景顺长城景盈双利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-511600.69元 |
| 本期利润 |
-1521170.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30743331.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1657元 |
| 期末基金资产净值 |
218598023.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1350260.36元 |
| 本期利润 |
554364.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17439476.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2373元 |
| 期末基金资产净值 |
92220106.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
399950.31元 |
| 本期利润 |
428073.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162592.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2088元 |
| 期末基金资产净值 |
953072.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18818.95元 |
| 本期利润 |
65672.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25432718.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1807元 |
| 期末基金资产净值 |
171009791.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24568.84元 |
| 本期利润 |
31041.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143372.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1785元 |
| 期末基金资产净值 |
973502.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5956.28元 |
| 本期利润 |
-7992.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120222.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1429元 |
| 期末基金资产净值 |
982136.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227949.79元 |
| 本期利润 |
229917.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148189.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1455元 |
| 期末基金资产净值 |
1190048.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198320.2元 |
| 本期利润 |
204564.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274749.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1358元 |
| 期末基金资产净值 |
2331475.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
481060.9元 |
| 本期利润 |
401959.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
720269.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1115元 |
| 期末基金资产净值 |
7345996.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286350.43元 |
| 本期利润 |
175806.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
507313.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0846元 |
| 期末基金资产净值 |
6605991.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83953.09元 |
| 本期利润 |
293207.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240643.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
6150808.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29175.84元 |
| 本期利润 |
110548.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218405.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
6950874.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194505.49元 |
| 本期利润 |
220010.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187232.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
7767389.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123458.65元 |
| 本期利润 |
178758.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186886.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
9428397.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
515265.96元 |
| 本期利润 |
409739.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80920.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
16518608.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
