 | 272422105.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131021868.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29940822210.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 861900000.0 |
| 应付证券清算款 | 169482940.39 |
| 应付赎回款 | 97149455.83 |
| 应付管理人报酬 | 16358965.88 |
| 应付托管费 | 4673990.24 |
| 应付销售服务费 | 1394750.11 |
| 应付税费 | 1415864.6 |
| 应付利息 | -452464.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362552.75 |
| 负债合计 | 1157941475.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24101059999.1 |
| 所有者权益合计 | 28782880734.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 29940822210.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136180384.5 |
| 结算备付金 | 65724148.99 |
| 存出保证金 | 866456.39 |
| 交易性金融资产 | 7586487459.47 |
| 股票投资 | 1434069278.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6152418181.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5130350.11 |
| 应收利息 | 64596079.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83315925.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7942300804.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 343500000.0 |
| 应付证券清算款 | 76260535.16 |
| 应付赎回款 | 61721184.24 |
| 应付管理人报酬 | 3823044.8 |
| 应付托管费 | 1092298.52 |
| 应付销售服务费 | 251759.9 |
| 应付税费 | 1039494.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242795.92 |
| 负债合计 | 489255738.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6390801354.31 |
| 所有者权益合计 | 7453045066.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 7942300804.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161071748.43 |
| 结算备付金 | 77685138.63 |
| 存出保证金 | 922346.52 |
| 交易性金融资产 | 4854166685.8 |
| 股票投资 | 895940134.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3948239551.4 |
| 资产支持证券投资 | 9987000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 261055990.41 |
| 应收证券清算款 | 8954738.31 |
| 应收利息 | 36497186.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4690047.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5405043881.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | 200700000.0 |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 534800000.0 |
| 应付证券清算款 | 101363647.46 |
| 应付赎回款 | 72965741.04 |
| 应付管理人报酬 | 2749686.53 |
| 应付托管费 | 785624.71 |
| 应付销售服务费 | 234866.19 |
| 应付税费 | 1029589.6 |
| 应付利息 | 967614.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322969.81 |
| 负债合计 | 916678263.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3923178743.06 |
| 所有者权益合计 | 4488365617.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 5405043881.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16484329.23 |
| 结算备付金 | 47566993.72 |
| 存出保证金 | 582518.03 |
| 交易性金融资产 | 2130892786.7 |
| 股票投资 | 204969329.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1915924377.67 |
| 资产支持证券投资 | 9999079.45 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18615690.78 |
| 应收利息 | 24263276.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4011017.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2242416612.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 383500000.0 |
| 应付证券清算款 | 11760635.14 |
| 应付赎回款 | 15757820.95 |
| 应付管理人报酬 | 1067618.19 |
| 应付托管费 | 305033.74 |
| 应付销售服务费 | 104007.53 |
| 应付税费 | 971107.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203085.98 |
| 负债合计 | 414653256.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1660473771.98 |
| 所有者权益合计 | 1827763355.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2242416612.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13211730.14 |
| 结算备付金 | 2162094.05 |
| 存出保证金 | 66985.74 |
| 交易性金融资产 | 412123584.58 |
| 股票投资 | 68224913.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 343898671.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5305061.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15399818.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 448269274.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69800000.0 |
| 应付证券清算款 | 12469809.92 |
| 应付赎回款 | 1651360.84 |
| 应付管理人报酬 | 162266.08 |
| 应付托管费 | 46361.71 |
| 应付销售服务费 | 42276.53 |
| 应付税费 | 838247.09 |
| 应付利息 | 37529.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270064.85 |
| 负债合计 | 85389070.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321079870.46 |
| 所有者权益合计 | 362880203.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 448269274.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30995315.74 |
| 结算备付金 | 4186877.01 |
| 存出保证金 | 66354.02 |
| 交易性金融资产 | 224107936.63 |
| 股票投资 | 33197424.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 190910511.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3298061.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12125439.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278779985.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32000000.0 |
| 应付证券清算款 | 19304570.05 |
| 应付赎回款 | 1434939.43 |
| 应付管理人报酬 | 114550.69 |
| 应付托管费 | 32728.76 |
| 应付销售服务费 | 31165.16 |
| 应付税费 | 835603.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189825.87 |
| 负债合计 | 53984924.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208736248.5 |
| 所有者权益合计 | 224795061.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 278779985.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 522574.34 |
| 结算备付金 | 4762044.47 |
| 存出保证金 | 141436.39 |
| 交易性金融资产 | 187197812.51 |
