新华恒稳添利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1423813.12元 |
| 本期利润 |
-1890824.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1591975.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0782元 |
| 期末基金资产净值 |
21939576.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28643520.47元 |
| 本期利润 |
31008847.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6842605.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1028元 |
| 期末基金资产净值 |
73417788.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17275593.35元 |
| 本期利润 |
21615616.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43117346.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
655807996.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57176623.5元 |
| 本期利润 |
56048785.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47057064.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
1146076490.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24150381.06元 |
| 本期利润 |
28091316.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37912400.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
1589165364.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1212661.7元 |
| 本期利润 |
1097256.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218857.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
34682569.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
