| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8912.65 |
| 1.利息收入 | 8824.51 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88.14 |
| 减：二、费用 | 398.34 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8514.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8514.31 |
| 一、收入： | -2229490.4 |
| 1.利息收入 | 419172.56 |
| 存款利息收入 | 138040.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137141.21 |
| 股票投资收益 | -2529885.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2256164.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136579.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2568159.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56637.86 |
| 减：二、费用 | 1073959.82 |
| 1.管理人报酬 | 742000.97 |
| 2.托管费 | 148400.19 |
| 3.销售服务费 | 41957.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140307.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3303450.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3303450.22 |
| 一、收入： | -1233418.95 |
| 1.利息收入 | 262924.93 |
| 存款利息收入 | 80550.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-265276.3 |
| 股票投资收益 | -2309010.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1947692.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96041.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1265133.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34065.61 |
| 减：二、费用 | 716733.33 |
| 1.管理人报酬 | 492656.98 |
| 2.托管费 | 98531.43 |
| 3.销售服务费 | 19729.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105126.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1950152.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1950152.28 |
| 一、收入： | 34263099.13 |
| 1.利息收入 | 10427190.47 |
| 存款利息收入 | 158501.15 |
| 债券利息收入 | 9976630.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30130924.14 |
| 股票投资收益 | 18716896.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10003169.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1452938.0 |
| 股利收益 | 2863795.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6594285.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299270.29 |
| 减：二、费用 | 6925093.28 |
| 1.管理人报酬 | 4495650.99 |
| 2.托管费 | 899130.12 |
| 3.销售服务费 | 25259.19 |
| 4.交易费用 | 1088936.27 |
| 5.利息支出 | 172147.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 172147.67 |
| 6.其他费用 | 219372.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27338005.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27338005.85 |
| 一、收入： | 21268523.13 |
| 1.利息收入 | 7746798.95 |
| 存款利息收入 | 71217.6 |
| 债券利息收入 | 7545501.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15084416.94 |
| 股票投资收益 | 13135722.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 792084.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1452938.0 |
| 股利收益 | 2609547.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1846241.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283548.53 |
| 减：二、费用 | 5005365.6 |
| 1.管理人报酬 | 3378240.59 |
| 2.托管费 | 675648.07 |
| 3.销售服务费 | 12378.09 |
| 4.交易费用 | 684134.47 |
| 5.利息支出 | 117769.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117769.78 |
| 6.其他费用 | 118441.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16263157.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16263157.53 |
| 一、收入： | 31218087.74 |
| 1.利息收入 | 10810539.02 |
| 存款利息收入 | 157663.56 |
| 债券利息收入 | 10055877.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17346586.74 |
| 股票投资收益 | 14402069.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3022106.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -491096.7 |
| 股利收益 | 413508.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2421282.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639679.41 |
| 减：二、费用 | 7652649.24 |
| 1.管理人报酬 | 4164934.62 |
| 2.托管费 | 832986.93 |
| 3.销售服务费 | 38417.02 |
| 4.交易费用 | 1634730.11 |
| 5.利息支出 | 731460.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 731460.03 |
| 6.其他费用 | 217311.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23565438.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23565438.5 |
| 一、收入： | 6425600.04 |
| 1.利息收入 | 3212538.02 |
| 存款利息收入 | 46890.39 |
| 债券利息收入 | 3109403.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7240821.23 |
| 股票投资收益 | 3578987.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3505835.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155997.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4254619.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226859.95 |
| 减：二、费用 | 2482542.1 |
| 1.管理人报酬 | 1055892.79 |
| 2.托管费 | 211178.57 |
| 3.销售服务费 | 21678.1 |
| 4.交易费用 | 434929.54 |
| 5.利息支出 | 643627.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 643627.22 |
| 6.其他费用 | 105041.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3943057.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3943057.94 |
| 一、收入： | 24920556.64 |
| 1.利息收入 | 3703373.02 |
| 存款利息收入 | 66565.12 |
| 债券利息收入 | 3447416.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14595643.17 |
| 股票投资收益 | 8569186.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5758775.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267681.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6486839.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134701.35 |
| 减：二、费用 | 3002377.41 |
| 1.管理人报酬 | 1576739.87 |
| 2.托管费 | 315347.92 |
| 3.销售服务费 | 45276.11 |
| 4.交易费用 | 437899.78 |
| 5.利息支出 | 399299.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 399299.0 |
| 6.其他费用 | 218331.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21918179.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21918179.23 |
| 一、收入： | 11987678.69 |
| 1.利息收入 | 1053027.51 |
| 存款利息收入 | 23175.33 |
| 债券利息收入 | 942946.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8293407.08 |
