| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2678841.1元 |
| 本期利润 | -18495730.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55892186.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1289元 |
| 期末基金资产净值 | 489340547.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15110253.95元 |
| 本期利润 | 20399069.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84241335.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.189元 |
| 期末基金资产净值 | 542765232.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6046301.39元 |
| 本期利润 | -42193445.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71904332.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1556元 |
| 期末基金资产净值 | 542768207.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4213321.74元 |
| 本期利润 | -18241164.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140599553.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3251元 |
| 期末基金资产净值 | 593394329.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67141895.65元 |
| 本期利润 | 87628786.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169783405.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3927元 |
| 期末基金资产净值 | 625407026.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22558236.06元 |
| 本期利润 | 26975293.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120725558.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2873元 |
| 期末基金资产净值 | 547677138.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61750407.46元 |
| 本期利润 | 59743460.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98129158.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2336元 |
| 期末基金资产净值 | 520528925.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15405848.18元 |
| 本期利润 | 9524377.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45568622.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1509元 |
| 期末基金资产净值 | 347585849.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27497310.73元 |
| 本期利润 | 36446022.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31197880.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1033元 |
| 期末基金资产净值 | 338060612.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13976243.32元 |
| 本期利润 | 20747064.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17676382.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0585元 |
| 期末基金资产净值 | 322356587.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11025334.18元 |
| 本期利润 | 8220990.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -402302.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 301609494.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11620909.14元 |
| 本期利润 | 6666183.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31619311.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0394元 |
| 期末基金资产净值 | 833630337.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74570378.06元 |
| 本期利润 | 75203870.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24953129.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0311元 |
| 期末基金资产净值 | 826964196.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13701351.46元 |
| 本期利润 | 48386768.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14269119.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 848292027.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
