| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3072850.06 |
| 1.利息收入 | 422041.03 |
| 存款利息收入 | 180555.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5558414.14 |
| 股票投资收益 | -37529583.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40090002.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2997994.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9055742.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2437.75 |
| 减：二、费用 | 12257440.56 |
| 1.管理人报酬 | 4371560.61 |
| 2.托管费 | 1457186.83 |
| 3.销售服务费 | 460951.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5590415.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5590415.18 |
| 6.其他费用 | 273622.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15330290.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15330290.62 |
| 一、收入： | 19962418.96 |
| 1.利息收入 | 129602.65 |
| 存款利息收入 | 48169.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21371208.2 |
| 股票投资收益 | 9605579.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10998487.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 767141.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1540483.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2091.15 |
| 减：二、费用 | 1973420.16 |
| 1.管理人报酬 | 1262195.68 |
| 2.托管费 | 420731.87 |
| 3.销售服务费 | 112042.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38843.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38843.72 |
| 6.其他费用 | 112660.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17988998.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17988998.8 |
| 一、收入： | 7369833.56 |
| 1.利息收入 | 141893.66 |
| 存款利息收入 | 22061.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10308128.11 |
| 股票投资收益 | -33824.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10309753.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32199.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3285517.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205329.52 |
| 减：二、费用 | 2689817.99 |
| 1.管理人报酬 | 852135.17 |
| 2.托管费 | 284045.04 |
| 3.销售服务费 | 27690.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1271545.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1271545.26 |
| 6.其他费用 | 224425.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4680015.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4680015.57 |
| 一、收入： | 2516053.54 |
| 1.利息收入 | 24753.53 |
| 存款利息收入 | 12262.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2224987.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2224987.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
264874.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1437.71 |
| 减：二、费用 | 1274349.7 |
| 1.管理人报酬 | 366170.79 |
| 2.托管费 | 122056.96 |
| 3.销售服务费 | 5837.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 660540.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 660540.01 |
| 6.其他费用 | 107654.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1241703.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1241703.84 |
| 一、收入： | 11657643.31 |
| 1.利息收入 | 7812373.41 |
| 存款利息收入 | 23701.73 |
| 债券利息收入 | 7730349.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1820820.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1820820.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2015306.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9142.77 |
| 减：二、费用 | 2223861.84 |
| 1.管理人报酬 | 697027.24 |
| 2.托管费 | 232342.36 |
| 3.销售服务费 | 4395.01 |
| 4.交易费用 | 16113.64 |
| 5.利息支出 | 1025897.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1025897.29 |
| 6.其他费用 | 223252.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9433781.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9433781.47 |
| 一、收入： | 1069433.91 |
| 1.利息收入 | 3329928.96 |
| 存款利息收入 | 10996.23 |
| 债券利息收入 | 3277677.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2521703.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2521703.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
253924.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7283.46 |
| 减：二、费用 | 894842.04 |
| 1.管理人报酬 | 341118.44 |
| 2.托管费 | 113706.12 |
| 3.销售服务费 | 2316.78 |
| 4.交易费用 | 8519.03 |
| 5.利息支出 | 307460.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307460.35 |
| 6.其他费用 | 111215.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174591.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174591.87 |
| 一、收入： | 9455417.84 |
| 1.利息收入 | 9648637.25 |
| 存款利息收入 | 33252.33 |
| 债券利息收入 | 9595096.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1520448.29 |
| 股票投资收益 | -26029.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1546478.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1727531.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13863.85 |
| 减：二、费用 | 2545068.63 |
| 1.管理人报酬 | 751440.31 |
| 2.托管费 | 250480.06 |
| 3.销售服务费 | 15911.98 |
| 4.交易费用 | 18464.7 |
| 5.利息支出 | 1260240.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1260240.61 |
| 6.其他费用 | 230130.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6910349.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6910349.21 |
| 一、收入： | 4212610.32 |
| 1.利息收入 | 5090698.96 |
| 存款利息收入 | 14857.34 |
| 债券利息收入 | 5073340.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1639003.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1639003.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2526671.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9579.17 |