| 股票投资收益 | 4542752.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3538498.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212155.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2624565.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16678.54 |
| 减：二、费用 | 912450.65 |
| 1.管理人报酬 | 439847.55 |
| 2.托管费 | 87969.51 |
| 3.销售服务费 | 24330.18 |
| 4.交易费用 | 103644.83 |
| 5.利息支出 | 133735.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133735.91 |
| 6.其他费用 | 120347.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11075228.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11075228.04 |
| 一、收入： | 1471301.42 |
| 1.利息收入 | 1098137.68 |
| 存款利息收入 | 46569.84 |
| 债券利息收入 | 970421.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
660078.5 |
| 股票投资收益 | -829715.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1414323.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75470.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-288723.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1808.44 |
| 减：二、费用 | 1208169.31 |
| 1.管理人报酬 | 530847.5 |
| 2.托管费 | 106169.46 |
| 3.销售服务费 | 29611.78 |
| 4.交易费用 | 138935.24 |
| 5.利息支出 | 210430.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210430.44 |
| 6.其他费用 | 190105.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263132.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263132.11 |
| 一、收入： | 39012008.1 |
| 1.利息收入 | 43573265.57 |
| 存款利息收入 | 389871.75 |
| 债券利息收入 | 36635721.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 395203.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40738805.13 |
| 股票投资收益 | -31458315.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6999409.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -2304393.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23313.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35579315.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598232.24 |
| 减：二、费用 | 16698914.21 |
| 1.管理人报酬 | 12412430.9 |
| 2.托管费 | 2068738.51 |
| 3.销售服务费 | 261388.55 |
| 4.交易费用 | 1127877.27 |
| 5.利息支出 | 509408.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 509408.32 |
| 6.其他费用 | 288416.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22313093.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22313093.89 |
| 一、收入： | 38297419.91 |
| 1.利息收入 | 43000359.92 |
| 存款利息收入 | 344147.73 |
| 债券利息收入 | 36167301.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 395203.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40704893.24 |
| 股票投资收益 | -31458315.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6965497.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -2304393.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23313.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35405052.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596900.6 |
| 减：二、费用 | 16485659.26 |
| 1.管理人报酬 | 12265410.47 |
| 2.托管费 | 2044235.12 |
| 3.销售服务费 | 254694.6 |
| 4.交易费用 | 1127571.51 |
| 5.利息支出 | 508792.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 508792.24 |
| 6.其他费用 | 255249.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21811760.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21811760.65 |
| 一、收入： | 128831307.32 |
| 1.利息收入 | 100116508.25 |
| 存款利息收入 | 5078101.62 |
| 债券利息收入 | 88964065.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 5100188.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12200508.96 |
| 股票投资收益 | 43414407.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33334007.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 64666.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2055441.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13274712.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3239577.67 |
| 减：二、费用 | 49911537.93 |
| 1.管理人报酬 | 31320198.65 |
| 2.托管费 | 5220033.06 |
| 3.销售服务费 | 645640.39 |
| 4.交易费用 | 861643.22 |
| 5.利息支出 | 11416316.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11416316.32 |
| 6.其他费用 | 447706.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78919769.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78919769.39 |
| 一、收入： | 86127837.37 |
| 1.利息收入 | 50025563.71 |
| 存款利息收入 | 4884223.69 |
| 债券利息收入 | 42382612.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 2492112.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15787660.91 |
| 股票投资收益 | 14248057.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31477222.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 64605.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1376897.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51437775.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452159.27 |
| 减：二、费用 | 26559532.44 |
| 1.管理人报酬 | 16961706.97 |
| 2.托管费 | 2826951.12 |
| 3.销售服务费 | 337013.44 |
| 4.交易费用 | 356114.59 |
| 5.利息支出 | 5855472.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5855472.63 |
| 6.其他费用 | 222273.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59568304.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59568304.93 |
| 一、收入： | -1435715.21 |
| 1.利息收入 | 46287922.53 |
| 存款利息收入 | 13435105.53 |
| 债券利息收入 | 29972876.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 485998.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264422.29 |
| 股票投资收益 | 884289.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -619930.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 63.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48516020.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527960.78 |
| 减：二、费用 | 23746866.6 |
| 1.管理人报酬 | 18243353.32 |
| 2.托管费 | 3040558.91 |
| 3.销售服务费 | 386485.5 |
| 4.交易费用 | 234583.1 |
| 5.利息支出 | 1584431.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1584431.92 |
| 6.其他费用 | 257453.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25182581.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25182581.81 |