| 股票投资 | 4098853.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 183098958.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3374590.8 |
| 应收利息 | 4876811.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10009599.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210884869.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41499553.5 |
| 应付证券清算款 | 3416269.58 |
| 应付赎回款 | 913310.12 |
| 应付管理人报酬 | 101678.91 |
| 应付托管费 | 29051.12 |
| 应付销售服务费 | 33327.69 |
| 应付税费 | 842554.97 |
| 应付利息 | 19936.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470369.31 |
| 负债合计 | 47382370.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159609421.42 |
| 所有者权益合计 | 163502499.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 210884869.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1071550.16 |
| 结算备付金 | 4888633.83 |
| 存出保证金 | 147157.04 |
| 交易性金融资产 | 430427253.8 |
| 股票投资 | 16422238.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 414005015.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9432238.73 |
| 应收利息 | 8568741.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24462.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 454560037.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 117998722.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 246120.72 |
| 应付管理人报酬 | 207781.28 |
| 应付托管费 | 59366.09 |
| 应付销售服务费 | 37936.14 |
| 应付税费 | 872803.12 |
| 应付利息 | 9660.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288809.48 |
| 负债合计 | 119929538.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332616068.53 |
| 所有者权益合计 | 334630499.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 454560037.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 222857.59 |
| 结算备付金 | 755903.18 |
| 存出保证金 | 104109.43 |
| 交易性金融资产 | 677610493.9 |
| 股票投资 | 13338421.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 664272072.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5500000.0 |
| 应收证券清算款 | 3280187.17 |
| 应收利息 | 17729536.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 834858.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 706037946.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 116884738.37 |
| 应付证券清算款 | 103691.57 |
| 应付赎回款 | 4692446.45 |
| 应付管理人报酬 | 347617.53 |
| 应付托管费 | 99319.29 |
| 应付销售服务费 | 56217.12 |
| 应付税费 | 814404.89 |
| 应付利息 | 103793.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 533632.92 |
| 负债合计 | 123700468.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563460035.75 |
| 所有者权益合计 | 582337477.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 706037946.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 579795.2 |
| 结算备付金 | 1337534.79 |
| 存出保证金 | 415927.46 |
| 交易性金融资产 | 2273375461.55 |
| 股票投资 | 58973860.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2214401600.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15308802.74 |
| 应收利息 | 41494721.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 250914.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2332763158.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 468361673.2 |
| 应付证券清算款 | 9511482.15 |
| 应付赎回款 | 7223467.09 |
| 应付管理人报酬 | 1064738.51 |
| 应付托管费 | 304211.0 |
| 应付销售服务费 | 160880.53 |
| 应付税费 | 814404.89 |
| 应付利息 | 203276.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322078.53 |
| 负债合计 | 488099212.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1736121944.39 |
| 所有者权益合计 | 1844663945.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2332763158.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17540496.37 |
| 结算备付金 | 20215635.47 |
| 存出保证金 | 1027059.11 |
| 交易性金融资产 | 2429853427.6 |
| 股票投资 | 104258827.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2325594599.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 304938342.41 |
| 应收证券清算款 | 7000000.0 |
| 应收利息 | 39253076.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35676282.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2855504319.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 67000000.0 |
| 应付证券清算款 | 16134706.49 |
| 应付赎回款 | 3296039.17 |
| 应付管理人报酬 | 1825472.64 |
| 应付托管费 | 521563.63 |
| 应付销售服务费 | 273164.5 |
| 应付税费 | 814404.89 |
| 应付利息 | 23485.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 515418.99 |
| 负债合计 | 91836021.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2586631828.66 |
| 所有者权益合计 | 2763668298.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 2855504319.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22977067.7 |
| 结算备付金 | 7309144.25 |
| 存出保证金 | 189300.26 |
| 交易性金融资产 | 3286579894.99 |
| 股票投资 | 143956791.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3142623103.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 96050383.23 |
| 应收利息 | 76813609.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1978550.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3491897950.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 633579090.63 |
| 应付证券清算款 | 38833.37 |
| 应付赎回款 | 14073900.23 |
| 应付管理人报酬 | 1660134.52 |
| 应付托管费 | 474324.16 |
| 应付销售服务费 | 237687.28 |
| 应付税费 | 814404.89 |
| 应付利息 | 59818.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310465.07 |
| 负债合计 | 651529641.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2581185763.29 |
| 所有者权益合计 | 2840368308.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 3491897950.12 |
