博时颐泰混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-651842.08元 |
| 本期利润 |
-3116921.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10204389.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3729元 |
| 期末基金资产净值 |
37567049.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-641018.81元 |
| 本期利润 |
-2012025.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12961849.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.409元 |
| 期末基金资产净值 |
44651267.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33435376.53元 |
| 本期利润 |
26945403.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39893020.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.394元 |
| 期末基金资产净值 |
141154792.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17985022.13元 |
| 本期利润 |
16152720.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150770645.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3183元 |
| 期末基金资产净值 |
624487875.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20610892.03元 |
| 本期利润 |
23221963.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161789098.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2831元 |
| 期末基金资产净值 |
733265875.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7902963.63元 |
| 本期利润 |
3880130.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18722357.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2288元 |
| 期末基金资产净值 |
100541495.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14050586.99元 |
| 本期利润 |
20385263.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55236728.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2076元 |
| 期末基金资产净值 |
322733020.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7525944.94元 |
| 本期利润 |
9850524.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6803958.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1392元 |
| 期末基金资产净值 |
57027056.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
518503.13元 |
| 本期利润 |
255779.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3337770.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
85954545.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12406801.65元 |
| 本期利润 |
21361500.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5001145.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
147422402.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12704052.07元 |
| 本期利润 |
20909632.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8079883.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
248423419.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62905301.76元 |
| 本期利润 |
75663330.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40206252.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
2042194870.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8049364.16元 |
| 本期利润 |
57010792.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29755159.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
2700356779.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22431597.31元 |
| 本期利润 |
-23688357.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23762944.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
2720979377.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