| 减：二、费用 | 1153638.88 |
| 1.管理人报酬 | 371262.53 |
| 2.托管费 | 123754.16 |
| 3.销售服务费 | 12403.3 |
| 4.交易费用 | 4885.06 |
| 5.利息支出 | 515925.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 515925.43 |
| 6.其他费用 | 116070.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3058971.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3058971.44 |
| 一、收入： | 16953171.99 |
| 1.利息收入 | 9982216.59 |
| 存款利息收入 | 24492.13 |
| 债券利息收入 | 9933061.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7875451.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7875451.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-911885.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7388.96 |
| 减：二、费用 | 2797881.05 |
| 1.管理人报酬 | 677802.83 |
| 2.托管费 | 225934.22 |
| 3.销售服务费 | 29734.7 |
| 4.交易费用 | 10258.56 |
| 5.利息支出 | 1564156.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1564156.96 |
| 6.其他费用 | 277059.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14155290.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14155290.94 |
| 一、收入： | 7732984.26 |
| 1.利息收入 | 4985122.59 |
| 存款利息收入 | 13674.59 |
| 债券利息收入 | 4953330.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5384925.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5384925.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2640968.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3903.76 |
| 减：二、费用 | 1296118.39 |
| 1.管理人报酬 | 329473.45 |
| 2.托管费 | 109824.47 |
| 3.销售服务费 | 13782.01 |
| 4.交易费用 | 6488.66 |
| 5.利息支出 | 649964.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 649964.69 |
| 6.其他费用 | 179587.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6436865.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6436865.87 |
| 一、收入： | 33222159.71 |
| 1.利息收入 | 32379698.3 |
| 存款利息收入 | 276569.78 |
| 债券利息收入 | 31614379.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13698851.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13698851.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14540665.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647.27 |
| 减：二、费用 | 10385715.91 |
| 1.管理人报酬 | 4061312.67 |
| 2.托管费 | 1166628.96 |
| 3.销售服务费 | 27507.69 |
| 4.交易费用 | 22449.58 |
| 5.利息支出 | 4554803.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4554803.91 |
| 6.其他费用 | 471068.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22836443.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22836443.8 |
| 一、收入： | 24678344.75 |
| 1.利息收入 | 26802020.54 |
| 存款利息收入 | 264386.69 |
| 债券利息收入 | 26064586.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12179089.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12179089.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10055085.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328.47 |
| 减：二、费用 | 8603272.87 |
| 1.管理人报酬 | 3488890.02 |
| 2.托管费 | 996825.65 |
| 3.销售服务费 | 14523.2 |
| 4.交易费用 | 16203.15 |
| 5.利息支出 | 3780179.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3780179.1 |
| 6.其他费用 | 235217.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16075071.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16075071.88 |
| 一、收入： | 71818259.8 |
| 1.利息收入 | 86910115.49 |
| 存款利息收入 | 5895975.99 |
| 债券利息收入 | 74652618.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22419081.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22419081.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7326888.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337.64 |
| 减：二、费用 | 23964716.33 |
| 1.管理人报酬 | 13534383.05 |
| 2.托管费 | 3866966.55 |
| 3.销售服务费 | 42218.83 |
| 4.交易费用 | 35606.14 |
| 5.利息支出 | 6003781.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6003781.79 |
| 6.其他费用 | 481759.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47853543.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47853543.47 |
| 一、收入： | 56480521.04 |
| 1.利息收入 | 57510196.7 |
| 存款利息收入 | 5831031.99 |
| 债券利息收入 | 45717480.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11804895.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11804895.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10774954.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264.56 |
| 减：二、费用 | 15259203.0 |
| 1.管理人报酬 | 9889613.12 |
| 2.托管费 | 2825603.72 |
| 3.销售服务费 | 25218.12 |
| 4.交易费用 | 24539.44 |
| 5.利息支出 | 2255091.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2255091.96 |
| 6.其他费用 | 239136.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41221318.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41221318.04 |
| 一、收入： | 2059041.45 |
| 1.利息收入 | 21106974.38 |
| 存款利息收入 | 5186630.86 |
| 债券利息收入 | 13187159.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-771219.52 |
| 股票投资收益 | 863866.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1635086.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18277688.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
975.09 |
| 减：二、费用 | 6397026.65 |
| 1.管理人报酬 | 4448374.55 |
| 2.托管费 | 1270964.12 |
| 3.销售服务费 | 96062.61 |
| 4.交易费用 | 50125.7 |
| 5.利息支出 | 329178.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 329178.87 |
| 6.其他费用 | 202320.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4337985.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4337985.2 |
